浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300637证券简称：扬帆新材公告编号：2024-025
浙江扬帆新材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）132894992.92158164544.68-15.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）-13434631.70-15037349.2810.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-14355154.05-16496796.5512.98%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）5086231.91-6725878.10175.62%
基本每股收益（元/股）-0.0572-0.064110.76%
稀释每股收益（元/股）-0.0572-0.064110.76%
加权平均净资产收益率-1.96%-2.01%0.05%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）1324995262.751324949102.950.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）699210170.40693060834.120.89%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
588596.15的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益481768.01
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响279055.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-266451.98
减：所得税影响额162445.12
合计920522.35--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目项目期末余额年初余额变动率重大变动说明
交易性金融资产500000.007238554.80-93.09%主要系银行低风险理财到期赎回
应收票据1987660.68--主要系银行承兑汇票增加
应收款项融资6536188.2413720761.40-52.36%主要系银行承兑汇票减少
预付款项11645959.454027624.52189.15%主要系预付原料款增加主要系待抵扣进项税增加和待摊销费用增
其他流动资产9642624.045224989.9284.55%加
其他权益工具投资109831480.7687191242.6425.97%主要系持有的金融工具公允价值上升
合同负债6738037.0310547362.36-36.12%主要系预收账款减少
应付职工薪酬3970928.165965508.50-33.44%主要系部分年终奖金发放
应交税费4784516.268916010.24-46.34%主要系缴纳增值税、企业所得税、房产税
一年内到期的非流动负债179909080.5190721138.2298.31%主要系长期借款在一年内到期增加
长期借款55900000.00145900000.00-61.69%主要系长期借款在一年内到期增加
其他综合收益8356758.65-10887443.75176.76%主要系持有的金融工具公允价值上升
专项储备771040.18431274.6078.78%主要系安全生产费用计提大于使用
二、利润表项目项目本期发生额上期发生额变动率重大变动说明
营业收入132894992.92158164544.68-15.98%主要系巯基化合物及其衍生品销量减少
营业成本117254200.36139967350.18-16.23%主要系巯基化合物及其衍生品销量减少
研发费用8931419.4810335803.87-13.59%主要系研发直接投入减少
财务费用3892800.115546887.61-29.82%主要系汇兑损益和利率下降利息支出减少
其他收益907230.451919557.33-52.74%主要系政府补助减少
投资收益107866.33-380110.16128.38%主要系理财收益增加主要系货款回收及时应收账款余额下降坏
信用减值损失674136.44333153.53102.35%账计提减少
三、现金流量表项目项目本期发生额上期发生额变动率重大变动说明
3浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
收到的税费返还4658201.943145851.1448.07%主要系收到的出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金2109166.295107319.32-58.70%主要系收到经营性往来款减少
支付的各项税费9614649.6714617917.08-34.23%主要系缴纳增值税减少
经营活动产生的现金流量净额5086231.91-6725878.10175.62%主要系购原料支出减少、缴纳增值税减少
取得投资收益收到的现金543470.33主要系收到理财收益增加
收到其他与投资活动有关的现金67676852.4823048178.68193.63%主要系理财赎回增加
购建固定资产、无形资产和其他
6784996.7517792417.20-61.87%主要系购买设备、支付工程款减少
长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金61000000.0025000000.00144.00%主要系理财投资增加
投资活动产生的现金流量净额435326.06-19741558.52102.21%主要系购买设备、支付工程款减少
取得借款收到的现金10000000.0040000000.00-75.00%主要系本期流动资金贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金24343819.4468013211.06-64.21%主要系票据贴现减少
偿还债务支付的现金40000000.0062100000.00-35.59%主要系本期归还流动资金借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付
3753753.755457870.92-31.22%主要系支付利息减少
的现金
筹资活动产生的现金流量净额-9409934.3139064798.93-124.09%主要系贷款净增加额减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数28148报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量浙江扬帆控股集团有境内非国有
22.04%51729200.000.00质押25860000.00
限公司法人
SFC CO. LTD. 境外法人 15.84% 37175400.00 0.00 不适用 0.00宁波新帆投资管理有境内非国有
4.58%10755460.000.00不适用0.00
限公司法人
蔡迪敏境外自然人0.58%1360000.000.00不适用0.00
骆美英境内自然人0.40%943400.000.00不适用0.00
邹春晓境内自然人0.40%928600.000.00不适用0.00
王晨辉境内自然人0.26%618900.000.00不适用0.00
江忠明境内自然人0.22%526100.000.00不适用0.00
周宝根境内自然人0.19%441700.000.00不适用0.00
4浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
刘邻社境内自然人0.19%436200.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
浙江扬帆控股集团有限公司51729200.00人民币普通股51729200.00
SFC CO. LTD. 37175400.00 人民币普通股 37175400.00
宁波新帆投资管理有限公司10755460.00人民币普通股10755460.00
蔡迪敏1360000.00人民币普通股1360000.00
骆美英943400.00人民币普通股943400.00
邹春晓928600.00人民币普通股928600.00
王晨辉618900.00人民币普通股618900.00
江忠明526100.00人民币普通股526100.00
周宝根441700.00人民币普通股441700.00
刘邻社436200.00人民币普通股436200.00
扬帆控股和 SFC 为实际控制人控制的股东。除此之外，公司未知上上述股东关联关系或一致行动的说明述前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东江忠明除通过普通证券账户持有137300股外，还通过信有）用交易担保证券账户持有388800股，实际合计持有526100股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金96348456.79104262745.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产500000.007238554.80衍生金融资产
应收票据1987660.68
应收账款55713213.6068757688.69
应收款项融资6536188.2413720761.40
预付款项11645959.454027624.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4161564.824058353.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货212066590.72200786347.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9642624.045224989.92
流动资产合计398602258.34408077065.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
6浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资12452676.4912826578.17
其他权益工具投资109831480.7687191242.64其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产670232316.27683917385.94
