扬帆新材料（浙江）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300637证券简称：扬帆新材公告编号：2025-044

扬帆新材料（浙江）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会除樊培仁先生外的其他成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及除樊培仁先生外的其他董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1扬帆新材料（浙江）股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减

营业收入（元）204252971.6815.92%677207592.5636.56%

归属于上市公司股东的净7512447.96不适用30649661.14不适用利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润7422555.24不适用27851123.07不适用

（元）

经营活动产生的现金流量----29171491.1840.51%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0320不适用0.1306不适用

稀释每股收益（元/股）0.0320不适用0.1306不适用

加权平均净资产收益率1.08%1.93%14.40%8.39%2本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1311049090.871364505572.87-3.92%

归属于上市公司股东的所732782403.42681263328.007.56%

有者权益（元）

注1：同比增加1.93个百分点。

注2：同比增加8.39个百分点。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27176.5782412.70计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响447996.395579085.39的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-54252.31-138201.00资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-313155.01-2207667.00

减：所得税影响额17872.92517092.02

合计89892.722798538.07--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2扬帆新材料（浙江）股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目项目期末余额年初余额变动率重大变动说明

货币资金53872100.72143293538.56-62.40%主要系归还流动资金贷款导致减少

交易性金融资产22790739.6316933272.7034.59%主要系银行低风险理财增加

应收票据324900.00525757.36-38.20%主要系银行承兑汇票减少

预付款项7649413.635169642.3047.97%主要系预付原料款增加

其他流动资产2437038.425270977.34-53.76%主要系待抵扣进项税减少

其他权益工具投资111745889.1089250074.3125.21%主要系持有的光洋基金公允价值上升

在建工程13599567.676153436.85121.01%主要系未完工工程增加

合同负债13768658.9828712619.52-52.05%主要系预收账款减少

应付职工薪酬2967802.996000419.33-50.54%主要系部分年终奖金发放

一年内到期的非流动负债51199049.15135771228.26-62.29%主要系归还借款

其他流动负债1589850.193655845.95-56.51%主要系预收账款增值税部分减少

长期借款57250000.0088800000.00-35.53%主要系分类到一年内到期非流动负债而减少

预计负债0.006281405.92不适用主要系原未决诉讼结案支付

递延所得税负债6461048.193086675.98109.32%主要系持有的光洋基金公允价值上升

其他综合收益35484005.7416362563.16116.86%主要系持有的光洋基金公允价值上升

专项储备3468097.831720126.13101.62%主要系安全生产费用计提大于使用

二、利润表项目项目本期发生额上期发生额变动率重大变动说明

营业收入677207592.56495914029.7636.56%主要为中间体产品销售增加

营业成本546037090.57427648465.6027.68%主要为中间体产品销售增加

税金及附加5779001.484507418.4228.21%主要为销售增加增值税增加应交附加税增加

其他收益7896014.255902219.6733.78%主要为政府补助收入增加

投资收益-140069.13-224186.69不适用主要为票据贴息支出减少

公允价值变动收益1868.13148040.98-98.74%主要为持有的理财投资公允价值变动减少

信用减值损失-369817.10-269895.69不适用主要为应收账款增加坏账计提增加

资产减值损失-1432171.96-7864771.57不适用主要为存货减值损失的减少

营业外支出2297649.011121512.36104.87%主要系固定资产报废损失增加

所得税费用2110260.44-8023072.74不适用主要为利润增加所得税费用增加

三、现金流量表项目项目本期发生额上期发生额变动率

销售商品、提供劳务收到的现金466879964.52360843132.0629.39%主要是销售收入的回款增加

收到的其它与经营活动有关的现金9521188.316159638.6454.57%主要系收到经营性往来款和政府补助增加

购买商品、接受劳务支付的现金274964462.97205472176.5633.82%主要系购买原材料的增加

支付的各项税费37170052.4924592413.9551.14%主要系缴纳增值税及附加等税费增加

收回投资所收到的现金83846673.05195881561.39-57.20%主要系理财赎回减少

取得投资收益所收到的现金386222.52589151.00-34.44%主要系理财投资的收益减少

处置固定资产、无形资产和其他长期127854.004078.003035.21%主要系设备处置的增加资产所收回的现金净额

投资支付的现金89786208.00205772000.00-56.37%主要系理财投资减少

取得借款收到的现金280000000.00223000000.0025.56%主要系本期取得流动资金贷款增加

收到的其它与筹资活动有关的现金68603440.20107150073.76-35.97%主要系票据融资减少

偿还债务支付的现金325810000.00243880000.0033.59%主要系本期归还流动资金借款增加

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26582报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江扬帆控股

境内非国有法人22.04%517292000质押34324600集团有限公司

SFC CO. LTD. 境外法人 15.84% 37175400 0 不适用 0宁波新帆投资

境内非国有法人3.58%84079600不适用0管理有限公司

BARCLAYS

BANK PLC 境外法人 0.51% 1185632 0 不适用 0

J. P. Morgan

Securities PLC 境外法人 0.44% 1023621 0 不适用 0

－自有资金

UBS AG 境外法人 0.36% 847980 0 不适用 0

蔡迪敏境内自然人0.28%6555000不适用0

蔡勇境内自然人0.26%6080000不适用0

王仁民境内自然人0.26%6075280不适用0

戴雅兴境内自然人0.26%6064800不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江扬帆控股集团有限公司51729200人民币普通股51729200

