证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2026-025

债券代码：123175债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司2026年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及其全资、控股子公司于融资额度有效期内向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的

融资额度，公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、

控股子公司融资业务提供担保，关联董事陈功海先生已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并发表了一致同意的意见。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模的需求，给公司和股东创造更多价值，公司及其全资、控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的新增融资额度，融资方式包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁、借款、保函、信用证、

外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等。融资额度有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，融资方式及其额度可做调整，融资额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

1公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构

的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供总额不超过人民币10亿

元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事项决议有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止；具

体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

董事会提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2026年度或各项定期财务报表及相关文件之中。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东、实际控制人为公司及其全资、控股子公司融资业务提供担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本次交易的相关议案回避表决。

二、关联方基本情况介绍

截至本公告披露日，上海百川直接持有公司28.26%的股份，为公司的控股股东；陈功海先生、李娜女士通过持有上海百川100%股权而间接控制公司

28.26%的股份。此外，李娜女士直接持有公司3.00%的股份；陈功海先生持有林

州知了企业管理咨询有限公司（曾用名：郑州知了创业企业管理咨询有限公司）

60.11%的股权，林州知了企业管理咨询有限公司持有公司1.62%股份。陈功海与

李娜系夫妻关系，两人通过上述方式直接和间接控制公司32.88%股份，二者对于公司的股东会、董事会的投票表决及公司经营决策均能够产生重大影响。因此，陈功海先生和李娜女士为公司的共同实际控制人。相关担保人有足够的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构

的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供总额不超过人民币10亿

2元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事

项决议有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止；具

体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

四、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人为公司及其全资、控股子公司于融资额度有效期内向银行等金融机构申请融资额度提供担保的相关合同/协

议尚未签署，担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。

五、本次关联交易对公司的影响

公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构

的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供总额不超过人民币10亿

元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、2026年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日，公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海

先生及李娜女士为公司及其全资、控股子公司因借款、银行承兑汇票、融资租赁、

售后回租等业务提供无偿担保；公司向上海百川已发生借款金额2200万元，主要用于补充公司流动资金。除前述关联交易、向实际控制人陈功海先生发放薪酬外，公司与控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士未发生其他关联交易。

七、相关审议程序与审核意见

1、董事会审议情况32026年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司

2026年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事

陈功海先生回避表决。

2、独立董事过半数同意意见

公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年4月16日召开，参与表决的独立董事2名，以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2026年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。独立董事发表意见如下：

公司及其全资、控股子公司于融资额度有效期内向银行等金融机构申请的融资额度，主要系为满足公司不断扩大的业务规模需求，符合公司业务发展实际情况；公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构

的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供不超过人民币10亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

3、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2026年度申请融资额度并接受关联方担保暨关联交易事项符合公司正常经营活动需要，本次关联交易已经公司第四届董事会

第十三次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事专门会议已审议通过了此事项并发表了一致同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。基于上述情况，保荐机构对公司2026年度申请融资额度并接受关联方担保暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

41.第四届董事会第十三次会议决议；

2.第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3.中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年

度申请融资额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

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