河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2025-075

债券代码：123175债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）96425995.97-14.75%301239187.13-12.09%归属于上市公司股东

-38079710.17-28.12%-76349622.91-2.71%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-34017333.19-22.90%-72833989.27-2.07%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----107399440.66293.65%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.24-26.32%-0.48-4.35%

股）稀释每股收益（元/-0.24-26.32%-0.48-4.35%

股）加权平均净资产收益

-3.07%-1.11%-6.10%-1.42%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2115522175.162194094928.32-3.58%归属于上市公司股东

1221353498.071283796375.24-4.86%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已

148672.50-260305.95计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准9121.1975846.37

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的0.000.00公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收

0.000.00

取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益0.000.00

对外委托贷款取得的损益0.000.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾

0.000.00

害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减0.000.00

2河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

0.000.00

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公

0.000.00

司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益0.000.00

债务重组损益0.000.00企业因相关经营活动不再持续而

发生的一次性费用，如安置职工0.000.00的支出等

因税收、会计等法律、法规的调

0.000.00

整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次

0.000.00

性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公0.000.00允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产0.000.00生的损益交易价格显失公允的交易产生的

0.000.00

收益与公司正常经营业务无关的或有

0.000.00

事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入0.000.00除上述各项之外的其他营业外收

-7055788.10-6083216.42入和支出其他符合非经常性损益定义的损

0.000.00

益项目

减：所得税影响额73898.70106921.44少数股东权益影响额（税-2909516.13-2858963.80

后）

合计-4062376.98-3515633.64--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

增值税即征即退收入(年初至报告期末

其他收益2249813.97

6522504.00）

3河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动比率变动原因

货币资金88562345.3363370988.5139.75%主要系本报告期内收到电价补贴款增加

应收票据12014455.25740000.001523.58%主要系本报告期已经背书但未终止确认的银行承兑汇票增加

应收款项融资3767217.15341808.001002.14%主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加

预付款项16774832.4111834413.8241.75%主要系本报告期预付的采购款项增加

其他应收款106390006.9641984796.55153.40%主要系本报告期德清异质结项目土地使用权收回导致应收土地款增加

其他非流动金融资产5143960.708218099.06-37.41%主要系本报告期收回部分权益投资

无形资产61832450.89123165198.16-49.80%主要系本报告期德清异质结项目土地使用权收回导致无形资产减少

其他非流动资产33280499.14113740255.27-70.74%主要系本报告期末转为固定资产或在建工程

其他流动负债11017467.471960291.97462.03%主要系本报告期以承兑汇票结算的款项暂未兑付

长期借款51177583.8922754670.00124.91%主要系本报告期取得长期借款增加

长期应付款36116559.776720536.89437.41%主要系本报告期取得融资租赁款增加

递延收益0.009148800.00-100.00%主要系本报告期退还德清异质结项目成长奖励

少数股东权益-16663226.23-6060620.09-174.94%主要系本报告期非全资子公司亏损增加所致

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动比率变动原因

销售费用668232.831035557.08-35.47%主要系本报告期降本增效减少无效费用开支

研发费用7915399.143974996.0899.13%主要系上年底转固的研发设备本年开始计提折旧

其他收益6651513.0213997376.82-52.48%主要系本报告期增值税即征即退收入减少

投资收益-1549367.20-700776.82-121.09%主要系本报告期联营公司亏损增加所致

资产处置收益601821.19133571.21350.56%主要系本报告期德清异质结项目土地使用权收回导致资产处置损益增加

营业外收入1855492.00139933.871225.98%主要系本报告期收到保险公司赔偿款

营业外支出8766594.044385701.4299.89%主要系本报告期非流动资产处置损失增加

主要系本报告期内资产减值准备产生的递延所得税费用少于同期，导致所得税费用所得税费用3350049.83431663.62676.08%同比增加

4河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9489报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量上海百川畅银实

境内非国有法人35.05%562260000质押38248970业有限公司郑州知了创业企

业管理咨询有限境内非国有法人4.12%66156380不适用0公司

李娜境内自然人3.71%59567660不适用0

李洁境内自然人1.53%24508000不适用0宿迁钟山天翊力

鼎创业投资中心境内非国有法人1.28%20468910不适用0（有限合伙）

董仕尧境内自然人1.20%19243000不适用0上海澎望投资管理中心（有限合境内非国有法人1.06%16961090不适用0伙）河南省国控基金

管理有限公司－河南省国控互联

其他0.98%15800000不适用0网产业创业投资

基金（有限合伙）

高丽境内自然人0.87%13933000不适用0北京莫高丝路文

境内非国有法人0.84%13527200不适用0化发展有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海百川畅银实业有限公司56226000人民币普通股56226000郑州知了创业企业管理咨询有限公司6615638人民币普通股6615638李娜5956766人民币普通股5956766李洁2450800人民币普通股2450800宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有

2046891人民币普通股2046891限合伙）董仕尧1924300人民币普通股1924300

上海澎望投资管理中心（有限合伙）1696109人民币普通股1696109

河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有1580000人民币普通股1580000限合伙）高丽1393300人民币普通股1393300北京莫高丝路文化发展有限公司1352720人民币普通股1352720

公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业企业管理上述股东关联关系或一致行动的说明咨询有限公司的实际控制人为陈功海。

除上述情况之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东高丽通过普通证券账户持有公司股票1333300股，通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60000

有）股，实际合计持有1393300股。

5河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金88562345.3363370988.51结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12014455.25740000.00

