正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2025-044

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）190863397.77191397876.35-0.28%

归属于上市公司股东的净利-11919712.91-10501618.42-13.50%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-12426302.88-10646481.27-16.72%

（元）经营活动产生的现金流量净

-152641964.02-150473813.30-1.44%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.09-0.07-28.57%

稀释每股收益（元/股）-0.09-0.07-28.57%

加权平均净资产收益率-1.10%-0.95%-0.15%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2833515353.332857565523.02-0.84%

归属于上市公司股东的所有1074723553.471086570647.20-1.09%

者权益（元）

1正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-297274.26固定资产处置损益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1215320.29除增值税软件退税外的政府补助

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和47927.41支出

减：所得税影响额940.62

少数股东权益影响额（税后）458442.85

合计506589.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元报表项目期末数上年年末数变动金额变动比率变动原因

货币资金248127942.22427092915.74-178964973.52-41.90%主要系营运资金使用增加所致。

交易性金融资产60536883.058536883.0552000000.00609.12%主要系购买理财产品增加所致。

44620075.5918509709.9126110365.68141.06%主要系预付采购款及土地竞预付款项

拍保证金增加所致。

27461954.8814256559.6113205395.2792.63%主要系本期新增热水等运营在建工程

项目尚未验收所致。

23129044.5216640423.646488620.8838.99%主要系研发项目未完成开发开发支出所致。

23117256.2537180818.15-14063561.90-37.82%主要系上年末职工薪酬于本应付职工薪酬期支付所致。

主要系上年末应付各项税费

应交税费6359765.1025190274.37-18830509.27-74.75%于本期支付而本期末应付各项税费较少所致。

4503276.142878567.521624708.6256.44%主要系本期待转销项税额增其他流动负债加所致。

长期借款51221416.7211461310.3639760106.36346.91%主要系公司银行长期借款增加所致。

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2、利润表项目

单位：元年初到本报告报表项目上期发生额变动金额变动比率变动原因期期末发生额主要系本期联营企业亏损所

投资收益-2995670.92-1940444.01-1055226.91-54.38%致。

信用减值损失-1788513.17-332953.21-1455559.96-437.17%主要系本期对应收款项计提的减值准备所致。

主要系本期部分应收质保金减

资产减值损失-262807.79-396501.16133693.3733.72%值准备转回所致。

3、现金流量表项目

单位：元年初到本报告报表项目上期发生额变动金额变动比率变动原因期期末发生额

收回投资收到的现金30000000.000.0030000000.00100.00%主要系本期银行理财到期赎回所致。

投资支付的现金89354771.9731640800.0057713971.97182.40%主要系本期理财增加所致。

取得借款收到的现金389000000.00267350000.00121650000.0045.50%主要系银行借款较上年同期增加所致。

支付其他与筹资活动498166.9135541675.04-35043508.13-98.60%主要系上期股份回购而本期无有关的现金所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14685报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量杭州正元舜然实业

境内非国有法人25.82%366806170质押27709837有限公司杭州易康投资管理

境内非国有法人3.45%49077370不适用0有限公司

李琳境内自然人2.60%36897620不适用0

林建洪境内自然人1.39%19817000不适用0

J. P. Morgan

Securities PLC－自 境外法人 0.94% 1335809 0 不适用 0有资金杭州正浩投资管理

境内非国有法人0.91%12861110不适用0有限公司

MORGAN

STANLEY & CO.境外法人 0.75% 1060385 0INTERNATIONAL 不适用

0

PLC.朱信刚境内自然人0.65%9265000不适用0

BARCLAYS

境外法人 0.60% 854500 0BANK PLC 不适用

0

高盛公司有限责任

境外法人0.57%8071640不适用0公司

3正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杭州正元舜然实业有限公司36680617人民币普通股36680617杭州易康投资管理有限公司4907737人民币普通股4907737李琳3689762人民币普通股3689762林建洪1981700人民币普通股1981700

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1335809 人民币普通股 1335809杭州正浩投资管理有限公司1286111人民币普通股1286111

MORGAN STANLEY & CO.

