证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2025-048

江苏正丹化学工业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金和不超过人民币200000万元的自有资金进行

现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-136）。上述事项已经公司2025年

第一次临时股东大会审议通过。

现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况

公告如下：

一、产品到期收回情况

1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况

序产品金额收回情受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）况对公人民币结构性存江苏银行大港

1款2025年第21期9890002025.05.212025.08.27全部收回

支行

天 J款

2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况

序产品金额收回情受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）况

1苏银理财有限苏银理财恒源日申半35002025.03.122025.09.09全部收回

责任公司 年持有 1号 B

2江苏银行大港建信理财“恒赢”(18020002025.04.142025.10.10全部收回支行天)周期型开放式净值

型人民币理财产品

中银理财-稳富固收增中银理财有限

3强红利策略21天持有60002025.07.172025.09.19全部收回

责任公司期

中银理财-稳富固收增中银理财有限

4强指数跟踪策略7天持50002025.07.242025.09.19全部收回

责任公司有期华夏理财固定收益纯

5华夏理财有限债最短持有30天理财350002025.08.052025.09.24全部收回

责任公司

产品 O款华夏理财固定收益纯

6华夏理财有限债最短持有30天理财120002025.08.062025.09.24全部收回

责任公司

产品 O款华夏理财固定收益纯华夏理财有限

7债最短持有30天理财60002025.08.112025.09.24全部收回

责任公司

产品 O款苏银理财有限苏银理财恒源最短持

835002025.09.122025.10.13全部收回

责任公司 有 7天 A华夏理财固定收益纯华夏理财有限

9债型日日开理财产品555002025.09.292025.10.22全部收回

责任公司

49号

信银理财有限安盈象固收稳利七天

1050002025.09.302025.10.09全部收回

责任公司 持有期 51号 C

二、本期现金管理的情况

1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序产品金额预期年化收受托人名称产品名称起始日到期日产品类型号（万元）益率对公人民币结构性江苏银行大港

1存款2025年第4650002025.09.222025.12.26本金保障型1.08%-2.16%

支行

期 95天 J款中信证券股份节节升利系列4115

245002025.09.222025.12.22本金保障型1.40%-1.85%

有限公司期收益凭证

2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序产品金额预期年化收受托人名称产品名称起始日到期日产品类型号（万元）益率华夏理财固定收益

华夏理财有限2025.09.241非保本浮动纯债最短持有3060002025.08.111.80%-2.80%

责任公司 O （已收回） 收益型天理财产品 款

2苏银理财有限苏银理财恒源最短

2025.10.13

35002025.09.12非保本浮动1.80%-2.60%

责任公司 持有 7天 A （已收回） 收益型华夏理财固定收益

华夏理财有限2025.10.22非保本浮动

3纯债型日日开理财555002025.09.291.60%-1.90%

责任公司（已收回）收益型产品49号

中债-新综合全

信银理财有限安盈象固收稳利七2025.10.09非保本浮动

450002025.09.30价(1年以下)

责任公司 天持有期 51号 C （已收回） 收益型指数

信银理财有限固盈象固收稳健一每个工作日非保本浮动中债-新综合全

5123002025.09.30

责任公司 个月持有期 1号 C 开放赎回【最 收益型 价(1 年以下)短持有期为 指数

30个自然日】

每个工作日华夏理财固定收益

华夏理财有限开放赎回【最非保本浮动

6纯债最短持有7天55002025.10.172.00%-2.80%

责任公司短持有期为7收益型

理财产品 O款 T

个自然日】民生理财贵竹固收每个工作日

民生理财有限增利月月盈30天开放赎回【最非保本浮动

780002025.10.202.20%-2.80%

责任公司持有期17号理财短持有期为收益型

产品 H 30个自然日】每个工作日华夏理财固定收益

8华夏理财有限开放赎回【最非保本浮动纯债最短持有7天555002025.10.242.00%-2.80%

责任公司 7O T 短持有期为 收益型理财产品 款

个自然日】

三、关联说明公司与上述受托人无关联关系。

四、投资风险与控制措施

1、投资风险

虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）购买理财产品需在公司股东大会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；

（3）公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪

理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

（4）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（6）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日公司进行现金管理的情况

1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额

为人民币9500万元（含本期），具体如下：

序产品金额收回受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）情况对公人民币结构性存江苏银行大港尚未

1款2025年第46期9550002025.09.222025.12.26

支行到期

天 J款中信证券股份节节升利系列4115期尚未

245002025.09.222025.12.22

有限公司收益凭证到期

2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额

为人民币119800万元（含本期），具体如下：

序产品金额收回受托人名称产品名称起始日到期日号（万元）情况苏银理财有限苏银理财恒源月开放尚未

15002025.03.11月开放

责任公司 2号 A 到期产品成立日后的每个工作日

开放赎回【最

中银理财-（14天）最

中银理财有限短持有期：自尚未

2短持有期固收理财产30002025.05.19

责任公司产品认购/申购到期

品 2号 A确认日（含当日）起14个自

然日】每个工作日为

开放日【理财苏银理财有限苏银理财恒源鑫泰固尚未

3150002025.07.22份额自确认日

责任公司收增强最短持有30天到期起最低持有30

天】

4 苏银理财有限 苏银理财恒源季开放 20000 2025.07.24 每 3个月开放 尚未责任公司 12号 D款 赎回 到期

每个工作日开

5信银理财有限固盈象固收稳健一个123002025.09.30放赎回【最短尚未

责任公司 月持有期 1号 C 持有期为 30个 到期

自然日】每个工作日开华夏理财固定收益纯

华夏理财有限放赎回【最短尚未

6债最短持有7天理财55002025.10.17

责任公司持有期为7个到期

产品 O款 T

自然日】每个工作日开民生理财贵竹固收增

民生理财有限放赎回【最短尚未

7利月月盈30天持有期80002025.10.20

责任公司持有期为30个到期

17号理财产品 H

自然日】每个工作日开华夏理财固定收益纯

华夏理财有限放赎回【最短尚未

8债最短持有7天理财555002025.10.24

责任公司持有期为7个到期

产品 O款 T

自然日】

七、备查文件

1、相关产品认购协议及产品说明书；

2、相关产品到期赎回凭证。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025年10月28日