深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：300621证券简称：维业股份公告编号：2023-041

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）3504511659.242048362239.9571.09%归属于上市公司股东的净利

-8546612.95-4162797.16-105.31%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-8857888.25-5073784.11-74.58%

（元）经营活动产生的现金流量净

-59878713.69-62225567.723.77%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.04-0.02-100.00%

稀释每股收益（元/股）-0.04-0.02-100.00%

加权平均净资产收益率-1.10%-0.49%-0.61%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）11674889711.4812162572201.58-4.01%归属于上市公司股东的所有

776213535.54784031321.62-1.00%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资-328892.35产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

381913.40

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

359554.07

支出

减：所得税影响额51845.03

少数股东权益影响额（税后）49454.79

合计311275.30其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目项目2023年3月31日2022年12月31日变动比例变动原因说明主要系本报告期营业收入

应收账款2681777638.781925305033.6939.29%增加所致。

主要系本报告期应收账款

应收款项融资-18636418.56-100.00%保理到期所致。

主要系本报告期预付货款

预付款项403719599.91146497972.19175.58%增加所致。

主要系本报告期项目完工

存货396077049.70637513493.58-37.87%存货结转所致。

主要系本报告期进项税额

其他流动资产48841834.11111854223.53-56.33%减少所致。

主要是系本报告期增加房

固定资产289321366.1597481433.85196.80%产所致。

主要系上期预付的购楼款

其他非流动资产2967959.00205717980.00-98.56%所致。

主要系本报告期票据到期

应付票据52817056.14123697879.06-57.30%兑付所致。

主要系本报告期支付购买

其他应付款40617232.85131158002.62-69.03%少数股东权益尾款所致。

主要系本报告期末预收工

合同负债1495142232.681013767632.1247.48%程款增加所致。

二、利润表项目

项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因说明主要系本报告期业务增长

营业收入3504511659.242048362239.9571.09%所致。

主要系本报告期业务增长

营业成本3348957766.891926097407.0973.87%所致。

主要系本报告期业务增长

税金及附加14466546.868049120.9179.73%所致。

主要系本期增加研发投入

研发费用9561776.056996411.2336.67%所致。

信用减值损失（损失以“-”主要系报告期内应收账款-33145250.07-5108836.12548.78%号填列）坏账损失计提增加所致。

资产减值损失（损失以“-”主要系报告期内合同资产

6343259.962907137.82-118.20%号填列）减值损失计提减少所致。

主要系本报告期收到甲方

营业外收入860486.85154.71556093.43%逾期支付工程款利息所致。

主要系本报告期收到甲方

营业外支出500932.78333587.2050.17%扣款所致。

主要系本报告期子公司利

所得税费用11994057.176500826.6284.50%润增加所致。

三、现金流量表项

3深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

目

项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因说明主要系本报告期支付购买

筹资活动产生的现金流量净额-94500757.4414711874.33-742.34%少数股东权益尾款及归还借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8958报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量珠海城市建设

国有法人29.99%62411589集团有限公司云南众英集企境内非国有法

业管理中心11.26%23422550人（有限合伙）深圳市前海方位投资管理有

限公司－方位其他8.33%17337411成长8号私募证券投资基金

张汉清境内自然人3.67%76388565729142

张汉伟境内自然人3.24%67500005062500

胡志炜境内自然人1.04%2164205华泰证券股份

国有法人0.50%1035130有限公司

华晓凤境内自然人0.47%969350

张子凌境内自然人0.46%950000

高华－汇丰－

GOLDMAN

境外法人0.43%884935

SACHS &

CO.LLC前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海城市建设集团有限公司62411589人民币普通股62411589云南众英集企业管理中心（有限

23422550人民币普通股23422550

合伙）深圳市前海方位投资管理有限公

司－方位成长8号私募证券投资17337411人民币普通股17337411基金胡志炜2164205人民币普通股2164205张汉清1909714人民币普通股1909714张汉伟1687500人民币普通股1687500华泰证券股份有限公司1035130人民币普通股1035130华晓凤969350人民币普通股969350张子凌950000人民币普通股950000

高华－汇丰－GOLDMAN SACHS &

884935人民币普通股884935

CO.LLC

上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十大股东中，股东张汉清为深圳市前海方位投资管理有限公

4深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

司－方位成长8号私募证券投资基金（简称“方位成长8号”）单

一委托人，张汉伟与张汉清存在关联关系，张汉清及其一致行动人张汉伟、张汉洪与深圳市前海方位投资管理有限公司——方位成长

8号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议》，形成一致行动关系，云南众英集企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子。除以上情况外，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东胡志炜通过普通证券账户持有1961605股，通过万联证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有202600股，实际有）合计持有2164205股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期任职期间所持张汉伟50625005062500高管锁定股股份每年解锁

25%

高级管理人员离职半年后至原定任期届满张汉清57291425729142高管锁定股后六个月每年解锁不超过所

持股份的25%任职期间所持沈茜185700185700高管锁定股股份每年解锁

25%

高级管理人员离职后半年内彭金萃809450809450高管锁定股不得转让所持有本公司股份。

任职期间所持罗方造165000165000高管锁定股股份每年解锁

25%

任职期间所持胡剑锋279487279487高管锁定股股份每年解锁

25%

合计122312790.000.0012231279

三、其他重要事项

□适用□不适用1、报告期内，公司控股股东珠海城建集团的股权结构发生变更。公司间接控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）与珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以下简称“珠海十字门”）签订了《股权转让协议》，约定华发集团将其持有的珠海城建集团的100%股权全部转让至珠海十字门。股权结构变更事项已于2023年3月3日完成