在建工程27521308.5826895120.89生产性生物资产油气资产
使用权资产2118770.212260021.55
无形资产34347940.4534767459.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用274875.05293200.04
递延所得税资产68129077.6867466068.91
其他非流动资产1484558.921254959.81
非流动资产合计926393004.41916872037.68
资产总计1324995262.751324949102.95
流动负债：
短期借款266047993.23262148555.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24828447.1024073673.60
应付账款43191498.4943198864.18预收款项
合同负债6738037.0310547362.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
7浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬3970928.165965508.50
应交税费4784516.268916010.24
其他应付款14312275.8213626337.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债179909080.5190721138.22
其他流动负债17679870.1718157889.17
流动负债合计561462646.77477355339.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款55900000.00145900000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1663932.051808597.95长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4631009.544631009.54
递延收益2018427.722084246.04
递延所得税负债109076.27109076.27其他非流动负债
非流动负债合计64322445.58154532929.80
负债合计625785092.35631888268.83
所有者权益：
股本234750130.00234750130.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积235871050.52235871050.52
减：库存股
8浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
其他综合收益8356758.65-10887443.75
专项储备771040.18431274.60
盈余公积41565959.5341565959.53一般风险准备
未分配利润177895231.52191329863.22
归属于母公司所有者权益合计699210170.40693060834.12少数股东权益
所有者权益合计699210170.40693060834.12
负债和所有者权益总计1324995262.751324949102.95
法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入132894992.92158164544.68
其中：营业收入132894992.92158164544.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本151237475.73178721649.09
其中：营业成本117254200.36139967350.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1401739.411571404.87
销售费用1573091.181455343.38
管理费用18184225.1919844859.18
研发费用8931419.4810335803.87
财务费用3892800.115546887.61
其中：利息费用4464187.245198578.32
利息收入67204.91128262.17
9浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
加：其他收益907230.451919557.33
投资收益（损失以“－”号填列）107866.33-380110.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）674136.44333153.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-16653249.59-18684503.71
加：营业外收入2311.77
减：营业外支出268763.75187221.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-16919701.57-18871725.24
减：所得税费用-3485069.87-3834375.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13434631.70-15037349.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-13434631.70-15037349.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13434631.70-15037349.28
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额19244202.408132709.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19244202.408132709.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益19244202.408132709.38
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动19244202.408132709.38
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
10浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5809570.70-6904639.90
归属于母公司所有者的综合收益总额5809570.70-6904639.90归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0572-0.0641
（二）稀释每股收益-0.0572-0.0641
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金114468667.01116123483.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4658201.943145851.14
收到其他与经营活动有关的现金2109166.295107319.32
经营活动现金流入小计121236035.24124376654.05
购买商品、接受劳务支付的现金56555140.9863406450.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
11浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金43170705.7046649765.52
支付的各项税费9614649.6714617917.08
支付其他与经营活动有关的现金6809306.986428398.70
经营活动现金流出小计116149803.33131102532.15
经营活动产生的现金流量净额5086231.91-6725878.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金543470.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2680.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金67676852.4823048178.68
投资活动现金流入小计68220322.8123050858.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6784996.7517792417.20投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金61000000.0025000000.00
投资活动现金流出小计67784996.7542792417.20
投资活动产生的现金流量净额435326.06-19741558.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0040000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24343819.4468013211.06
筹资活动现金流入小计34343819.44108013211.06
偿还债务支付的现金40000000.0062100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3753753.755457870.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1390541.21
筹资活动现金流出小计43753753.7568948412.13
12浙江扬帆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-9409934.3139064798.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响472897.56340235.61
五、现金及现金等价物净增加额-3415478.7812937597.92
加：期初现金及现金等价物余额99750656.1063803309.48
六、期末现金及现金等价物余额96335177.3276740907.40
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2024年4月29日
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