佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300619证券简称：金银河公告编号：2024-037

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）475214325.39-36.42%1277398247.42-32.50%归属于上市公司股东

3187161.79-93.51%-9817324.03-109.03%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益2234624.85-95.34%-17743858.29-117.15%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----455393703.58-18.90%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0238-94.39%-0.0733-107.79%

股）稀释每股收益（元/

0.0238-94.38%-0.0733-107.81%

股）加权平均净资产收益

0.19%-4.39%-0.59%-11.18%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4275168429.974605232081.75-7.17%归属于上市公司股东

1638523774.541667026882.79-1.71%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-35456.570.00销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

929359.559071854.43

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

197071.9915646.33

外收入和支出

减：所得税影响额138438.031160966.50

合计952536.947926534.26--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

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□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

项目期末余额年初余额同比增减重大变动说明

主要系本报告期到期需支付的供应商货款有所增加，货币资金664562677.431054752672.54-36.99%而收到客户的现金回款相对减少所致。

应收票据20625381.856028245.23242.15%主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加所致。

应收款项融资18039246.2411743782.5853.61%主要系本报告期未到期的银行承兑汇票增加所致。

主要系本报告期原材料备货增加，支付供应商的预付预付账款54138352.8041266475.5731.19%货款增加所致。

主要系本报告期收到前期支付的投标保证金，从而期其他应收款9811327.2028056609.48-65.03%末余额减少所致。

主要系本报告期固定资产建设项目增加，待抵扣进项其他流动资产134164479.6281279790.7965.06%税额增加所致。

长期股权投资6769105.553104045.61118.07%主要系本报告期增加对外投资所致。

主要系本报告期自有房产出租，从固定资产重分类至投资性房地产3292453.652404273.8536.94%投资性房地产所致。

使用权资产16024700.6011910123.5834.55%主要系本报告期增加租赁仓库所致。

主要系本报告期因预付工程、设备款对比上年期末有

其他非流动资产78157333.64119627827.41-34.67%所减少，以及收回部分“超过1年的质保金”，从而对比上年期末有所减少所致。

主要系本报告期内前期已收定金的订单达到确认收入

合同负债105742422.11450207886.64-76.51%条件，结转收入从而减少预收款所致。

主要系上年末计提的所得税、增值税在本报告期支付

应交税费11277884.6316770655.32-32.75%所致。

一年内到期的非流

155555682.20281999298.82-44.84%主要系本报告期归还了部分到期的非流动负债所致。

动负债

主要系本报告期合同负债减少，其他流动负债中待转其他流动负债8882711.3425179235.18-64.72%销项税额同时减少所致。

3佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

长期借款296500000.00190570000.0055.59%主要系本报告期收到银行的长期借款增加所致。

长期应付款2948751.5227267942.14-89.19%主要系本报告期融资租赁到期偿还所致。

股本133845891.00102958378.0030.00%主要系本报告期上年股东权益分配转增股本所致。

专项储备2128580.35476439.56346.77%主要系本报告期为安全生产计提费用增加所致。

2、利润表

年初至报告期末项目上年同期发生额同比增减重大变动说明发生额

主要系受外部宏观经济影响，新能源行业增速相对放缓，公司合作的部分锂电池生产设备客户的项目建设营业收入1277398247.421892427560.95-32.50%

及投产进展有所延期，报告期内项目交付给客户就相对减少，导致与上年同期相对有所下降所致。

主要系营业收入减少，缴纳的增值税减少，相应的附税金及附加7351340.4914565688.15-49.53%加税减少所致。

主要系本报告期计提的产品保修费、业务宣传费用减

销售费用35742146.6651354082.09-30.40%少所致。

主要系本报告期软件产品增值税即征即退退税减少所

其他收益25263385.4538823636.33-34.93%致。

主要系本报告期银行承兑汇票贴现减少，而产生的利投资收益-502445.39-1465148.52-65.71%息减少所致。

主要系本报告期营业收入对比上年同期有所下降，对信用减值损失-21192170.43-41896115.52-49.42%应当期新增的应收账款对比上年同期同时下降，从而计提的坏账准备有所下降所致。

主要系本报告期存货计提的跌价以及合同资产、其他

资产减值损失-4426379.34-11363658.17-61.05%非流动资产计提的坏账准备有所减少所致。

营业外收入412014.561183261.63-65.18%主要系本报告期收到的政府补助减少所致。

主要系本报告期利润总额减少，计提的所得税费用减所得税费用10301685.4127070065.69-61.94%少所致。

3、现金流量表

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年初至报告期末项目上年同期发生额同比增减重大变动说明发生额主要系本报告期对比上年同期收到的货款减少以及前经营活动产生的现

