深圳市广和通无线股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行12792395股发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金69999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用

606.79万元后，募集资金净额为69393.20万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）

第441ZC0202号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目61824.20万元，永久补充流动资金127.91万元，尚未使用的金额为7441.09万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目3776.10万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入65600.30万元，永久补充流动资金127.91万元，尚未使用的金额为3664.99万元。

（三）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度于2015年5

1月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过，并于2025年11月进行修订，修订后的管理制度于2025年11月28日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，于2025年12月22日经2025年第四次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从募集资金到账日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构/独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（四）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

存储余额开户主体开户银行银行账号（单位：人民币元）深圳市广和通无宁波银行股份有限公司深

731101220001446010.00

线股份有限公司圳财富港支行深圳市广和通无招商银行股份有限公司深

75590158121070671927.90

线股份有限公司圳南山支行深圳市广和通无江苏银行股份有限公司深

192701880001470860.00

线股份有限公司圳南山支深圳市广和通无上海浦东发展银行股份有

792900788019000011310.00

线股份有限公司限公司深圳福田支行深圳市广和通无中国银行股份有限公司深

7666729435490.00

线股份有限公司圳高新园支行

合计71927.90已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为1416.82万元（其中2025年度利息收入扣除手续费2.07万元）。公司的募集资金账户江苏银行股份有限公司深圳南山支

19270188000147086账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行

79290078801900001131账户、中国银行股份有限公司深圳高新园支行766672943549账户已

于2022年4月完成销户，宁波银行股份有限公司深圳财富港支行73110122000144601账户已于2023年6月完成销户。

截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

项目金额（单位：人民币元）

募集资金账户存储余额71927.90

加：暂时补充流动资金50500000.00

减：利息收入扣除手续费13922041.99

尚未使用募集资金36649885.91

说明：上述利息收入扣除手续费余额未包括银行账户（766672943549）产生的累计

2利息收入扣除手续费金额81.05万元，该部分资金已于2020年补充流动资金；未包含银

行账户（19270188000147086）产生的累计利息收入扣除手续费金额102.36万元，该部分资金已于2022年永久补充流动资金；扣除公司使用利息收入用于5G通信技术产业化项

目金额24.62万元。

二、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见

附件1：2019年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况（1）2021年4月15日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意终止超高速无线通信模块产业化项目，并将原计划拟投入的募集资金4210.57万元调整至5G通信技术产业化项目，补充5G通信技术产业化项目所需铺底流动资金。

（2）2023年4月20日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金5159.41万元（不含利息、理财收益）调整至“总部基地建设项目”。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司以7458.30万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字（2020）第441ZA0063号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经本公司2020年1月10日第二届董事会第十六次会议审议批准。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。

上述置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

除上述情况外，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整对募集

资金的存放与使用情况进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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