证券代码：300634证券简称：彩讯股份公告编号：2024-019
彩讯科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
等相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票
44001100股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额为人民币504252606.00元，扣除发行费用人民币11285923.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币492966682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元项目募集资金专户余额
募集资金总额504252606.00
减：发行费用11285923.32
募集资金净额492966682.68
加：以前年度利息收入14174096.11
减：以前年度募投项目支出240701635.78
减：以前年度银行手续费822.70
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项目募集资金专户余额
截至2022年12月31日募集资金余额266438320.31
加：本期利息收入3862468.22
减：本期募投项目支出111226045.09
截至2023年12月31日募集资金余额159074743.44
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年12月31日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元户名开户银行名称银行账号存储方式期末余额民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司632970663活期107394.41业部民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司632970518活期1395616.70业部民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司632970833活期1302998.47业部民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司632970487活期14961.81业部民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司7210660587天通知存款4146153.77业部民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司7210654987天通知存款19307618.28业部
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民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司7212472947天通知存款5200000.00业部民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司7212467677天通知存款59700000.00业部民生银行广州分行营
彩讯科技股份有限公司7212475007天通知存款67900000.00业部
合计159074743.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金存储情况详见本报告二、（二）。
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（八）募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
2023年度，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
购买金额期末余额是否如签约方产品名称产品起息日产品到期日（万元）（万元）期归还中国民生银行广州提前7天通
分行营业部7天通知存款2023-1-36790.006790.00未到期知支取中国民生银行广州提前7天通
分行营业部7天通知存款2023-1-35970.005970.00未到期知支取中国民生银行广州提前7天通
分行营业部7天通知存款2023-1-3520.00520.00未到期知支取中国民生银行广州提前7天通
分行营业部7天通知存款2022-10-121930.761930.76未到期知支取中国民生银行广州提前7天通
分行营业部7天通知存款2022-10-12414.62414.62未到期知支取中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-12-27880.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-12-271200.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-12-271000.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-12-27700.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-6-291430.000.00是
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中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-6-29300.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-6-29200.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-6-29700.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-4-262100.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-4-261700.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-3-16320.000.00是中国民生银行广州
分行营业部7天通知存款2022-10-122023-3-16520.000.00是
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准
确、不完整的情形。
2.本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月14日经董事会批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：彩讯科技股份有限公司2023年度
单位：万元本年度投入募集资
募集资金总额49296.6711122.60金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额035192.77金总额累计变更用途的募集资金总额比例0项目可行性是承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到否发生重大变向（含部分变更）投资总额总额(1)金额入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益化承诺投资项目
1.运营中台建设项目否15387.3615387.361429.0213410.3087.15%2024/6/301766.47不适用否
2.企业协同办公系统项目否13696.1013696.104128.838169.4159.65%2024/6/301331.87不适用否
3.彩讯云业务产品线研发项
否17197.6017197.605564.7510594.5361.60%2024/6/30395.04不适用否目
4.补充流动资金否3015.613015.613018.53100.00%不适用不适用否
承诺投资项目小计49296.6749296.6711122.6035192.7771.39%3493.38不适用超募资金投向不适用
归还银行贷款（如有）无
补充流动资金（如有）无超募资金投向小计
合计49296.6749296.6711122.6035192.7771.39%3493.38
未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的项目可行性未发生重大变化情况说明
超募资金的金额、用途及使不存在超募资金的情况用进展情况募集资金投资项目实施地点不存在募集资金投资项目实施地点变更情况变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况项目实施出现募集资金结余无的金额及原因尚未使用的募集资金用途及无去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