1060385

INTERNATIONAL PLC. 人民币普通股

1060385

朱信刚926500人民币普通股926500

BARCLAYS BANK PLC 854500 人民币普通股 854500高盛公司有限责任公司807164人民币普通股807164

（1）杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；

（2）易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合；

上述股东关联关系或一致行动的说明

（3）公司实际控制人陈坚持有易康投资股权；

（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权；

（5）公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（1）公司股东易康投资通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4907737股，实际合计持有4907737股；

（2）公司股东林建洪通过普通证券账户持有926000股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如1055700股，实际合计持有1981700股；有）（3）公司股东正浩投资通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1286111股，实际合计持有1286111股；

（4）公司股东朱信刚通过普通证券账户持有88400股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有838100股，实际合计持有926500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）回购专户说明公司前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况中未列示公司回购专用账户。

截至报告期末正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为

3303000股，持股比例为2.32%，股份种类为人民币普通股，无质押、标记、冻结情况。

（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告

（四）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管股票期权每年按照上年

吴晓谦187500018750行权后，锁定末持股总数的

75%股份25%解除锁定

合计187500018750

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）变更公司董事长、法定代表人

公司因第四届董事会任期届满，于2025年3月27日、2025年4月15日召开第四届董事会第四十一次会议、2025年第一次临时股东大会，选举陈艺戎女士、陈根清先生、朱军先生、李琳女士为公司第五届董事会非独立董事，吴雄伟先生、金鑫华先生、章国华先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由以上7人组成，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司

第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》。董事会同意选举陈艺戎女士为公司

第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期

届满之日止；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意陈艺戎女士当选公司董事长后，公司法定代表人由陈坚变更为陈艺戎。公司已于2025年4月23日在浙江省市场监督管理局完成上述法定代表人变更事宜。

（二）不下修正“正元转02”转股价格

2025年3月11日，公司可转债“正元转02”触发转股价格向下修正条款，公司召开第

四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2025年3月12日至

2025年9月11日），如再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年9月12日起重新计算，若再次触发“正

5正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告元转02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转

02”转股价格的向下修正权力。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：正元智慧集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金248127942.22427092915.74结算备付金拆出资金

交易性金融资产60536883.058536883.05衍生金融资产

应收票据1669284.001618629.00

应收账款748818031.32731269224.10

应收款项融资2074235.481680188.31

预付款项44620075.5918509709.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款59925708.1751078467.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货438607708.21376130247.72

其中：数据资源

合同资产9605762.3912477966.90持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20596673.5624280965.51

流动资产合计1634582303.991652675197.75

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资180477958.22176118857.17

其他权益工具投资24243.0024243.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产544384370.32567691865.87

在建工程27461954.8814256559.61生产性生物资产油气资产

使用权资产38438675.3241674156.31

无形资产88062625.9697594468.81

其中：数据资源

6正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告

开发支出23129044.5216640423.64

其中：数据资源

商誉122324117.63123081476.15

长期待摊费用61807084.9855588942.16

递延所得税资产71592228.1667550267.94

其他非流动资产41230746.3544669064.61

非流动资产合计1198933049.341204890325.27

资产总计2833515353.332857565523.02

流动负债：

短期借款621213807.52579281256.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18533090.8622450848.71

应付账款171827518.59192641953.57

预收款项29813605.2239996010.69

合同负债33807613.0429631626.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23117256.2537180818.15

应交税费6359765.1025190274.37

其他应付款93646773.1894007638.46

其中：应付利息

应付股利963200.00963200.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债53570735.1971982007.98

其他流动负债4503276.142878567.52

流动负债合计1056393441.091095241001.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款51221416.7211461310.36

应付债券308002159.00304994757.98

其中：优先股永续债

租赁负债27762291.4727657506.21

长期应付款205705.64248549.30长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债9818569.4210575927.94