应收账款585624709.41609729527.12

应收款项融资3767217.15341808.00

预付款项16774832.4111834413.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款106390006.9641984796.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货19524038.7927844072.99

其中：数据资源

合同资产126961794.10136948091.22持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46898836.0549531029.44

流动资产合计1006518235.45942324727.65

6河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资49154660.6955795263.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产5143960.708218099.06投资性房地产

固定资产758431781.92708604017.84

在建工程87268472.64116262619.77生产性生物资产油气资产

使用权资产33884263.7635740862.51

无形资产61832450.89123165198.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2515805.142515805.14

长期待摊费用62185345.0174904158.12

递延所得税资产15306699.8212823921.76

其他非流动资产33280499.14113740255.27

非流动资产合计1109003939.711251770200.67

资产总计2115522175.162194094928.32

流动负债：

短期借款204539643.28291023581.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1029000.000.00

应付账款108960102.15102683509.42

预收款项1285773.080.00

合同负债5025318.334548992.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23124039.5921666994.62

应交税费32510029.4827036963.20

其他应付款17928806.8425341499.61

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债62347090.9667946089.59

其他流动负债11017467.471960291.97

流动负债合计467767271.18542207921.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款51177583.8922754670.00

应付债券320594295.10298456200.10

7河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债29071571.8931166539.80

长期应付款36116559.776720536.89长期应付职工薪酬预计负债

递延收益0.009148800.00

递延所得税负债6104621.495904504.84其他非流动负债

非流动负债合计443064632.14374151251.63

负债合计910831903.32916359173.17

所有者权益：

股本160435778.00160435191.00

其他权益工具163486488.34163491159.70

其中：优先股永续债

资本公积675515060.19675502087.89

减：库存股

其他综合收益21677226.797779368.99

专项储备440065.12440065.12

盈余公积48629754.5748629754.57一般风险准备

未分配利润151169125.06227518747.97

归属于母公司所有者权益合计1221353498.071283796375.24

少数股东权益-16663226.23-6060620.09

所有者权益合计1204690271.841277735755.15

负债和所有者权益总计2115522175.162194094928.32

法定代表人：陈功海主管会计工作负责人：韩旭会计机构负责人：郭鹤翔

8河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入301239187.13342684927.59

其中：营业收入301239187.13342684927.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本354932470.12398552518.47

其中：营业成本229801367.90284435949.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1952936.742167505.30

销售费用668232.831035557.08

管理费用79951092.3472835371.67

研发费用7915399.143974996.08

财务费用34643441.1734103139.08

其中：利息费用34174810.1533792116.34

利息收入1322800.151274668.89

加：其他收益6651513.0213997376.82投资收益（损失以“－”号填-1549367.20-700776.82

列）

其中：对联营企业和合营

-6594602.35-700776.82企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-16266848.60-21781433.15

填列）资产减值损失（损失以“-”号-11359811.43-12567365.84

填列）资产处置收益（损失以“-”号

601821.19133571.21

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-75615976.01-76786218.66

列）

加：营业外收入1855492.00139933.87

减：营业外支出8766594.044385701.42四、利润总额（亏损总额以“－”号-82527078.05-81031986.21

9河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

填列）

减：所得税费用3350049.83431663.62五、净利润（净亏损以“－”号填-85877127.88-81463649.83

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-85877127.88-81463649.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-76349622.91-74338190.96（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-9527504.97-7125458.87号填列）

六、其他综合收益的税后净额13722800.04-12143235.22归属母公司所有者的其他综合收益

13897857.80-12224682.73

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

13897857.80-12224682.73

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额13897857.80-12224682.73

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-175057.7681447.51税后净额

七、综合收益总额-72154327.84-93606885.05

（一）归属于母公司所有者的综合

-62451765.11-86562873.69收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-9702562.73-7044011.36总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.48-0.46

（二）稀释每股收益-0.48-0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈功海主管会计工作负责人：韩旭会计机构负责人：郭鹤翔

10河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金347148215.48340391510.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6329086.3411897893.92

收到其他与经营活动有关的现金13749373.8731043213.99

经营活动现金流入小计367226675.69383332618.19

购买商品、接受劳务支付的现金114673879.20171734915.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金84937006.84108587112.34

支付的各项税费16679589.7523382052.21

支付其他与经营活动有关的现金43536759.2452345896.56

经营活动现金流出小计259827235.03356049977.09

经营活动产生的现金流量净额107399440.6627282641.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8000000.000.00

取得投资收益收到的现金2906585.20429534.80

处置固定资产、无形资产和其他长

21146162.009526.99

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

500000.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.00254219.91

投资活动现金流入小计32552747.20693281.70

购建固定资产、无形资产和其他长

34886793.55106887349.26

期资产支付的现金

投资支付的现金0.0079128000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金14196066.500.00

投资活动现金流出小计49082860.05186015349.26

投资活动产生的现金流量净额-16530112.85-185322067.56

11河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1561185.120.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1561185.120.00

收到的现金

取得借款收到的现金182557335.37291537019.31

收到其他与筹资活动有关的现金47414306.720.00

筹资活动现金流入小计231532827.21291537019.31

偿还债务支付的现金254196641.03236075962.34

分配股利、利润或偿付利息支付的

11864028.8013272377.96

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金32006937.571447600.00

筹资活动现金流出小计298067607.40250795940.30

筹资活动产生的现金流量净额-66534780.1940741079.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1526754.472390605.56

影响

五、现金及现金等价物净增加额25861302.09-114907741.89

加：期初现金及现金等价物余额55031549.44192212290.08

六、期末现金及现金等价物余额80892851.5377304548.19

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年10月28日

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