证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2026-023

债券代码：123175债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4200000张，每张面值为人民币

100元，募集资金总额为人民币420000000.00元，扣除相关发行费用人民币

9023462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410976537.74元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第61309953_R01号）。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币413919722.85元，本报告期募集资金使用金额为人民币108724415.07元，募集资金专户余额为人民币236.42元。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《河南百川畅银环保能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规1则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司分别于2023年3月6日与招商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行

股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构中原证券

股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，于

2023年4月23日与中国民生银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中原证券签署

了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告披露日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

截至2025年12月31日，公司相关募集资金专户存储情况如下：

初始存放金额存款余额开户行名称账号账户状态存款方式募集资金用途（人民币元）(人民币元)招商银行股份

有限公司郑州371902795010109正常使用活期存款沼气综合利用项目180320754.72236.42东风路支行中国民生银行购置移动储能车项目

股份有限公司637772450已销户活期存款110000000.00-及沼气综合利用项目郑州分行交通银行股份

411626999011002

有限公司河南补充流动资金

912103已销户活期存款125000000.00-

省分行

合计415320754.72236.42

注：1.募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的律师费等发行费用人民币

4344216.98元。

2.因招商银行股份有限公司郑州东风路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的招商银行股份有限公司郑州分行统一签署。

3.招商银行股份有限公司郑州东风路支行募集资金专项账户在2026年1月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2四、改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司改变募投项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3.“沼气综合利用项目”募集资金投资进度虽不达预期，但19个项目中有18

个项目已基本建设完成并运营，其中大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，如继续推进该项目，实现的效益可能面临较大不确定性，为切实保障公司及股东利益，控制投资风险，确保募集资金的安全与使用效率，公司经审慎考虑，已终止对该项目的后续投资。但近些年受垃圾处理方式中焚烧占比提升影响，该等项目存在经营期限、合作方沼气情况不及预期的情形，导致部分项目已停产或减容，从而导致项目运营期内整体投资回报不及预期，公司存在垃圾焚烧替代卫生填埋导致垃圾填埋气治理项目机会减少、垃圾填埋气不足的风险，公司的持续盈利能力将受到一定不利影响。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年4月27日

3附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年度单位：人民币元本年度投入

募集资金总额410976537.74募集资金总108724415.07额

报告期内改变用途的募集资金总额108669969.14已累计投入

累计改变用途的募集资金总额108669969.14募集资金总413919722.85额

累计改变用途的募集资金总额比例26.44%是否已改变截至期末投项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资总额截至期末累计投本年度实现

项目（含部本年度投入金额资进度（%）定可使用状到预计是否发生重

资金投向诺投资总额（1）入金额(2)分改变）(3)＝(2)/(1)的效益态日期效益大变化承诺投资项目

沼气综合利用项目是185000000.0072355410.58-74515787.02102.99不适用-12138344.03注1注1（注2）

购置移动储能车项目否110000000.00107636723.5054445.93108170305.23100.503不适用11943315.09否否（注）

补充流动资金否125000000.00230984640.09108669969.14231233630.60100.11不适用不适用不适用否（注4）

承诺投资项目小计-420000000.00410976774.17108724415.07413919722.85超募资金投向不适用

合计-420000000.00410976774.17108724415.07413919722.85

未达到计划进度或预公司“购置移动储能车项目”处于市场大力开拓阶段，公司配置了大量技术、运营及市场人员用于支持业务发展，2025年，业务当年已实现净计收益的情况和原因（分具体项目）利润1194.33万元，但由于前期市场开发费用和管理费用较大，历史亏损导致该业务累计收益仍为负数，未实现预计收益。“沼气综合利用项目

4”19个项目中有18个项目已基本建设完成并运营，其中大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，如继续推进该项目，实现的效益可能面临较大不确定性，为切实保障公司及股东利益，控制投资风险，确保募集资金的安全与使用效率，公司经审慎考虑，已终止对该项目的后续投资，具体情况详见注1。

“沼气综合利用项目”19个项目中有18个项目已基本建设完成并运营，其中大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建项目可行性发生重大设进度缓慢、尚未完成建设，如继续推进该项目，实现的效益可能面临较大不确定性，为切实保障公司及股东利益，控制投资风险，确保募集变化的情况说明资金的安全与使用效率，公司经审慎考虑，已终止对该项目的后续投资。受垃圾处理方式中焚烧占比提升影响，存在“沼气综合利用项目”经营期限、合作方沼气情况不及预期的情形，导致部分项目已停产或项目投资回报不及预期。（具体情况详见注1）超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

截至2023年3月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币93797586.74元及自筹资金预先支付发行费用为人民币

2951764.14元，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2023年3月22日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币93797586.74元及自筹资募集资金投资项目先

金预先支付发行费用人民币2951764.14元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审期投入及置换情况核，并出具了《河南百川畅银环保能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第61309953_R01号），公司独立董事和保荐机构中原证券对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2023-016。公司已于2023年4月7日对预先以自筹资金投入的金额完成置换。

公司于2024年6月20日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币用闲置募集资金暂时8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相补充流动资金情况关募集资金专户。保荐机构中原证券出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年06月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-060。公司已于2025年2月18日将上述用于暂时补充流动资金的8000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。

5公司于2025年2月18日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.08亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相关募集资金专户。保荐机构中原证券出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年02月19日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-011。公司已于2025年11月25日将上述用于暂时补充流动资金的1.07亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

用闲置募集资金进行不适用现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为人民币236.42元（含利息），存放于公司募集资金专项账户。在2026年1月全部用于补充公司用途及去向流动资金。

