河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2026-022

债券代码：123175债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）80978511.26107781621.35-24.87%

归属于上市公司股东的净利润（元）-20300576.43-11675314.99-73.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

-20342641.60-11119733.60-82.94%利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-2442894.8126295869.67-109.29%

基本每股收益（元/股）-0.13-0.07-85.71%

稀释每股收益（元/股）-0.13-0.07-85.71%

加权平均净资产收益率-2.27%-0.88%-1.39%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1748452238.071776943573.83-1.60%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）885925830.62902091979.61-1.79%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-52425.88资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

93052.04

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-5922.58支出

减：所得税影响额55.73

少数股东权益影响额（税后）-7417.32

合计42065.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

其他收益1632455.59增值税即征即退收入

2河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2026年3月31日2025年12月31日变动比率变动原因

应收票据2846950.0011930000.00-76.14%主要系本报告期已经背书但未终止确认的银行承兑汇票减少

应收款项融资75657.03583382.71-87.03%主要系本报告期收到的银行承兑汇票减少

预付款项10187171.987352925.1238.55%主要系预付采购款增加

应付票据0.001029000.00-100.00%主要系本报告期应付票据到期兑付

其他应付款51273123.8427269329.8788.02%主要系本报告期收到股东无偿借款

其他流动负债3346404.8811697442.66-71.39%主要系本报告期以承兑汇票结算的款项已到期兑付

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因

销售费用86315.48130599.65-33.91%主要系本报告期降本增效减少无效费用开支

研发费用184250.752585416.11-92.87%主要系研发设备计提减值导致折旧减少

投资收益-3276265.40-1730839.75-89.29%主要系本报告期联营公司亏损增加所致

信用减值损失-2948305.04-1975967.62-49.21%主要系应收款项预期信用损失率增加所致

资产减值损失-46225.04-91265.4749.35%主要系合同资产转入应收账款，相应的合同资产坏账准备减少资产处置收益-4896.20-222610.0197.80%主要系本报告期资产处置减少

营业外收入3459.38112704.23-96.93%主要系本报告期资产报废减少

营业外支出53751.34227942.33-76.42%主要系本报告期资产报废减少

3河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10113报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量上海百川畅银境内非国有法

35.04%562260000质押25886181

实业有限公司人郑州知了创业境内非国有法

企业管理咨询4.12%66156380质押4014747人有限公司

李娜境内自然人3.71%59567660质押1143139交通银行股份

有限公司－广

发优势成长股其他1.59%25514000不适用0票型证券投资基金

高盛国际－自

境外法人1.55%24865640不适用0有资金宿迁钟山天翊力鼎创业投资境内非国有法

1.28%20468910不适用0

中心（有限合人伙）中国工商银行

－广发聚丰混

其他1.19%19168000不适用0合型证券投资基金上海澎望投资境内非国有法管理中心（有1.06%16961090不适用0人限合伙）河南省国控基金管理有限公

司－河南省国

其他0.98%15800000不适用0控互联网产业创业投资基金（有限合伙）北京莫高丝路境内非国有法

文化发展有限0.84%13527200不适用0人公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海百川畅银实业有限公司56226000人民币普通股56226000郑州知了创业企业管理咨询有限

6615638人民币普通股6615638

公司李娜5956766人民币普通股5956766

交通银行股份有限公司－广发优

2551400人民币普通股2551400

势成长股票型证券投资基金

高盛国际－自有资金2486564人民币普通股2486564宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心

2046891人民币普通股2046891（有限合伙）

中国工商银行－广发聚丰混合型

1916800人民币普通股1916800

证券投资基金

4河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告上海澎望投资管理中心（有限合

1696109人民币普通股1696109

伙）

河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资1580000人民币普通股1580000基金（有限合伙）北京莫高丝路文化发展有限公司1352720人民币普通股1352720

公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业企业管理咨上述股东关联关系或一致行动的说明询有限公司的实际控制人为陈功海。

除上述情况之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金35170866.5838869512.15

结算备付金0.00拆出资金

交易性金融资产4982814.904902752.14衍生金融资产

应收票据2846950.0011930000.00

应收账款558003681.07546581454.07

应收款项融资75657.03583382.71

预付款项10187171.987352925.12

5河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款70413076.0280587832.24

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货18886465.1314758063.85

其中：数据资源

合同资产125542451.28125471133.42持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产43760525.3944415494.97

流动资产合计869869659.38875452550.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款0.00

长期股权投资43779891.8847056157.28其他权益工具投资

其他非流动金融资产0.000.00投资性房地产

固定资产591323015.08599055323.46

在建工程54645325.8058649134.18生产性生物资产油气资产

使用权资产31376551.4732432757.73

无形资产60088642.5861447060.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉0.000.00

