证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2025-025

江苏正丹化学工业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金和不超过人民币200000万元的自有资金进行

现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-136）。上述事项已经公司2025年

第一次临时股东大会审议通过。

现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况

公告如下：

一、产品到期收回情况

1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况

序产品金额收回情受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）况中信证券股份节节升利系列3718期

150002025.01.272025.04.27全部收回

有限公司收益凭证中信证券股份节节升利系列3719期

250002025.01.272025.04.27全部收回

有限公司收益凭证中信证券股份安鑫增益系列30期收

3100002025.04.302025.05.13全部收回

有限公司益凭证

2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况

序产品金额收回情受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）况

中国银行股份 中银理财-ESG 优享 30

1200002025.01.232025.03.19全部收回

有限公司天持有期固收理财产品2号

中银理财-（14天）最中国银行股份

2短持有期纯债理财产100002025.01.232025.03.19全部收回

有限公司

品 A

中银理财-稳富高信用中国银行股份

3等级同业存单指数7天50002025.01.232025.03.19全部收回

有限公司持有期理财产品江苏银行大港苏银理财恒源季开放1

4200002025.01.242025.05.07全部收回

支行 号 C中国银行股份

5中银理财-安享天添70002025.01.272025.03.19全部收回

有限公司华夏理财固定收益纯

华夏银行镇江2025.04.09、

6债型日日开理财产品420002025.03.21全部收回

分行营业部2025.04.14

25 号 A

江苏银行大港苏银理财恒源天添鑫1

745002025.04.032025.04.16全部收回

支行 号 A

建信理财恒赢（稳利）中国建设银行

8固收类（30天）周期型100002025.04.112025.05.10全部收回

镇江新区支行

开放式产品第 2 期 A

二、本期现金管理的情况

1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序产品金额预期年化收受托人名称产品名称起始日到期日产品类型号（万元）益率

中信证券股份安鑫增益系列302025.05.13

1100002025.04.30本金保障型1.90%

有限公司期收益凭证（已收回）对公人民币结构性江苏银行大港保本浮动收

2存款2025年第2190002025.05.212025.08.271.40%-2.30%

支行益型

期 98 天 J 款

2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序产品金额预期年化收受托人名称产品名称起始日到期日产品类型号（万元）益率江苏银行大港苏银理财恒源月开非保本浮动

15002025.03.11月开放2.20%-3.20%

支行 放 2 号 A 收益型江苏银行大港苏银理财恒源日申非保本浮动

235002025.03.122025.09.092.05%-3.65%

支行 半年持有 1 号 B 收益型

华夏理财固定收益2025.04.09、华夏银行镇江非保本浮动

3纯债型日日开理财420002025.03.212025.04.141.90%-2.60%

分行营业部收益型

产品 25 号 A （已收回）中国人民银行

江苏银行大港苏银理财恒源天添2025.04.16非保本浮动公布的7天通

445002025.04.03

支行 鑫 1 号 A （已收回） 收益型 知存款利率

+0.30%建信理财恒赢（稳央行公开市场中国建设银行利）固收类（30天）2025.05.10非保本浮动

5100002025.04.117天逆回购利

镇江新区支行周期型开放式产品（已收回）收益型

率+0.1%

第 2 期 A建信理财“恒180天×持有中国建设银行赢”(180天)周期型周期（其中，非保本浮动

620002025.04.143.40%

镇江新区支行开放式净值型人民持有周期为收益型币理财产品1-10个）最短持有90

华夏理财固定收益个自然日，之华夏银行镇江非保本浮动

7纯债最短持有90300002025.04.16后每个开放3.00%

分行营业部收益型

天理财产品 H 款 A 日可赎回申请

中国银行股份中银理财-欣享天每个工作日非保本浮动

820002025.04.302.00%-3.00%

有限公司添开放赎回收益型最短持有60

华夏理财固定收益个自然日，之华夏银行镇江非保本浮动

9纯债最短持有60200002025.05.12后每个开放2.77%

分行营业部收益型

天理财产品 L 款 A 日可赎回申请产品成立日后的每个工作日开放赎

中银理财-（14天）回【最短持有中国银行股份非保本浮动

10最短持有期固收理30002025.05.19期：自产品认1.80%-3.00%

有限公司收益型

财产品 2 号 A 购/申购确认日（含当日）起14个自然

日】产品成立日后的每个工作日开放赎（对公专属优加）回【最短持有中国银行股份非保本浮动

11中银理财-7天最短70002025.05.19期：自产品认1.80%-2.50%

有限公司收益型

持有期固收增强 A 购/申购确认日（含当日）起7个自然

日】

三、关联说明公司与上述受托人无关联关系。

四、投资风险与控制措施

1、投资风险

虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）购买理财产品需在公司股东大会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；

（3）公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪

理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

（4）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（5）独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（6）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日公司进行现金管理的情况

1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额

为人民币9000万元（含本期），具体如下：

序产品金额收回受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）情况对公人民币结构性存江苏银行大港尚未

1款2025年第21期9890002025.05.212025.08.27

支行到期

天 J 款

2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额

为人民币68000万元（含本期），具体如下：

序产品金额收回受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）情况江苏银行大港苏银理财恒源月开放尚未

15002025.03.11月开放

支行 2 号 A 到期江苏银行大港苏银理财恒源日申半尚未

235002025.03.122025.09.09

支行 年持有 1 号 B 到期

180天×持有周

建信理财“恒赢”(180中国建设银行期（其中，持尚未

3天)周期型开放式净20002025.04.14

镇江新区支行有周期为1-10到期值型人民币理财产品

个）最短持有90个华夏理财固定收益纯

华夏银行镇江自然日，之后尚未

4债最短持有90天理财300002025.04.16

分行营业部每个开放日可到期

产品 H 款 A赎回申请中国银行股份每个工作日开尚未

5中银理财-欣享天添20002025.04.30

有限公司放赎回到期最短持有60个华夏理财固定收益纯

华夏银行镇江自然日，之后尚未

6债最短持有60天理财200002025.05.12

分行营业部每个开放日可到期

产品 L 款 A赎回申请产品成立日后的每个工作日

开放赎回【最

中银理财-（14天）最

中国银行股份短持有期：自尚未

7短持有期固收理财产30002025.05.19

有限公司产品认购/申购到期

品 2 号 A确认日（含当日）起14个自

然日】产品成立日后的每个工作日

开放赎回【最（对公专属优加）中

中国银行股份短持有期：自尚未

8银理财-7天最短持有70002025.05.19

有限公司产品认购/申购到期

期固收增强 A确认日（含当日）起7个自

然日】

七、备查文件

1、相关产品认购协议及产品说明书；

2、相关产品到期赎回凭证。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025年5月22日