5深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

工商变更登记手续。本次变更后，十字门控股持有珠海城建集团100%股权。十字门控股为华发集团控股企业。公司控股股东仍为珠海城建，实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2023年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-011）。

2、报告期内，公司于2023年3月31日召开了第五届董事会第十五次会议并于2023年4月21日召开2022年度股东大

会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，为满足公司业务发展需要，体现公司产业布局和战略发展定位，树立公司长远的品牌影响力，拟将公司中文名称“深圳市维业装饰集团股份有限公司”修改为“维业建设集团股份有限公司”，并同步修改公司英文名称。公司此次仅变更中文名称和英文名称，证券简称“维业股份”及证券代码“300621”保持不变。后续公司将办理相关工商变更登记手续，变更后的公司名称以工商行政管理部门最终登记为准。具体内容详见公司于 2023 年 4月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-027）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司

单位：元项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金2123161594.942281214806.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据13415196.8514628449.07

应收账款2681777638.781925305033.69

应收款项融资0.0018636418.56

预付款项403719599.91146497972.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款87186576.0281842197.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货396077049.70637513493.58

合同资产5381508083.016391256623.46持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产48841834.11111854223.53

流动资产合计11135687573.3211608749217.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

6深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

投资性房地产39902662.6240496095.41

固定资产289321366.1597481433.85在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产39341817.5645467542.03

无形资产18485500.2518877033.20开发支出

商誉33602619.2433602619.24

长期待摊费用6597996.737600722.71

递延所得税资产108982216.61104579557.48

其他非流动资产2967959.00205717980.00

非流动资产合计539202138.16553822983.92

资产总计11674889711.4812162572201.58

流动负债：

短期借款651550589.23623309462.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据52817056.14123697879.06

应付账款7652854030.278278506182.80预收款项

合同负债1495142232.681013767632.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41240097.5052047302.77

应交税费48882134.9241032450.36

其他应付款40617232.85131158002.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债60851902.6969849904.83

其他流动负债486991907.53689732966.90

流动负债合计10530947183.8111023101783.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款106576627.92107077391.81应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债25165340.5726234174.06

长期应付款82407462.7882407462.78长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4739124.824815562.33递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计218888556.09220534590.98

负债合计10749835739.9011243636374.94

所有者权益：

股本208056700.00208056700.00

7深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7057537.227057537.22

减：库存股其他综合收益

专项储备40361820.9939632994.12

盈余公积53477641.2753477641.27一般风险准备

未分配利润467259836.06475806449.01

归属于母公司所有者权益合计776213535.54784031321.62

少数股东权益148840436.04134904505.02

所有者权益合计925053971.58918935826.64

负债和所有者权益总计11674889711.4812162572201.58

法定代表人：张巍主管会计工作负责人：张绍娟会计机构负责人：胡剑锋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3504511659.242048362239.95

其中：营业收入3504511659.242048362239.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3462247927.812036877238.51

其中：营业成本3348957766.891926097407.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14466546.868049120.91

销售费用4933848.416221761.72

管理费用45875864.4941564604.41

研发费用9561776.056996411.23

财务费用38452125.1147947933.15

其中：利息费用43747142.3551196114.26

利息收入6376551.883621953.50

加：其他收益381913.40476413.27投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

8深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-33145250.07-5108836.12

填列）资产减值损失（损失以“-”号

6343259.962907137.82

填列）资产处置收益（损失以“-”号-328892.350.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

15514762.379759716.41

列）

加：营业外收入860486.85154.71

减：营业外支出500932.78333587.20四、利润总额（亏损总额以“－”号

15874316.449426283.92

填列）

减：所得税费用11994057.176500826.62五、净利润（净亏损以“－”号填

3880259.272925457.30

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

3880259.272925457.30“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-8546612.95-4162797.16

2.少数股东损益12426872.227088254.46

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3880259.272925457.30

9深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总

-8546612.95-4162797.16额

归属于少数股东的综合收益总额12426872.227088254.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.04-0.02

（二）稀释每股收益-0.04-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张巍主管会计工作负责人：张绍娟会计机构负责人：胡剑锋

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4482375975.342934321107.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还868.43

收到其他与经营活动有关的现金27818207.3647174166.37

经营活动现金流入小计4510194182.702981496142.39

购买商品、接受劳务支付的现金4283768540.592826468260.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金114250129.9093319331.37

支付的各项税费124683450.7772093140.70

支付其他与经营活动有关的现金47370775.1351840977.91

经营活动现金流出小计4570072896.393043721710.11

经营活动产生的现金流量净额-59878713.69-62225567.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

1609340.001785025.34

期资产支付的现金

10深圳市维业装饰集团股份有限公司2023年第一季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1609340.001785025.34

投资活动产生的现金流量净额-1609340.00-1785025.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金286770000.00100500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金919800.0030012477.78

筹资活动现金流入小计287689800.00130512477.78

偿还债务支付的现金259000000.0030500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

41330252.2753427122.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金81860305.1731873480.87

筹资活动现金流出小计382190557.44115800603.45

筹资活动产生的现金流量净额-94500757.4414711874.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

16881.20

影响

五、现金及现金等价物净增加额-155971929.93-49298718.73

加：期初现金及现金等价物余额2218066357.03939772689.16

六、期末现金及现金等价物余额2062094427.10890473970.43

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

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