证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2026-030

江苏正丹化学工业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的相关规定，本公司将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239号）核准，公司于2021年3月向不特定对象发行面值总额32000.00万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币32000.00万元，扣除发行费用688.68万元（不含税）后，实际募集资金净额为31311.32万元。上述资金已于2021年3月30日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2021]第ZA10750号”《验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计实际使用28751.02万元，其中：以前年度实际使用27953.51万元，本年度实际使用797.51万元，期末尚未使用的募集资金余额3548.49万元。

公司本年度使用募集资金金额明细如下：明细金额（元）

2026年期初募集资金余额43412638.20

减：2026年上半年使用金额7975137.91

减：购买理财本金30000000.00

加：存款利息收入减支付银行手续费47402.63

加：理财产品收益0.00

加：赎回理财本金0.00

2026年半年末募集资金余额5484902.92

期末可使用募集资金结存明细如下：

明细金额（元）

募集资金专户余额5484902.92

加：未到期理财产品余额30000000.00

可使用募集资金结存35484902.92

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定

和《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定和修订《募集资金管理制度》。

根据有关法律法规，以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，经公司

第三届董事会第十六次会议审议通过，2021年4月，公司和保荐机构中信证券分别与中信银行股份有限公司镇江新区支行和江苏银行股份有限公司镇江分行

就可转换公司债券募集资金签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2023年12月，公司在中信银行股份有限公司镇江新区支行开立的募集资金

专项账户（银行账号为8110501013001712203）已办理完成注销手续并公告，该账户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2024年10月，公司与中金公司签署保荐协议，因聘请中金公司担任公司向

特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接。2024年11月，公司与保荐机构中金公司及江苏银行股份有限公司镇江分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理，为此公司先后开设了2个理财产品专用结算账户，用于募集资金购买理财产品结算，详见公司分别于2020年10月12日和2021年4月13日在深交所披露的《关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号2020-056、2021-022）。

报告期内，上述账户专用于部分募集资金购买理财产品的结算，未用于存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金存放情况

（1）截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金专户存储情况如下：

募集资金存储存储

账户名称银行账号期末余额（元）银行名称方式

江苏银行股份有限江苏正丹化学工703901880002129585484902.92活期存公司镇江分行业股份有限公司款

合计5484902.92

（2）截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余

额共计3000万元，明细如下：

委托理财金产品预期年化受托人名称产品名称起始日到期日额（万元）类型收益率

中国国际金融【金泽鑫动419】号保本浮动30002026.2.12026.8.121.00%-6.9

股份有限公司收益凭证2收益型4%合计3000

（3）截至2026年6月30日，公司理财产品专用结算账户存储情况如下：

募集资金存储银行名称账户名称银行账号期末余额（元）存储方式中国建设银行股份有限公江苏正丹化学工

32050275883600000021-活期存款

司镇江新区支行业股份有限公司中国工商银行股份有限公江苏正丹化学工

1104060029200283712-活期存款

司镇江新区支行业股份有限公司

合计：-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，实际使用797.51万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本公司于2025年12月9日召开了第五届董事会第十三次会议，并于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币220000万元（含本数）的自有

资金进行现金管理，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本报告期内，本公司用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买的保本理财产品尚未到期，尚未产生理财收益。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为3000.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表本公司不存在变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2026年8月18日批准报出。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

??附表：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2026年08月19日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）

2026年01月01日－2026年06月30日

编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额31311.32本报告期投入募集资金总额797.51

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额28751.02

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%项目达到预定本报告期项目可行性是否

承诺投资项目和超募资是否已改变项目募集资金承诺调整后投本报告期投截至期末累计截至期末投资进度（%）是否达到

金投向（含部分改变）投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)可使用状态日实现的效发生重大变化预计效益期益承诺投资项目

1、1万吨/年均四甲苯项6219.1196.30%

否6457.966457.960.002022年12月157.70否否目（注1）

2、反应尾气综合利用制13236.3685.08%

否15557.8115557.81797.51否（注2）不适用不适用氮项目

3、补充营运资金项目否9295.559295.550.009295.55100%-不适用不适用否

承诺投资项目小计31311.3231311.32797.5128751.0291.82%超募资金投向不适用

合计31311.3231311.32797.5128751.0291.82%----

未达到计划进度或预计注1：“1万吨/年均四甲苯项目”于2022年12月完成安全生产竣工验收后，受市场因素影响产销量较低，为提高设备利用率，公司于2024年第二季度启动了均四甲苯装置收益的情况和原因（分具技改项目，以增加产品品种，并为1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目提供原料配套，截至本报告期末尚处于技改状态，故暂未达到预期收益。体项目）注2：“反应尾气综合利用制氮项目”已于2025年12月进入试生产阶段，尚待竣工验收。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

地点变更情况募集资金投资项目实施

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

方式调整情况募集资金投资项目先期

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

投入及置换情况用暂时闲置募集资金临不适用时补充流动资金情况本公司于2025年12月9日召开了第五届董事会第十三次会议，并于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币220000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自2026年1月用闲置募集资金进行现

1日至2026年12月31日，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

金管理情况

本报告期内，本公司用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买的保本理财产品尚未到期，尚未产生理财收益。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为3000.00万元。

项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金按照募投项目计划实施专户管理。

途及去向募集资金使用及披露中

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

存在的问题或其他情况