-455393703.58-383004766.73-18.90%期支付给供应商的承兑汇票、信用证到期兑付，支付金流量净额现金增加所致。

主要系本报告期江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸

投资活动产生的现锂及高附加值产品的工程与设备项目和江西安德力、

-198099626.85-442455657.5355.23%金流量净额天宝利的工程与设备项目对比上年同期支付的现金流减少所致。

筹资活动产生的现主要系本报告期偿还债务所支付的现金对比上年同期

236307323.28779958376.19-69.70%

金流量净额增加所致。

年初至报告期末项目上年同期发生额同比增减重大变动说明发生额

主要系本报告期银行承兑汇票、信用证到期兑付所支现金及现金等价物

-417251934.49-45502048.07-817.00%付的现金增加以及本期偿还债务所支付的现金增加所净增加额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15789报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

张启发境内自然人21.05%2817078821128091质押11870000广州海汇财富境内非国有法

创业投资企业9.28%124189450不适用0人（有限合伙）

梁可境内自然人4.33%57920690质押2670300

李文燕境内自然人3.02%40400000不适用0

张志岗境内自然人1.86%24908200不适用0

王成桃境内自然人1.62%21621810不适用0佛山市宝月山境内非国有法

企业管理有限1.58%21122182112218不适用0人公司南昌市国金产

业投资有限公国有法人0.99%13236560不适用0司

叶海斌境内自然人0.89%11937080不适用0

黄旭耀境内自然人0.81%10839480不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州海汇财富创业投资企业（有

12418945人民币普通股12418945限合伙）张启发7042697人民币普通股7042697

5佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

梁可5792069人民币普通股5792069李文燕4040000人民币普通股4040000张志岗2490820人民币普通股2490820王成桃2162181人民币普通股2162181南昌市国金产业投资有限公司1323656人民币普通股1323656叶海斌1193708人民币普通股1193708黄旭耀1083948人民币普通股1083948深圳市前海永诚资产管理有限公

1033500人民币普通股1033500

司－永诚3号私募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明股东张启发与股东佛山市宝月山企业管理有限公司为一致行动人。

公司股东李文燕除通过普通证券账户持有2070000股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1970000股，实际合计持有

4040000股；公司股东张志岗除通过普通证券账户持有

1431370股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有

1059450股，实际合计持有2490820股；公司股东王成桃除通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如过普通证券账户持有42100股外，还通过客户信用交易担保证券有）账户持有2120081股，实际合计持有2162181股；公司股东叶海斌除通过普通证券账户持有281628股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有912080股，实际合计持有1193708股；公司股东黄旭耀除通过普通证券账户持有577678股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有506270股，实际合计持有1083948股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

高管锁定股、

16252378.021128091.0按高管锁定股

张启发0.004875713.00限售股份公积

00相关规定执行

金转股

高管锁定股、按高管锁定股

黄少清453749.000.00136125.00589874.00限售股份公积相关规定执行金转股

高管锁定股、按高管锁定股

黎俊华7200.000.002160.009360.00限售股份公积相关规定执行金转股

高管锁定股、按高管锁定股

何伟谦6000.000.001800.007800.00限售股份公积相关规定执行金转股

高管锁定股、按高管锁定股

张冠炜7200.000.002160.009360.00限售股份公积相关规定执行金转股

黎明7200.000.002160.009360.00高管锁定股、按高管锁定股

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限售股份公积相关规定执行金转股向特定对象发行股票限售2024年6月李文燕1299826.001689774.00389948.000.00

股、限售股份30日公积金转股向特定对象发佛山市宝月山行股票限售2025年6月企业管理有限1624783.000.00487435.002112218.00

股、限售股份30日公司公积金转股其他向特定对向特定对象发

象非公开发行10999128.014298866.0行股票限售2024年6月

3299738.000.00

A 股股票限售 0 0 股、限售股份 30 日股份公积金转股

30657464.015988640.023866063.0

合计9197239.00----

000

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金664562677.431054752672.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据20625381.856028245.23

应收账款1063696280.75947129175.65

应收款项融资18039246.2411743782.58

预付款项54138352.8041266475.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9811327.2028056609.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货571339100.33709537384.17

其中：数据资源

合同资产134064672.37156283330.96持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产134164479.6281279790.79

7佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

流动资产合计2670441518.593036077466.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6769105.553104045.61其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3292453.652404273.85

