证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-078

债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 335394758.25 8.90% 845875694.23 10.14%归属于上市公司股东的

25161052.79 -1.57% 8272510.24 21.18%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 24911568.18 -2.00% 6366113.59 2.68%利润（元）经营活动产生的现金流

-- -- -166715470.13 -118.65%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.18 0.00% 0.06 20.00%

稀释每股收益（元/股） 0.18 0.00% 0.06 20.00%

加权平均净资产收益率 2.26% -0.10% 0.74% 0.12%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3179666707.29 2996025942.99 6.13%归属于上市公司股东的

1102206587.31 1093886229.12 0.76%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 129100.26 -241866.91 固定资产处置损益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 1039453.70 3197411.01 除增值税软件退税和增值税

按照确定的标准享有、对公 加计抵减外的政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

0.00 417869.06 银行理财收益

损益

除上述各项之外的其他营业 -715822.61 -671131.02外收入和支出

减：所得税影响额 128868.30 538621.04

少数股东权益影响额 74378.44 257264.45（税后）

合计 249484.61 1906396.65 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

报表项目 本报告期期末余额 上年度期末余额 同比增减 变动原因

货币资金 253113426.12 437122169.16 -42.10% 主要系营运资金使用增加所致。

交易性金融资产 5015967.68 30515967.68 -83.56% 主要系本期理财产品到期赎回所致。

应收票据 1017450.00 179257.43 467.59% 主要系收到的商业承兑汇票增加所致。

预付款项 65982317.28 20196808.53 226.70% 主要系预付采购款增加所致。

70111541.13 47605052.49 47.28% 主要系备用金和押金保证金增加其他应收款所致。

存货 637813573.75 435919430.90 46.31% 主要系在手订单增加、未完成项目增加所致。

报表项目 本报告期期末余额 上年度期末余额 同比增减 变动原因

在建工程 68237347.37 15815784.90 331.45% 主要系本期基地建设项目持续投入且尚未验收所致。

开发支出 24282828.77 0.00 100.00% 主要系研发项目未完成开发所致。

应付票据 23957987.25 11678633.25 105.14% 主要系本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。

77171284.14 51654518.48 49.40% 主要系本期收到的系统集成项目合同负债

进度款增加所致。

应付职工薪酬 24033908.44 42214301.82 -43.07% 主要系上年末职工薪酬于本期支付所致。

主要系上年末应付各项税费于本

应交税费 10283853.83 20155260.86 -48.98% 期支付而本期末应付各项税费较少所致。

其他流动负债 9120907.45 5993988.89 52.17% 主要系本期待转销项税额增加所致。

长期借款 73500000.00 43511859.48 68.92% 主要系公司银行长期借款增加所致。

递延所得税负债 3294890.87 5948368.28 -44.61% 主要系本期应纳税暂时性差异所致。

库存股 17257132.90 39977316.28 -56.83% 主要系本期减持回购股份所致。

2、利润表项目

单位：元年初到本报告期期末

报表项目 上期发生额 同比增减 变动原因发生额

投资收益 -537495.71 -3826042.02 85.95% 主要系本期联营企业亏损减少所致。

信用减值损失 -11817817.76 -8781463.70 -34.58% 主要系本期应收账款减值准备增加所致。

主要系本期应收质保金的减值准

资产减值损失 -357283.01 -2455842.11 85.45%备冲回所致。

所得税费用 -4963204.42 -9268327.51 46.45% 主要系本期可抵扣暂时性差异所致。

3、现金流量项目

单位：元年初到本报告期期

报表项目 上期发生额 同比增减 变动原因末发生额

收到其他与经营活动 56563232.73 139715057.47 -59.52% 主要系收回押金保证金、备用金

有关的现金 减少所致。

91000001.00 52000000.00 75.00% 主要系本期理财到期赎回较上年收回投资收到的现金同期增加所致。

投资支付的现金 101507901.00 62098051.47 63.46% 主要系本期购买的理财产品较上年同期增加所致。

吸收投资收到的现金 37646865.85 2443464.50 1440.72% 主要系本期出售库存股所致。

收到其他与筹资活动 13580000.00 41900000.00 -67.59% 主要系本期收到拆借款较上年同

有关的现金 期减少所致。

分配股利、利润或偿 42167133.79 22973932.99 83.54% 主要系本期分红较上年同期增加

付利息支付的现金 所致。

支付其他与筹资活动 20989746.43 45468090.55 -53.84% 主要系本期偿还拆借款较上年同

有关的现金 期减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 15592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量件的股份数量

