上海华测导航技术股份有限公司2025年第一季度财务报表

上海华测导航技术股份有限公司

2025年第一季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海华测导航技术股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1141380097.441246153212.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产312668996.35287178341.55衍生金融资产

应收票据76591098.3590602506.73

应收账款1022986912.13959513959.28

应收款项融资48899328.7562539834.14

预付款项53890243.1342640221.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款80873667.7572821479.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货506399155.82442517350.09

其中：数据资源

合同资产40701051.9939529903.67持有待售资产

一年内到期的非流动资产118034915.5131932554.80

其他流动资产558136646.59672034238.00

流动资产合计3960562113.813947463601.92

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资225726783.24309593938.47其他债权投资长期应收款

长期股权投资23060599.1922693127.02其他权益工具投资

其他非流动金融资产22649632.4622856133.61投资性房地产

固定资产546428351.18553496285.84在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产11002385.3210331452.44

无形资产147980296.74145713443.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉36828908.4536828908.45

1上海华测导航技术股份有限公司2025年第一季度财务报表

长期待摊费用2594829.601975899.74

递延所得税资产71380649.0070808091.13

其他非流动资产501646.482649941.36

非流动资产合计1088154081.661176947221.97

资产总计5048716195.475124410823.89

流动负债：

短期借款90043732.81120080694.46向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1120000.001120000.00衍生金融负债

应付票据103938757.61144394307.55

应付账款296176131.94290129119.46预收款项

合同负债198487375.04235386671.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31903179.31153875073.23

应交税费104237767.04106242122.00

其他应付款218793184.58272378067.00

其中：应付利息

应付股利909732.50909732.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4273567.286004311.27

其他流动负债96617824.8783200439.66

流动负债合计1145591520.481412810806.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款89000000.0089000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5125382.535034707.78长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债10078660.786802443.75

递延收益87519517.3982890986.19

递延所得税负债5325920.244483556.57其他非流动负债

非流动负债合计197049480.94188211694.29

负债合计1342641001.421601022500.32

所有者权益：

股本549462674.00549096549.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1282496596.571262912763.00

减：库存股

其他综合收益7015794.84-6458048.98专项储备

盈余公积258638824.11258638824.11一般风险准备

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未分配利润1595511039.041452766260.26

归属于母公司所有者权益合计3693124928.563516956347.39

少数股东权益12950265.496431976.18

所有者权益合计3706075194.053523388323.57

负债和所有者权益总计5048716195.475124410823.89

法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入789117634.13616910878.96

其中：营业收入789117634.13616910878.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本655411037.94529968653.01

其中：营业成本328766163.74254151718.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3001754.992728030.12

销售费用157178366.90113995764.96

管理费用51967571.4648473518.30

研发费用131266622.25107475787.65

财务费用-16769441.403143833.19

其中：利息费用1130307.091457199.32

利息收入3007894.612930181.31

加：其他收益30255818.7729178770.29投资收益（损失以“－”号填

7980527.873597715.05

列）

其中：对联营企业和合营

367472.171319776.34

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-806325.91-7122502.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-14718326.79-9189392.58

列）资产减值损失（损失以“-”号填

7634.53250.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填

22815.80-170267.11

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）156448740.46103236798.65

加：营业外收入1984959.082604113.23

减：营业外支出566964.50730547.42四、利润总额（亏损总额以“－”号填

157866735.04105110364.46

列）

减：所得税费用10583099.734599156.89

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五、净利润（净亏损以“－”号填列）147283635.31100511207.57

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

147283635.31100511207.57号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润142744778.78103064182.42

2.少数股东损益4538856.53-2552974.85

六、其他综合收益的税后净额15453276.60-1854344.89归属母公司所有者的其他综合收益

13473843.82-1654524.34

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

13473843.82-1654524.34

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他13473843.82-1654524.34

归属于少数股东的其他综合收益的

1979432.78-199820.55

税后净额

七、综合收益总额162736911.9198656862.68归属于母公司所有者的综合收益总

156218622.60101409658.08

额

归属于少数股东的综合收益总额6518289.31-2752795.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.26000.1899

（二）稀释每股收益0.25710.1896

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金719001204.75433272809.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15007176.4033895822.77

收到其他与经营活动有关的现金111754797.6749663904.23

经营活动现金流入小计845763178.82516832536.32

购买商品、接受劳务支付的现金346503962.65300095518.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金277130856.18238613454.52

支付的各项税费72303780.8552030801.80

支付其他与经营活动有关的现金276632751.38153569208.14

经营活动现金流出小计972571351.06744308982.76

经营活动产生的现金流量净额-126808172.24-227476446.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金422809.342629328.44

处置固定资产、无形资产和其他长

13000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金632486781.57344743621.00

投资活动现金流入小计632909590.91347385949.44

购建固定资产、无形资产和其他长

11862701.7524625775.21

期资产支付的现金

投资支付的现金36772851.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金538535117.01327507483.31

投资活动现金流出小计587170670.00352133258.52

投资活动产生的现金流量净额45738920.91-4747309.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金30595534.24

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40000000.0080595534.24

偿还债务支付的现金70000000.0080000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1297627.782132146.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计71297627.7882132146.00

筹资活动产生的现金流量净额-31297627.78-1536611.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

6801375.75-2462318.87

影响

五、现金及现金等价物净增加额-105565503.36-236222686.15

加：期初现金及现金等价物余额1216507286.651191288769.72

六、期末现金及现金等价物余额1110941783.29955066083.57

法定代表人：赵延平主管会计工作负责人：高占武会计机构负责人：王诚刚

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