江苏安靠智电股份有限公司江苏安靠智电股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明
天衡专字(2024)00140号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙
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报告编码:苏24V8S5YON向
关于江苏安靠智电股份有限公司关于江苏安靠智电股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
天衡专字(2024)00140号
江苏安靠智电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了江苏安靠智电股份有限公司(以下简称公司),包括2023年12月31日的合并
资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者
权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)00264号审计报告.
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》(证监会公告(2022)26号)和《深交所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》的有关
要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总
表).如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任
是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明.
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情
形.除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对
汇总表执行额外的审计或其他程序.为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况,汇总表应当与已审会计报表一并阅读.
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事
务所书面同意,不得用于其他用途.
附件:江苏安靠智电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
□
天衡会务户通合伙)中国注册会计师:常桂华
(项目合伙人)0300
(中国示
2024年3月11日中国注册会计师:丁玲玲
011307
200001002
江苏安靠智电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表江苏安靠智电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:江苏安靠智电股份究限公
单位:人民币万元非经营性资金占用金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司校算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及共附属企业-
小计--
前大股东及其附属企业
小计
总计其它关联资金往来0--
0000资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金余额2023年期初往来资2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业江苏安靠创智共享空间科技有限公司上市公司实际控制人控制公司应收账款514.97--购销经营性往米
江苏安靠创管共享空间科技有限公司上市公司实际控制人控制公司预付款项65.03213.39-购销
江苏度未生物工程科技有限公司上市公司实际控制人控制公司预付款项-1,550.00二购销经营性往来
河南安靠电力工程设计有限公司上市公司子公司其他应收款-7,249.00-资金往来非经营性往来
河南安靠电力工程设计有限公司上市公司子公司应收账款16,610.757,748.536.79购销经营性往来
企业上市公司的子公司及其附属河南安靠电力工程设计有限公司澳阳分公司上市公司子公司应收账款1,878.004,528.08-购销经营性往来
河南安靠电力工程设计有限公司澳阳分公司上市公司子公司其他应收款861.742,238.26--资金往来非经营性往来
江苏安靠智能电站科技有限公司上市公司子公司应收账款-501.201.36-购销经营性往来
江苏安靠智能电站科技有限公司上市公司子公司预付款项-2,639.59--购销经营性往来
江苏安靠智能电站科技有限公司上市公司子公司其他应收款147.35二0.22资金往来非经营性往来
溧阳市常瑞电力科技有限公司上市公司子公司预付款项二22,866.56二-购销经营性往来
深阳市常瑞电力科技有限公司上市公司子公司共他应收款二28,904.29二-资金往来非经营性往来
江苏凌瑞电力科技有限公司上市公司子公司应收账款-760.06二233.09购销经营性往来
江苏凌瑞电力科技有限公司上市公司子公司其他应收款450.581,225.00二1,080.00资金往来非经营性往来
江苏安靠数字能源科技有限公司上市公司子公司应收账款-500.00-500.00购销经营性往来
江苏安靠数字能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款200.00300.00--资金往来非经营性往来
安靠先锋电力科技(南京)有限公司上市公司子公司其他应收款-0.21-0.21资金往来非经营性往来
江苏新型先锋电力技术研究有限公司上市公司子公司其他应收款6.2012.00-18.20资金往来非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业江苏天目湖电动科技有限公司联营企业其他应收款0.23-二资金往来非经营性往来
总计--二20,734.8581,236.178.37
法定代表人:主管会计工作负贵人:会计机构负责人:
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编号320100000202401090022
扫描二维码益录“时
统一社会信用代码营业执家企业信用信息公示
系统了解资记
913200000831585821(1/1)Y备案、许可、监管信息.
-
□
(副本)-
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名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整
类型特殊普通合伙企业-成立日期2013年11月04日
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·
执行事务合伙人2
郭澳--主要经营场所南京市建邺区江东中路106号1907室
·
经营范围
券管限务许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关:
:
般项目企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务
咨询务培训(不含教育培训、职业技
财务
能培训
等)l除依法须经批准的项自外-
凭营王开威经活动).-
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登记机关
--
“-2024年01月09日
---
sS
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
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□证书序号:00123360
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□□说明[
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℃□1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
□会计师事务所□部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
□□凭证.
□执业证书□2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
5□应当向财政部门申请换发.
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□7□
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□□
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让.
□□
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
□郭澳□□
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
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□经营场所:南京市建邺区江东中路106号万达广场商务□[
□楼B座19-20楼LD□0
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□□发证机关:江苏省财政厅0
组织形式:特殊普通合伙
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□执业证书编号:32000010□二O二三年三月□
D批准执业文号:苏财会[2013]39号□
□批准执业日期:2013年09月28日L中华人民共和国财政部制[
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年
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320100030034
证书编号:
No.ofCertificateL-管2证5
江苏省注册会计师协会常桂华(320100030034)
批准注册协会:1您已通过2021年年检
AuthorizedInstituteofCPAs江苏省注册会计师协会
20000228
年月日年月日
发证日期:DateofIssuancely/mldly/m/d
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年.
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32000010022335
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5-元%
证书编号:
No.ofCertificate
江苏省注册会计师协会
批准注册协会:
AuthorizedInstituteofC今90429
发证日期:年月日年月日
DateofIssuancely/m/dly/m/d
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