中信证券股份有限公司

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2025年度募集资金

存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“公司”）2022年度向特定

对象发行股票的保荐机构，对金银河2025年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为13923737股，每股面值人民1元，每股发行价格为人民币46.16元，共计募集人民币642719699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10246725.54元，公司实际募集资金净额为人民币632472974.38元。该募集资金已于2023年12月7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月11日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进

行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

1项目金额

2024年12月31日专户余额255714311.71

减：直接投入募集资金项目11053756.82

暂时补充流动资金390000000.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额656115.25

暂时性补充流动资金归还220000000.00

2025年12月31日专户余额75316670.14

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招

商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏

银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券

股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

2单位：人民币元

账户名称银行名称账号初始存放金额截止日余额

广东南海农村商80020000020689847155719699.9235066.19业银行股份有限

8002000002069053555000000.00428082.89

公司三水支行

兴业银行股份有39215010010026751935000000.00131917.24限公司佛山三水

39215010010026763520000000.0089831.01

支行招商银行股份有

限公司佛山三水757900812310101125000000.0015070130.39支行佛山市金中国银行股份有银河智能

限公司佛山南海70167789160935000000.00184215.29装备股份黄岐支行有限公司华夏银行股份有

限公司佛山分行1495000000065654530000000.00310032.29营业部交通银行股份有

限公司佛山三水44626827001300067907430000000.00211095.30支行中国工商银行股

份有限公司佛山201301782920006653130000000.00171661.69三水奥园支行兴业银行股份有

佛山市天限公司佛山三水39215010010026740550000000.0030365797.03宝利硅工支行程科技有广东南海农村商

限公司业银行股份有限8002000002069068170000000.0028318840.82公司三水支行

合计635719699.9275316670.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17078.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3(三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为39000.00万元。

(四）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

(六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

(七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

(八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、中信证券核查结论经核查，中信证券认为：公司2025年度募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构提请投资者关注公司募集资金投资项目投资进度缓慢，较《2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》等文件的前期规划已出现

一定程度滞后，三个项目达到预定可使用状态日期为2026年12月1日，若按照原投资时间规划后续需加快投资进度。

保荐机构提请公司结合当前市场环境关注募投项目的后续可行性，切实研究并妥善安排有关后续工作，持续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，规范募集资金的存储及使用，并履行及时、充分的信息披露义务。

5附表1：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额63247.30本年度投入募集资金总额1105.38

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额17126.64

累计变更用途的募集资金总额比例-是否截至期末已变项目可行截至期末累投资进度更项募集资金承调整后投资本年度投项目达到预定可本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目计投入金额(%)

目(含诺投资总额总额(1)入金额使用状态日期现的效益预计效益生重大变

(2)(3)＝部分化

(2)/(1)

变更)承诺投资项目新能源先进制

造装备数字化否25000.0018000.0080.0080.000.442026年12月不适用不适用否工厂建设项目多系列有机硅高端制造装备

否11000.008000.00---2026年12月不适用不适用否数字化工厂建设项目面向新能源产

否12000.0022000.00977.581751.557.962026年12月不适用不适用否业的高性能有

6机硅材料智能

化工厂扩建项目

补充流动资金否15247.3015247.30-15247.30100.00不适用不适用不适用不适用

合计—63247.3063247.301057.5817078.8527.00————

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额低于公司《2022 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》募投项目拟投入募集资

未达到计划进度或预计收益的情况和原因金金额，公司根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金进行调整；根据实际募集资金净额和行业及市场环境的变化，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为39000.00万

7元。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无8（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

曹文伟侯理想中信证券股份有限公司

2026年4月23日

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