万兴科技集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
公告编号：2023-102
万兴科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2018年1月公开发行股票情况（以下简称“首次公开发行股票”）
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票之募集资金投资项
目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”已于2022年9月实施完毕并达到预定可使用状态。经公司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，截至2022年12月31日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2023年3月3日完成该募集资金专用账户的注销。
截至2023年6月30日，首次公开发行股票的全部募集资金投资项目均已实施完毕达到预定可使用状态，涉及的相关募集资金专用账户已注销完毕。
（二）2021年6月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称“2021年募集资金”）
1、募集资金实际到账情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283号）核准，公司于2021年6月9日向不特定对象发行可转换公司债券378.75万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币37875.00万元，扣除各项发行费用767.85万元后，实际募集资金净额为人民币
37107.15万元。
截至2021年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入17295.75万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币5531.13万元；于2021年7月1日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币10662.43万元；本报告期
使用募集资金1102.19万元。
截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币21109.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额1109.70万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额20000.00万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下:专项报告第1页万兴科技集团股份有限公司
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公告编号：2023-102
项目金额（单位：万元）
2021年6月募集资金净额37107.15
减：对募集项目的累计投入17295.75
银行手续费0.81
永久补充流动资金1.88
加：累计利息收入及理财产品收益1300.99
截至2023年6月30日募集资金余额21109.70
其中：购买理财产品20000.00
募集资金账户余额1109.70
注：2021年8月，注销中国银行湖南湘江新区分行的募集资金专户580777158698，并将该募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额1.88万元用于永久性补充公司流动资金。
公司于2021年6月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意增加使用总额不超过人民币31000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司于2022年5月24日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币27000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
公司于2023年4月11日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
截至2023年6月30日理财产品余额明细如下：
受托人产品类型金额（万元）起息日到期日是否到期上海浦东发展银行股份有限公司
结构性存款10000.002023/4/172023/7/17否后海支行上海浦东发展银行股份有限公司
结构性存款1000.002023/6/52023/7/5否后海支行
中信银行股份有限公司深圳分行结构性存款1000.002023/6/52023/9/5否
中信银行股份有限公司深圳分行结构性存款8000.002023/6/192023/7/21否
二、募集资金的管理情况
（一）2021年募集资金情况专项报告第2页万兴科技集团股份有限公司
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1、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2017年第二届第十次董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过，并已经本公司2020第三届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
根据《管理办法》的规定，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，
2021年6月，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司与中国银行湖南湘江新区分行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）会同保荐机构华林证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有
限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据本公司与华林证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000.00万元或者募集资金净额的20%，公司应当及时通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以电话、传真或邮件方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印万兴科技及湖南万兴专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：
金额单位：人民币万元开户行户名账号初始存放金额截至日余额存储方式中国银行湖南湘万兴科技集团股份有
5807771586985851.07-已销户
江新区分行限公司上海浦东发展银
万兴科技（湖南）有限
行股份有限公司7930007880120000164319929.83469.77活期公司后海支行专项报告第3页万兴科技集团股份有限公司
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中信银行股份有万兴科技（湖南）有限
811030101380058002811330.02639.93活期
限公司深圳分行公司
合计37110.921109.70
注：公司本次募集资金净额为人民币37107.15万元，与上表中初始募集资金净额37110.92万元差额部分为截至募集资金到账时尚未支付完毕的发行费用。
截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币21109.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额1109.70万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额20000.00万元。
三、2023年半年度募集资金的使用情况
（一）2021年募集资金情况
详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目变更情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
2、变更募集资金用途情况
本报告期公司不存在变更募集资金用途的情况。
3、募投项目发生对外转让或置换的情况
（1）本报告期公司不存在募投项目发生对外转让的情况。
（2）本报告期内不存在募集资金发生置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表1-1：募集资金使用情况对照表万兴科技集团股份有限公司董事会
2023年8月30日
专项报告第4页万兴科技集团股份有限公司
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附表1-1募集资金使用情况对照表
编制单位：万兴科技集团股份有限公司金额单位：万元
募集资金总额37107.15本报告期投入募集资金总额1102.19
报告期内变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额17295.75
累计变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行是否已变更项项目达到预定是否达募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投截至期末累计资进度本报告期实现性是否发承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变可使用状态日到预计资总额(1)入金额投入金额(2)（%）(3)＝的效益生重大变
更）期效益
(2)/(1)化承诺投资项目
1、数字创意资源商城建设项目否19929.8319929.83817.879238.1246.352024/12/313899.58是否
2、AI 数字创意研发中心建设项目 否 11330.02 11330.02 284.32 2210.33 19.51 2024/12/31 不适用 不适用 否
3、补充流动资金否5847.305847.30-5847.30100.00-不适用不适用否
承诺投资项目小计37107.1537107.151102.1917295.75-3899.58超募资金投向无
归还银行贷款（如有）无---------
补充流动资金（如有）无---------
超募资金投向小计---------
合计37107.1537107.151102.1917295.75-3899.58--专项报告第5页万兴科技集团股份有限公司
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数字创意资源商城建设项目、AI 数字创意研发中心建设项目：因随着人工智能技术创新加速产业变革，以 AI 为代表的新技术日新月异，更新迭未达到计划进度或预计收益的情代速度逐渐加快，为保证公司在当前领域的技术优势，把握前沿技术兴起带来的新机遇，推动相关技术在公司业务领域持续迭代创新，提升应用况和原因（分具体募投项目）场景的性能，确保募投项目的建设成果更好的贴合市场和客户需求、适应公司中长期发展需要，公司于2023年8月29日召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过，公司将上述两个项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况
公司于2021年7月22日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，同意公司使用募集资金5531.13万元置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置募投项目自筹资金。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入换情况募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金；大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《万兴科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009857号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况
用闲置募集资金进行现金管理情本期使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，投资收益金额为134.22万元。期末未到期的银行结构性存款余额为20000.00万况元。
项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日公司尚未使用的募集资金余额为21109.70万元，其中20000.00万元用于现金管理，另1109.70万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况
注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告第6页
