证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2026-008

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于2025年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币15000.00万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过12个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币15000.00万元（含本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-035）。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司控股子公司杭州联创信息技术有限公司（以下简称“杭州联创”）近期

使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：

投资受托方金额产品产品预期年化收产品名称产品类型

主体名称（万元）起息日到期日益率

中国民生聚赢汇率—挂钩

杭州银行股份欧元对美元汇率500.00保本浮动收2026年22026年3月1.45%联创有限公司结构性存款（定益型月5日5日杭州分行期开放型灵动

1款）

（SDGB250001V）杭州银行杭州银行“添利杭州股份有限宝”结构性存款800.00保本浮动收2026年22026年3月1.75%联创公司营业产品益型月28日14日部 （TLBB01937）

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会

第二次会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会、监事会和保荐机构均发表

了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该

项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资

的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策并

签署相关文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理

财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

23、独立董事、审计委员会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲

置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过12个月，不会影响公司正常经营的资金需要。

（二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况预期年是否到序投资受托方金额产品产品产品产品名称化收益期或赎

号主体名称（万元）类型起息日到期日率回东吴证券东吴证券聚利

1正元股份有限10号集合资产5000.00固定收益2025年1月2025年6

智慧类23303%已赎回日月日公司管理计划

东吴证券东吴证券聚利12.4%+402正元固定收益2026年2月2026年5%超额股份有限号集合资产管3000.001012未到期智慧类日月日（若公司理计划

有）

七、备查文件

（一）中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）；

（二）杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B款）协议；

（三）银行业务凭证。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026年3月2日

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