SFC CO. LTD. 37175400 人民币普通股 37175400宁波新帆投资管理有限公司8407960人民币普通股8407960

BARCLAYS BANK PLC 1185632 人民币普通股 1185632

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1023621 人民币普通股 1023621

UBS AG 847980 人民币普通股 847980蔡迪敏655500人民币普通股655500蔡勇608000人民币普通股608000王仁民607528人民币普通股607528戴雅兴606480人民币普通股606480

扬帆控股和 SFC为实际控制人控制的股东。除此之外，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东蔡勇通过信用交易担保证券账户持有608000股，实际合前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如计持有608000股。公司股东王仁民通过普通证券账户持有有）207528股外，还通过信用交易担保证券账户持有400000股，实际合计持有607528股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：扬帆新材料（浙江）股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金53872100.72143293538.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产22790739.6316933272.70衍生金融资产

应收票据324900.00525757.36

应收账款80186700.9968783144.67

应收款项融资14033372.6512994994.22

预付款项7649413.635169642.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3899156.373377825.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货251320710.59237000470.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2437038.425270977.34

流动资产合计436514133.00493349622.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12048558.3112039633.69

其他权益工具投资111745889.1089250074.31其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产624897443.16654323164.48

在建工程13599567.676153436.85生产性生物资产

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油气资产

使用权资产2521330.513250697.14

无形资产31843769.9933089382.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用476309.29440879.53

递延所得税资产75011592.7570503083.44

其他非流动资产2390497.092105598.04

非流动资产合计874534957.87871155950.09

资产总计1311049090.871364505572.87

流动负债：

短期借款331267796.07291770266.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据22547515.8818709817.37

应付账款74559751.2580565982.54预收款项

合同负债13768658.9828712619.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2967802.996000419.33

应交税费6132669.087422120.30

其他应付款7266434.428492554.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债51199049.15135771228.26

其他流动负债1589850.193655845.95

流动负债合计511299528.01581100854.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款57250000.0088800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1632593.452152336.01长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6281405.92

递延收益1623517.801820972.76

递延所得税负债6461048.193086675.98其他非流动负债

非流动负债合计66967159.44102141390.67

负债合计578266687.45683242244.87

所有者权益：

股本234750130.00234750130.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积235871050.52235871050.52

减：库存股

其他综合收益35484005.7416362563.16

专项储备3468097.831720126.13

盈余公积41565959.5341565959.53一般风险准备

未分配利润181643159.80150993498.66

归属于母公司所有者权益合计732782403.42681263328.00少数股东权益

所有者权益合计732782403.42681263328.00

负债和所有者权益总计1311049090.871364505572.87

法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入677207592.56495914029.76

其中：营业收入677207592.56495914029.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本648251064.30527697706.04

其中：营业成本546037090.57427648465.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5779001.484507418.42

销售费用4302043.015008277.24

管理费用49485947.1750081632.83

研发费用32223061.6226750052.91

财务费用10423920.4513701859.04

其中：利息费用10822325.5814184674.25

利息收入378475.67189315.00

加：其他收益7896014.255902219.67

投资收益（损失以“－”号填列）-140069.13-224186.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8924.62-714377.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1868.13148040.98

信用减值损失（损失以“-”号填列）-369817.10-269895.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1432171.96-7864771.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）55236.13-15243.38

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三、营业利润（亏损以“－”号填列）34967588.58-34107512.96

加：营业外收入89982.01110284.87

减：营业外支出2297649.011121512.36

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32759921.58-35118740.45

减：所得税费用2110260.44-8023072.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）30649661.14-27095667.71

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30649661.14-27095667.71

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）30649661.14-27095667.71

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额19121442.5811798369.20

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19121442.5811798369.20

（一）不能重分类进损益的其他综合收益19121442.5811798369.20

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动19121442.5811798369.20

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额49771103.72-15297298.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额49771103.72-15297298.51

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.1306-0.1154

（二）稀释每股收益0.1306-0.1154

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金466879964.52360843132.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10205326.6011640586.82

8扬帆新材料（浙江）股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金9521188.316159638.64

经营活动现金流入小计486606479.43378643357.52

购买商品、接受劳务支付的现金274964462.97205472176.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金122864076.13107168048.08

支付的各项税费37170052.4924592413.95

支付其他与经营活动有关的现金22436396.6620650221.27

经营活动现金流出小计457434988.25357882859.86

经营活动产生的现金流量净额29171491.1820760497.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金83846673.05195881561.39

取得投资收益收到的现金386222.52589151.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额127854.004078.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计84360749.57196474790.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28939638.3626203178.12

投资支付的现金89786208.00205772000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计118725846.36231975178.12

投资活动产生的现金流量净额-34365096.79-35500387.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金280000000.00223000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金68603440.20107150073.76

筹资活动现金流入小计348603440.20330150073.76

偿还债务支付的现金325810000.00243880000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10232825.1411549469.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金78197646.1179803270.40

筹资活动现金流出小计414240471.25335232739.87

筹资活动产生的现金流量净额-65637031.05-5082666.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响261733.01925291.50

五、现金及现金等价物净增加额-70568903.65-18897264.68

加：期初现金及现金等价物余额124430004.3799750656.10

六、期末现金及现金等价物余额53861100.7280853391.42

单位：元

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

9扬帆新材料（浙江）股份有限公司2025年第三季度报告

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

扬帆新材料（浙江）股份有限公司董事会

2025年10月30日

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