股份状态 数量

杭州正元舜然 境内非国有法

25.81% 36680617 0 质押 23071958

实业有限公司 人

李琳 境内自然人 2.60% 3689762 2767321 不适用 0

杭州易康投资 境内非国有法

2.57% 3648835 0 不适用 0

管理有限公司 人

郑立 境内自然人 2.11% 3000000 0 不适用 0

林建洪 境内自然人 1.46% 2079815 0 不适用 0中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略 其他 0.89% 1259100 0 不适用 0混合型证券投资基金

施伟中 境内自然人 0.89% 1258690 0 不适用 0

徐伟军 境内自然人 0.72% 1028800 0 不适用 0

朱信刚 境内自然人 0.65% 930500 0 不适用 0

李国珍 境内自然人 0.56% 800000 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

杭州正元舜然实业有限公司 36680617 人民币普通股 36680617

杭州易康投资管理有限公司 3648835 人民币普通股 3648835

郑立 3000000 人民币普通股 3000000

林建洪 2079815 人民币普通股 2079815

中国建设银行股份有限公司－诺 1259100 人民币普通股 1259100安多策略混合型证券投资基金

施伟中 1258690 人民币普通股 1258690

徐伟军 1028800 人民币普通股 1028800

朱信刚 930500 人民币普通股 930500

李琳 922441 人民币普通股 922441

李国珍 800000 人民币普通股 800000

（1）杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）公司实际控制人陈坚持有易康投资股权；

（3）公司未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（1）公司股东易康投资通过普通证券账户持有 0股，通过华安证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3648835股，实际合计持有 3648835股；

（2）公司股东郑立通过普通证券账户持有 0股，通过华西证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3000000股，实际合计持有 3000000股；

（3）公司股东林建洪通过普通证券账户持有 1076915股，通过中

国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1002900前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 股，实际合计持有 2079815股；有） （4）公司股东施伟中通过普通证券账户持有 879090股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 379600股，实际合计持有 1258690股；

（5）公司股东朱信刚通过普通证券账户持有 7500股，通过华泰证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 923000股，实际合计持有 930500股；

（6）公司股东李国珍通过普通证券账户持有 0股，通过华西证券

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800000股，实际合计持有 800000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 回购专户说明

公司前 10名股东持股情况和前 10名无限售条件股东持股情况中未列示公司回购专用账户。

截至报告期末，正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为

1420900股，持股比例为 1.00%，股份种类为人民币普通股，无质押、标记、冻结情况。

（三） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（四） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期公司现任董事

直接持有公司 任期结束之日

李琳 2767321 0 0 2767321股票，锁定其 起 6个月后中 75%公司现任高管

直接持有公司 任期结束之日

吴晓谦 18750 0 0 18750股票，锁定其 起 6个月后中 75%公司离任高管原定任期结束虚拟任期内买

鲍广宇 0 0 7650 7650 之日起 6个月

入公司股票，后

锁定其中 75%

合计 2786071 0 7650 2793721 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

2026年 9月 14日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了以下重要事项：

（一）变更回购股份用途

会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。公司拟将回购专用证券账户中剩余的 1420900股库存股用途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于实施公司员工持股计划”。

（二）制定员工持股计划及股权激励计划

会议审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。上述议案已经公司 2026年 10月 8日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过。

