彩讯股份:中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司

关于彩讯科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517号）核准，公司向特定对象发行A股股票44001100股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额为人民币504252606.00元，扣除发行费用人民币

11285923.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币492966682.68元。以上募集

资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年5月28日出具了信

会师报字（2021）第ZA14786号验资报告。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元项目募集资金专户余额

募集资金总额504252606.00

减：发行费用11285923.32

1项目募集资金专户余额

募集资金净额492966682.68

加：以前年度利息收入19733026.25

减：以前年度募投项目支出379935918.95

减：以前年度银行手续费982.70

截至2024年12月31日募集资金余额132762807.28

加：本期利息收入878191.57

减：本期募投项目支出71750156.16

减：本期银行手续费0.00

减：节余募集资金补流61890842.69

截至2025年12月31日募集资金余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元户名开户银行名称银行账号存储方式期末余额账户状态

彩讯科技股份有限民生银行广州分行632970663-2025年12月23日已活期公司营业部销户

彩讯科技股份有限民生银行广州分行632970518活期-2025年12月23日已公司营业部销户

2彩讯科技股份有限民生银行广州分行632970833-2025年12月23日已活期

公司营业部销户

彩讯科技股份有限民生银行广州分行632970487-2025年12月23日已活期公司营业部销户

合计-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2022年6月9日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。

2023年4月14日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议

通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.6亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限内，

3暂时闲置募集资金可循环滚动使用。

2024年4月14日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.6亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进

行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。

2025年4月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2025年度，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

购买金额期末余额是否如期签约方产品名称产品起息日产品到期日（万元）（万元）归还

中国民生银行广州7天通知存2024-4-27提前7天通知160.00-是分行营业部款支取

中国民生银行广州7天通知存2024-4-27提前7天通知2400.00-是分行营业部款支取

中国民生银行广州7天通知存2023-1-3提前7天通知3840.00-是分行营业部款支取

中国民生银行广州7天通知存2023-1-3提前7天通知4450.00-是分行营业部款支取

中国民生银行广州7天通知存2023-1-3提前7天通知520.00-是分行营业部款支取

中国民生银行广州7天通知存2022-10-12提前7天通知1714.86-是分行营业部款支取

截至2025年9月10日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年9月23日、2025年10月10日分别召开第四届董事会第四次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“运营中台建设项目”“企业协同办

4公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”予以结项，节余募集资金61868281.00元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的公告》(公告编号：2025-072)。

公司将尚未使用完毕的节余募集资金61890842.69元（含利息和理财收入）用于支

付公司日常经营活动相关款项，截至2025年12月31日，公司已完成上述节余资金的永久补流。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

详见本报告“三、（六）节余募集资金使用情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

1、募投项目延期事项

公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”原定于2024年6月30日完工，前述募投项目中的设备购置、研发投入、人员投入等部分的募集资金均按期投入及使用。截至2024年6月初，前述项目涉及的办公场所购置尚未完成。公司持续对广州市天河区、黄埔区、海珠区等核心商业区的多个商业楼宇进行了现场勘察及商业谈判，但由于相关物业的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能满足公司长期发展的需求，叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动，因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。2024年6月3日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

截至2025年9月12日，上述募投项目已建设完成并达到可使用状态。

5四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人核查意见经核查，保荐机构认为：彩讯股份2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律法规和规范性文件的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对彩讯股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）6（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

徐石晏任冠蕾中国国际金融股份有限公司

2026年4月9日