佛山市金银河智能装备股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

司农专字[2026]25008320032号

目录

报告正文……………………………………………………1-2

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-8募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

司农专字[2026]25008320032号

佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称金银河）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金银河年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金银河年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编

制《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是金银河董事会的责任这种

责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对金银河董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的金银河2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情

1佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为13923737股，每股面值人民1元，每股发行价格为人民币46.16元，共计募集人民币642719699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10246725.54元，公司实际募集资金净额为人民币632472974.38元。该募集资金已于2023年12月

7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月11日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度募集资金使用情况如下：

单位：元人民币项目金额

2024年12月31日专户余额255714311.71

减：直接投入募集资金项目11053756.82

暂时补充流动资金390000000.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额656115.25

暂时性补充流动资金归还220000000.00

2025年12月31日专户余额75316670.14

3佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有

限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛

山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及

保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行

佛山分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号初始存放金额截止日余额

广东南海农村商业银行股份80020000020689847155719699.9235066.19

有限公司三水支行8002000002069053555000000.00428082.89

兴业银行股份有限公司佛山39215010010026751935000000.00131917.24

三水支行39215010010026763520000000.0089831.01

佛山市金招商银行股份有限公司佛山757900812310101125000000.0015070130.39银河智能三水支行

装备股份中国银行股份有限公司佛山70167789160935000000.00184215.29有限公司南海黄岐支行

华夏银行股份有限公司佛山1495000000065654530000000.00310032.29分行营业部

交通银行股份有限公司佛山44626827001300067907430000000.00211095.30三水支行

中国工商银行股份有限公司201301782920006653130000000.00171661.69佛山三水奥园支行

4佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

账户名称银行名称账号初始存放金额截止日余额

佛山市天兴业银行股份有限公司佛山39215010010026740550000000.0030365797.03宝利硅工三水支行

程科技有广东南海农村商业银行股份8002000002069068170000000.0028318840.82限公司有限公司三水支行

合计635719699.9275316670.14

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

17126.64万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为

39000.00万元。

(四）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况

(六）超募资金使用情况

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