证券代码：300619证券简称：金银河公告编号：2026-014

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为13923737股，每股面值人民1元，每股发行价格为人民币46.16元，共计募集人民币642719699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10246725.54元，公司实际募集资金净额为人民币632472974.38元。该募集资金已于2023年12月7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月11日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进

行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度募集资金使用情况如下：

单位：元人民币项目金额

2024年12月31日专户余额255714311.71

减：直接投入募集资金项目11053756.82项目金额

暂时补充流动资金390000000.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额656115.25

暂时性补充流动资金归还220000000.00

2025年12月31日专户余额75316670.14

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招

商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏

银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券

股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号初始存放金额截止日余额

佛山市金广东南海农村商业银行股份80020000020689847155719699.9235066.19

银河智能有限公司三水支行8002000002069053555000000.00428082.89

装备股份兴业银行股份有限公司佛山39215010010026751935000000.00131917.24账户名称银行名称账号初始存放金额截止日余额

有限公司三水支行39215010010026763520000000.0089831.01招商银行股份有限公司佛山

757900812310101125000000.0015070130.39

三水支行中国银行股份有限公司佛山

70167789160935000000.00184215.29

南海黄岐支行华夏银行股份有限公司佛山

1495000000065654530000000.00310032.29

分行营业部交通银行股份有限公司佛山

44626827001300067907430000000.00211095.30

三水支行中国工商银行股份有限公司

201301782920006653130000000.00171661.69

佛山三水奥园支行佛山市天兴业银行股份有限公司佛山

39215010010026740550000000.0030365797.03

宝利硅工三水支行程科技有广东南海农村商业银行股份

8002000002069068170000000.0028318840.82

限公司有限公司三水支行

合计635719699.9275316670.14

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

17078.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为39000.00万元。

(四）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况

(六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

(七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

(八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二〇二六年四月二十四日附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额63247.301105.38集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-17126.64集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资

项目（含部本年度投入金额计投入金额进度（%）(3)可使用状态日实现的到预计是否发生重

投向投资总额总额（1）分变更）(2)＝(2)/(1)期效益效益大变化承诺投资项目新能源先进制造装备数字

否25000.0018000.0080.0080.000.442026年12月不适用不适用否化工厂建设项目多系列有机硅高端制造装

否11000.008000.00---2026年12月不适用不适用否备数字化工厂建设项目面向新能源产业的高性能

有机硅材料智能化工厂扩否12000.0022000.001025.381799.348.182026年12月不适用不适用否建项目

补充流动资金否15247.3015247.30-15247.30100.00不适用不适用不适用否

合计63247.3063247.301105.3817126.6427.08未达到计划进度或预计收公司于2025年4月21日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目规模及拟7益的情况和原因 投入募集资金金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额低于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》募投

项目拟投入募集资金金额，公司根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金进行调整；根据实际募集资金净额和行业及市场环境的变化，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

用闲置募集资金暂时补充公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补流动资金情况充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为39000.00万元。

用闲置募集资金进行现金不适用管理情况项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户及去向

8募集资金使用及披露中存

不适用在的问题或其他情况

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