长期待摊费用49805704.5951938730.17

递延所得税资产18422715.7818136368.47

其他非流动资产29140731.5132775491.21

非流动资产合计878582578.69901491023.16

资产总计1748452238.071776943573.83

流动负债：

短期借款159939376.27162482597.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据0.001029000.00

应付账款119184751.91124746885.90

预收款项0.000.00

合同负债3567919.903440813.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23309051.8730921548.88

6河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费32110306.4030839274.90

其他应付款51273123.8427269329.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债56912541.1857437793.43

其他流动负债3346404.8811697442.66

流动负债合计449643476.25449864687.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款35165744.2042495837.85

应付债券333506402.37329016946.06

其中：优先股永续债

租赁负债23378026.5327831555.59

长期应付款26482031.3131236597.80长期应付职工薪酬预计负债

递延收益0.000.00

递延所得税负债4048751.264298510.77其他非流动负债

非流动负债合计422580955.67434879448.07

负债合计872224431.92884744135.60

所有者权益：

股本160440679.00160440679.00

其他权益工具163447560.79163447560.79

其中：优先股永续债

资本公积675627448.61675627448.61

减：库存股

其他综合收益30215701.0626081273.62

专项储备902227.69902227.69

盈余公积48629754.5748629754.57一般风险准备

未分配利润-193337541.10-173036964.67

归属于母公司所有者权益合计885925830.62902091979.61

少数股东权益-9698024.47-9892541.38

所有者权益合计876227806.15892199438.23

负债和所有者权益总计1748452238.071776943573.83

法定代表人：陈功海主管会计工作负责人：韩旭会计机构负责人：郭鹤翔

7河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入80978511.26107781621.35

其中：营业收入80978511.26107781621.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本96499312.98118582765.94

其中：营业成本64806997.3280992640.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加369784.26463848.52

销售费用86315.48130599.65

管理费用18935030.6223183838.58

研发费用184250.752585416.11

财务费用12116934.5511226422.95

其中：利息费用11088285.9711414198.62

利息收入109170.9242972.76

加：其他收益1735339.962091751.38投资收益（损失以“－”号填-3276265.40-1730839.75

列）

其中：对联营企业和合营

-3276265.40-1730839.75企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2948305.04-1975967.62

填列）资产减值损失（损失以“-”号-46225.04-91265.47

填列）资产处置收益（损失以“-”号-4896.20-222610.01

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-20061153.44-12730076.06

列）

加：营业外收入3459.38112704.23

减：营业外支出53751.34227942.33四、利润总额（亏损总额以“－”号-20111445.40-12845314.16

8河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

填列）

减：所得税费用519904.87554498.33五、净利润（净亏损以“－”号填-20631350.27-13399812.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-20631350.27-13399812.49“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-20300576.43-11675314.99

2.少数股东损益-330773.84-1724497.50

六、其他综合收益的税后净额4202987.99-2365193.15归属母公司所有者的其他综合收益

4157697.24-2094566.43

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

4157697.24-2094566.43

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额4157697.24-2094566.43

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

45290.75-270626.72

税后净额

七、综合收益总额-16428362.28-15765005.64归属于母公司所有者的综合收益总

-16142879.19-13769881.42额

归属于少数股东的综合收益总额-285483.09-1995124.22

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.13-0.07

（二）稀释每股收益-0.13-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈功海主管会计工作负责人：韩旭会计机构负责人：郭鹤翔

9河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金76370345.27108448471.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1554921.86754144.17

收到其他与经营活动有关的现金4110721.318759551.61

经营活动现金流入小计82035988.44117962166.94

购买商品、接受劳务支付的现金39217580.6038324281.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32310531.5631782690.45

支付的各项税费3090136.435134513.65

支付其他与经营活动有关的现金9860634.6616424811.75

经营活动现金流出小计84478883.2591666297.27

经营活动产生的现金流量净额-2442894.8126295869.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.000.00

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

10000000.0013177.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计10000000.0013177.00

购建固定资产、无形资产和其他长

5582757.7115999961.95

期资产支付的现金

投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计5582757.7115999961.95

投资活动产生的现金流量净额4417242.29-15986784.95

10河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金5043650.496694372.18

收到其他与筹资活动有关的现金24000000.0081636045.24

筹资活动现金流入小计29043650.4988330417.42

偿还债务支付的现金15431758.3535233000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

6768163.455630313.14

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12862480.9484508224.88

筹资活动现金流出小计35062402.74125371538.02

筹资活动产生的现金流量净额-6018752.25-37041120.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1011702.83-2629565.62

影响

五、现金及现金等价物净增加额-3032701.94-29361601.50

加：期初现金及现金等价物余额20150947.9155031549.44

六、期末现金及现金等价物余额17118245.9725669947.94

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年04月27日

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