上海华测导航技术股份有限公司2024年第一季度财务报表
上海华测导航技术股份有限公司
2024年第一季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金978946711.221232719102.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产257801831.51336479334.08衍生金融资产
应收票据45416612.9441364398.54
应收账款937215237.23795514976.41
应收款项融资11093783.8814398510.20
预付款项40672489.3941053874.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57794976.2968051582.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货535390421.31486027816.74
其中：数据资源
合同资产42619469.7041866001.56持有待售资产
一年内到期的非流动资产21443342.4621443342.46
其他流动资产273048126.34291966495.37
流动资产合计3201443002.273370885434.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资154346319.6281803047.95其他债权投资长期应收款
长期股权投资67235737.1465915960.80其他权益工具投资
其他非流动金融资产27923931.2531514355.62投资性房地产
固定资产583815225.44597320679.03在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产8603917.138859541.74
无形资产153317466.66158439120.10
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉39026492.1039026492.10
1上海华测导航技术股份有限公司2024年第一季度财务报表
长期待摊费用2710490.652521127.58
递延所得税资产53401344.3052121529.01
其他非流动资产2979629.593642727.54
非流动资产合计1093360553.881041164581.47
资产总计4294803556.154412050015.81
流动负债：
短期借款86700178.08116820105.97向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2859899.802659025.64衍生金融负债
应付票据207424621.67190141122.36
应付账款275272531.26284493851.69预收款项
合同负债125859943.00182229349.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11876592.60124436541.07
应交税费30055091.3752998074.58
其他应付款121444123.96149805746.77
其中：应付利息
应付股利891147.721553957.69应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4625098.316007098.83
其他流动负债54298593.9261763063.93
流动负债合计920416673.971171353980.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款119000000.00119000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6489837.436911048.41长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6478293.026470950.68
递延收益51289199.4357948849.90
递延所得税负债7110062.646763250.39其他非流动负债
非流动负债合计190367392.52197094099.38
负债合计1110784066.491368448079.77
所有者权益：
股本544976273.00543716773.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1198388877.091158159905.92
减：库存股16421906.4016421906.40
其他综合收益-2128166.98-473642.64专项储备
盈余公积198602078.10198602078.10一般风险准备
2上海华测导航技术股份有限公司2024年第一季度财务报表
未分配利润1223397282.991120333100.57
归属于母公司所有者权益合计3146814437.803003916308.55
少数股东权益37205051.8639685627.49
所有者权益合计3184019489.663043601936.04
负债和所有者权益总计4294803556.154412050015.81
法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入616910878.96511847531.56
其中：营业收入616910878.96511847531.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本529968653.01458028505.23
其中：营业成本254151718.79208981841.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2728030.122047469.13
销售费用113995764.96109629503.01
管理费用48473518.3043427048.52
研发费用107475787.6589146751.75
财务费用3143833.194795891.20
其中：利息费用1457199.321999719.93
利息收入2930181.312439046.68
加：其他收益29178770.2926024215.68投资收益（损失以“－”号填
3597715.051718713.51
列）
其中：对联营企业和合营
1319776.34-606945.01
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-7122502.95211629.96“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9189392.58-2404967.16
列）资产减值损失（损失以“-”号填
250.00-5100.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填-170267.114461.11
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）103236798.6579367979.43
加：营业外收入2604113.231173145.69
减：营业外支出730547.42732619.02四、利润总额（亏损总额以“－”号填
105110364.4679808506.10
列）
减：所得税费用4599156.891166135.75
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）100511207.5778642370.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
100511207.5778642370.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润103064182.4279066810.39
2.少数股东损益-2552974.85-424440.04
六、其他综合收益的税后净额-1854344.89-1845497.14归属母公司所有者的其他综合收益
-1654524.34-1504555.83的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.000.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1654524.34-1504555.83合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他-1654524.34-1504555.83
归属于少数股东的其他综合收益的
-199820.55-340941.31税后净额
七、综合收益总额98656862.6876796873.21归属于母公司所有者的综合收益总
101409658.0877562254.56
额
归属于少数股东的综合收益总额-2752795.40-765381.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.18990.1483
（二）稀释每股收益0.18960.1469
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金433272809.32426313779.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33895822.7723212301.66
收到其他与经营活动有关的现金49663904.2361540874.18
经营活动现金流入小计516832536.32511066954.93
购买商品、接受劳务支付的现金300095518.30205141353.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金238613454.52204819420.97
支付的各项税费52030801.8055677635.52
支付其他与经营活动有关的现金153569208.14196330547.33
经营活动现金流出小计744308982.76661968957.17
经营活动产生的现金流量净额-227476446.44-150902002.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2629328.441847609.85
处置固定资产、无形资产和其他长
13000.002000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金344743621.00236749500.00
投资活动现金流入小计347385949.44238599109.85
购建固定资产、无形资产和其他长
24625775.2165460733.37
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金327507483.31441749500.00
投资活动现金流出小计352133258.52507210233.37
投资活动产生的现金流量净额-4747309.08-268611123.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30595534.242662789.91
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.0060000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80595534.2462662789.91
偿还债务支付的现金80000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2132146.00860536.58
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计82132146.00860536.58
筹资活动产生的现金流量净额-1536611.7661802253.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2462318.87-1957978.11影响
五、现金及现金等价物净增加额-236222686.15-359668850.54
加：期初现金及现金等价物余额1191288769.721033852210.92
六、期末现金及现金等价物余额955066083.57674183360.38
法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚
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