其他非流动负债51060745.5257607966.08

非流动负债合计448070887.77412546017.87

负债合计1504464328.861507787019.81

所有者权益：

股本142086670.00142086179.00

其他权益工具58018633.6758020420.67

其中：优先股永续债

资本公积475590142.68475579345.34

减：库存股40110898.0840110898.08

其他综合收益615488.39552370.55

7正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告

专项储备

盈余公积45845243.9845845243.98一般风险准备

未分配利润392678272.83404597985.74

归属于母公司所有者权益合计1074723553.471086570647.20

少数股东权益254327471.00263207856.01

所有者权益合计1329051024.471349778503.21

负债和所有者权益总计2833515353.332857565523.02

法定代表人：陈艺戎主管会计工作负责人：吴晓谦会计机构负责人：包建军

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入190863397.77191397876.35

其中：营业收入190863397.77191397876.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本215827285.73209400937.22

其中：营业成本110460215.23111100549.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加389661.60410500.76

销售费用30657328.9527969479.64

管理费用27714432.7824535627.36

研发费用38134793.9236975878.06

财务费用8470853.258408901.65

其中：利息费用8701321.849805116.01

利息收入503531.331561487.86

加：其他收益6252442.195394553.25投资收益（损失以“－”号填-2995670.92-1940444.01

列）

其中：对联营企业和合营-2995670.92-1940445.45企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1788513.17-332953.21列）

8正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-262807.79-396501.16

列）资产处置收益（损失以“-”号填-297274.26-76398.96

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-24055711.91-15354804.96

加：营业外收入125103.1265815.51

减：营业外支出77175.71230091.17四、利润总额（亏损总额以“－”号填-24007784.50-15519080.62列）

减：所得税费用-3028136.82-2960947.86

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-20979647.68-12558132.76

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-20979647.68-12558132.76号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-11919712.91-10501618.42

2.少数股东损益-9059934.77-2056514.34

六、其他综合收益的税后净额242667.60-287864.96归属母公司所有者的其他综合收益

63117.84-74873.68

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综63117.84-74873.68合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额63117.84-74873.68

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

179549.76-212991.28

税后净额

七、综合收益总额-20736980.08-12845997.72

归属于母公司所有者的综合收益总-11856595.07-10576492.10额

归属于少数股东的综合收益总额-8880385.01-2269505.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.09-0.07

（二）稀释每股收益-0.09-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈艺戎主管会计工作负责人：吴晓谦会计机构负责人：包建军

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金193157664.88186277609.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4854351.254960771.94

收到其他与经营活动有关的现金22745491.7828912653.56

经营活动现金流入小计220757507.91220151035.43

购买商品、接受劳务支付的现金184055749.00187432586.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金93839428.3798918239.89

支付的各项税费22226620.7020881346.95

支付其他与经营活动有关的现金73277673.8663392675.68

经营活动现金流出小计373399471.93370624848.73

经营活动产生的现金流量净额-152641964.02-150473813.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.00

取得投资收益收到的现金150000.001.44

处置固定资产、无形资产和其他长

110000.004400.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2000.00

投资活动现金流入小计30260000.006401.44

购建固定资产、无形资产和其他长

28375174.7730331593.10

期资产支付的现金

投资支付的现金89354771.9731640800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计117729946.7461972393.10

投资活动产生的现金流量净额-87469946.74-61965991.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资100000.00

10正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金389000000.00267350000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计389000000.00267450000.00

偿还债务支付的现金320239028.55289334281.06

分配股利、利润或偿付利息支付的5175837.255588926.54现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金498166.9135541675.04

筹资活动现金流出小计325913032.71330464882.64

筹资活动产生的现金流量净额63086967.29-63014882.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-177024943.47-275454687.60

加：期初现金及现金等价物余额419207470.38541073829.16

六、期末现金及现金等价物余额242182526.91265619141.56

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025年04月28日

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