公司于2023年3月22日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募募集资金使用及披露集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募集资金投资项目拟投入中存在的问题或其他募集资金金额。公司独立董事和保荐机构中原证券对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网发布的《关于情况公司募集资金投资项目金额调整的公告》，公告编号：2023-017。

注1：公司自设立以来深耕于环保行业，是国内第三方提供沼气资源化利用的主要服务商之一。上表中，公司“沼气综合利用项目”19个项目中有18个项目已基本建设完成并运营，其中大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，如继续推进该项目，实现的效益可能面临较大不确定性，为切实保障公司及股东利益，控制投资风险，确保募集资金的安全与使用效率，公司经审慎考虑，已终止对该项目的后续投资。近年来，受行业政策影响，垃圾焚烧替代卫生填埋导致填埋场垃圾进场量减少，在此背景下，“沼气综合利用项目”面临经营期限短、合作方沼气情况不及预期等问题，相关电厂的沼气产气量不及预期。因而，自项目投建以来，因经营环境的变化，当时沼气项目可行性测试时适用的一些基础假设发生了变化，导致部分电厂在后续运营期间发生装机减容或者关停的情形。

新建及扩建19个垃圾填埋气综合利用项目有1个项目达到预计效益，其余18个垃圾填埋气综合利用项目未能达到预期效益原因如下：

（1）大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，如继续推进该项目，实现的效益可能面临较大不确定性，为切实保障公

司及股东利益，控制投资风险，确保募集资金的安全与使用效率，公司经审慎考虑，已终止对该项目的后续投资，未能产生预期效益。

（2）获嘉县第二生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目、嘉鱼县生活垃圾卫生填埋场沼气污染治理及综合利用项目、桂平市生活垃圾无害化处理场沼气污染治理及综

合利用项目，由于电厂尚未进入补贴目录，按照新增项目收入确认准则，未确认补贴收入，未能达到预期效益。

6（3）濮阳县农村生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、濮阳县生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、东至县管山生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用

项目、辰溪县城市生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目、和县生活垃圾卫生填埋场沼气发电项目、安徽濉溪牧原二场沼气发电项目、静海渗滤液厌氧沼气利用项目、汤阴

县城市生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目，因沼气产气量减少导致发电机组综合产能利用率较低，已停产处理同时确认了停产损失，未能达到预期效益。

（4）上蔡牧原养殖九场沼气发电项目、社旗牧原养殖四场沼气发电项目、社旗牧原养殖九场沼气发电项目、安徽濉溪牧原六场沼气发电项目、郑州环保能源工程沼气发电项

目、上蔡牧原养殖十二场沼气发电项目，产气量未满足满负荷状态，发电机组综合产能利用率较低，未能达到预期效益。

注2、注3、注4：截至期末投资进度超过100%，主要是募集资金专户存款产生的利息收入也用于项目投入。

7附表2：改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币元改变后项目拟截至期末改变后的项目可行改变后的对应的原本年度实际投截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到预计投入募集资金投资进度（性是否发生重大变项目承诺项目1入金额计投入金额(2)总额（）%(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益效益）化永久补充

沼气综合230984640.09108669969.14231233630.60100.11不适用不适用不适用否流动资金利用项目

合计-230984640.09108669969.14231233630.60100.11----

决策程序及信息披露情况：

公司于2025年11月7日召开了第四届董事会第八次会议，于2025年11月26日召开了

2025年第三次临时股东会、“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沼气综合利用项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金人民币10866.95万元（含利息，截至2025年9月30日）及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月8日在巨潮资讯网上披露的《关于8终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-077）。

沼气综合利用项目变更原因：

1、行业政策及经营环境的影响

公司专注于甲烷回收综合利用和碳减排事业，目前已运营的沼气发电业务以垃圾填埋气发电为主。我国垃圾无害化处理方式分为卫生填埋和焚烧处理，近年来，因行业政策等经营环境的变化，垃圾卫生填埋处理方式占比呈下降趋势，2017年至2024年，垃圾卫生填埋无害化处理厂数占比由69.57%下降至29.75%，外部经营环境的变化对垃圾填埋气行业相关公司生产经营构成一定不利影响，且随着部分地方政府调整城市规划，新建并启用垃圾焚烧处理设施，项目所在地填埋场垃圾进场量减少、产气量减少，导致部分项目无法达到设计产能或运营周期相比预计有所缩减，收益下降。

此外，相关项目自投建以来，因经营环境的变化，导致当时沼气项目可行性测试时适用的一些基础发生变化，如近年受重大公共卫生事件影响导致相关机组采购不便（尤其进口机组），同时公司存在有部分存量项目因气量下降导致关停的情况，为促使可转债募投项目尽快投产，公司将相关机组（该部分机组原拟投入其他非募投项目）投入就近可转债募投项目（其他新投产的项目可通过外购机组再做投入），该部分机组主要为国产机组（平均单价较进口机组低），且以当时账面价值（扣除折旧后）作为募集资金投入金额的基础，导致相关支出减少，项目所需投资规模减少。

92、项目建设进度的影响

“沼气综合利用项目”19个项目中有18个项目已基本建设完成并运营，其中大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，如继续推进该项目，实现的效益可能面临较大不确定性，为切实保障公司及股东利益，控制投资风险，确保募集资金的安全与使用效率，公司经审慎考虑，拟终止对该项目的后续投资。

3、审慎使用募集资金的影响

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理降低项目实施费用。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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