证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-005
万兴科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）于2024年
2月2日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币15000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于2021年6月9日向不特定对象发行可转换公司债券3787500张，每张面值为人民币100元，可转换公司债券募集资金总额为人民币378750000.00元，扣除各项发行费用7678500.95元后，公司实际募集资金净额为人民币371071499.05元，上述资金已于2021年
6月16日全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
进行了审验，并于2021年6月17日出具了验资报告大华验字[2021]000449号。
二、募集资金管理及使用情况公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金投资
计划如下：
（一）募集资金使用情况
单位：人民币万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1数字创意资源商城建设项目37279.7519929.83证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-005
2 AI 数字创意研发中心建设项目 19616.47 11330.02
3补充流动资金6740.156615.15
合计63636.3737875.00截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币20191.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中6891.04万元存放于募集资金专用账户，另13300万元为公司购买的尚未到期的理财产品。
（二）募集资金闲置原因目前，公司正按照既定的募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获得更多的投资回报。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
的流动性，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（不超过十二个月），有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
3、投资品种
安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型产品。
4、决策及实施方式
（1）授权财务负责人在额度范围内进行具体投资决策及相关合同文件的签署，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。
（2）财务部门负责组织进行具体实施。
（3）投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募
集资金或者用作其他用途。证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-005
5、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将及时披露现金管理的进展情况，并按规定的要求在定期报告中披露报告期内现金管理的情况。
7、关联关系说明
公司将向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务部门必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的影响
1、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资计划的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、公司及子公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率和现金管理收益，有利于维护公司及股东的权益。
六、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况2024年2月2日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司在确保不影证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-005响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
短期（12个月以内）保本型投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
12个月。在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时授权财务负责
人在额度范围内进行具体投资决策及相关合同文件的签署。
（二）监事会审议情况公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关程序合法、合规。使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：
1、公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届
董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资
金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对万兴科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-0053、《中国国际金融股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
2024年2月2日
