证券代码：300618证券简称：寒锐钴业公告编号：2025-032

南京寒锐钴业股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

一、担保情况概述因公司业务发展需要，南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“工商银行南京玄武支行”）申请人民币1亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币1亿元，担保期限为主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。

上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期

经审计净资产50%的情形。

二、被担保人基本情况

（一）南京寒锐钴业（香港）有限公司

1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司2、注册时间：2008年2月22日

3、注册资本：387.5万港币

4、注册地点：中国香港九龙尖沙咀东么地道 61 号冠华中心 LG1 楼(S)2 室

HZ2708

5、法定代表人：梁杰

6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权

7、主营业务：钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的

销售、运输、货物贸易等

8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目2024-12-312025-3-31

资产总额885551774.17950644658.08

负债总额120447702.25283026695.59

净资产765104071.92667617962.49

项目2024年度2025年1-3月营业收入2271342725.37425960588.97

利润总额19064430.25-88563349.14

净利润19064430.25-88563349.14

注：以上2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第一季度数据未经审计。

9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容公司决定为全资子公司香港寒锐向工商银行南京玄武支行申请人民币1亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币1亿元，担保期限为主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。香港寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。

五、被担保方担保额度情况

单位：万元本次担保审议的本次担保后审议时前提供担可用担序号被担保方审议过程担保额提供担保的间保的担保保额度度担保余额余额

第五届董

2025年

事会第十

4月17

一次会议

1香港寒锐日/2025/2024年2000001000010000年5月年度股东

8日

大会

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币600000万元，占公司2024年经审计的净资产的108.26%；累计提供担保总金额为人民币183980.00万元，占公司2024年经审计的净资产的33.20%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二○二五年七月七日