固定资产1087042101.911010439775.51

在建工程226367599.33222804638.94生产性生物资产油气资产

使用权资产16024700.6011910123.58

无形资产130256712.34134311680.99

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14152486.2017892812.33

递延所得税资产42664418.1646659436.56

其他非流动资产78157333.64119627827.41

非流动资产合计1604726911.381569154614.78

资产总计4275168429.974605232081.75

流动负债：

短期借款1256136590.881012224322.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据178345766.10214637535.96

应付账款473474682.49544579064.44预收款项

合同负债105742422.11450207886.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14235417.5018270735.19

应交税费11277884.6316770655.32

其他应付款11689821.3715968780.67

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债155555682.20281999298.82

其他流动负债8882711.3425179235.18

流动负债合计2215340978.622579837514.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款296500000.00190570000.00应付债券

其中：优先股永续债

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租赁负债10494611.299775741.53

长期应付款2948751.5227267942.14长期应付职工薪酬

预计负债25033152.6234316326.12

递延收益26058192.6228417671.33

递延所得税负债16416598.2916564345.86其他非流动负债

非流动负债合计377451306.34306912026.98

负债合计2592792284.962886749541.96

所有者权益：

股本133845891.00102958378.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1125903125.701148955377.40

减：库存股

其他综合收益-65549.12

专项储备2128580.35476439.56

盈余公积51479189.0051479189.00一般风险准备

未分配利润325232537.61363157498.83

归属于母公司所有者权益合计1638523774.541667026882.79

少数股东权益43852370.4751455657.00

所有者权益合计1682376145.011718482539.79

负债和所有者权益总计4275168429.974605232081.75

法定代表人：张启发主管会计工作负责人：黎俊华会计机构负责人：黎俊华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1277398247.421892427560.95

其中：营业收入1277398247.421892427560.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1283887727.301748492439.31

其中：营业成本1037603870.441477157202.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7351340.4914565688.15

销售费用35742146.6651354082.09

管理费用91381217.7586608315.19

研发费用63035013.6580094775.23

财务费用48774138.3138712376.25

其中：利息费用52638665.8738535832.31

9佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

利息收入5249462.562743470.06

加：其他收益25263385.4538823636.33投资收益（损失以“－”号填-502445.39-1465148.52

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-21192170.43-41896115.52

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4426379.34-11363658.17

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.0035456.57

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-7347089.59128069292.33

列）

加：营业外收入412014.561183261.63

减：营业外支出183850.12284777.76四、利润总额（亏损总额以“－”号-7118925.15128967776.20

填列）

减：所得税费用10301685.4127070065.69五、净利润（净亏损以“－”号填-17420610.56101897710.51

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-17420610.56101897710.51“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-9817324.03108708770.50（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-7603286.53-6811059.99号填列）

六、其他综合收益的税后净额-65549.12归属母公司所有者的其他综合收益

-65549.12的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综-65549.12

10佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-65549.12

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-17486159.68101897710.51

（一）归属于母公司所有者的综合

-9882873.15108708770.50收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-7603286.53-6811059.99总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.07330.9415

（二）稀释每股收益-0.07330.9391

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张启发主管会计工作负责人：黎俊华会计机构负责人：黎俊华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金671744821.55891022924.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12872413.0569950533.87

收到其他与经营活动有关的现金54450450.9727011653.37

经营活动现金流入小计739067685.57987985111.41

购买商品、接受劳务支付的现金901617470.87978142265.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金161888470.76149963008.50

支付的各项税费42461646.64114859728.76

支付其他与经营活动有关的现金88493800.88128024875.61

11佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动现金流出小计1194461389.151370989878.14

经营活动产生的现金流量净额-455393703.58-383004766.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

124700.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计124700.00

购建固定资产、无形资产和其他长

194199626.85442580357.53

期资产支付的现金

投资支付的现金3900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计198099626.85442580357.53

投资活动产生的现金流量净额-198099626.85-442455657.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金39447576.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1263091603.33999940875.57

收到其他与筹资活动有关的现金218095247.02468397035.28

筹资活动现金流入小计1481186850.351507785486.85

偿还债务支付的现金684192516.33177100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

74870948.0038573395.36

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金485816062.74512153715.30

筹资活动现金流出小计1244879527.07727827110.66

筹资活动产生的现金流量净额236307323.28779958376.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-65927.34影响

五、现金及现金等价物净增加额-417251934.49-45502048.07

加：期初现金及现金等价物余额889028773.16228991462.03

六、期末现金及现金等价物余额471776838.67183489413.96

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

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