以上事项具体内容详见公司于 2026年 9月 15日和 2026年 10月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：正元智慧集团股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 253113426.12 437122169.16结算备付金拆出资金

交易性金融资产 5015967.68 30515967.68衍生金融资产

应收票据 1017450.00 179257.43

应收账款 848182244.92 747965785.18

应收款项融资 542034.00 174024.88

预付款项 65982317.28 20196808.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 70111541.13 47605052.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 637813573.75 435919430.90

其中：数据资源

合同资产 10179630.62 10318455.88持有待售资产

一年内到期的非流动资产 43910.07

其他流动资产 28888216.14 25213269.65

流动资产合计 1920846401.64 1755254131.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 180779853.09 181766855.75

其他权益工具投资 2024243.00 2024243.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 573321644.41 604243649.67

在建工程 68237347.37 15815784.90生产性生物资产油气资产

使用权资产 29722504.79 31178768.12

无形资产 85822279.33 116581264.16

其中：数据资源

开发支出 24282828.77

其中：数据资源

商誉 117659352.09 120052042.04

长期待摊费用 65539702.00 62991105.99

递延所得税资产 83341864.95 78069427.23

其他非流动资产 28088685.85 28048670.28

非流动资产合计 1258820305.65 1240771811.14

资产总计 3179666707.29 2996025942.99

流动负债：

短期借款 790000551.28 647157414.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 23957987.25 11678633.25

应付账款 234188734.32 227949968.35

预收款项 48309518.47 37173511.32

合同负债 77171284.14 51654518.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 24033908.44 42214301.82

应交税费 10283853.83 20155260.86

其他应付款 90942871.64 102751848.16

其中：应付利息

应付股利 4219900.00 7130200.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 55673853.22 61283604.16

其他流动负债 9120907.45 5993988.89

流动负债合计 1363683470.04 1208013050.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 73500000.00 43511859.48

应付债券 323335088.85 316138525.48

其中：优先股永续债

租赁负债 19928353.62 19819742.78

长期应付款 96147.03长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 3294890.87 5948368.28

其他非流动负债 48343792.87 51799084.03

非流动负债合计 468402126.21 437313727.08

负债合计 1832085596.25 1645326777.28

所有者权益：

股本 142106606.00 142106470.00

其他权益工具 57936315.91 57936812.30

其中：优先股永续债

资本公积 452594890.68 472272137.65

减：库存股 17257132.90 39977316.28

其他综合收益 596180.97 786416.74专项储备

盈余公积 47273934.33 47273934.33一般风险准备

未分配利润 418955792.32 413487774.38

归属于母公司所有者权益合计 1102206587.31 1093886229.12

少数股东权益 245374523.73 256812936.59

所有者权益合计 1347581111.04 1350699165.71

负债和所有者权益总计 3179666707.29 2996025942.99

法定代表人：陈艺戎 主管会计工作负责人：吴晓谦 会计机构负责人：包建军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 845875694.23 768028601.08

其中：营业收入 845875694.23 768028601.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 837773278.81 765773145.81

其中：营业成本 469067971.93 423485134.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2401117.14 2494609.62

销售费用 133403829.78 107441113.02

管理费用 92600747.77 88049783.10

研发费用 115295630.48 117278039.11

财务费用 25003981.71 27024466.74

其中：利息费用 24890943.95 27807993.30

利息收入 482759.91 1394748.63

加：其他收益 14394480.67 18462531.01投资收益（损失以“－”号填 -537495.71 -3826042.02列）

其中：对联营企业和合营

-968902.66 -4362005.64企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 -349788.66“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11817817.76 -8781463.70

列）资产减值损失（损失以“-”号填 -357283.01 -2455842.11列）资产处置收益（损失以“-”号填 -241866.91 -851141.65列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9542432.70 4453708.14

加：营业外收入 353554.43 250294.11

减：营业外支出 1046910.79 2450310.67四、利润总额（亏损总额以“－”号填

8849076.34 2253691.58

列）

减：所得税费用 -4963204.42 -9268327.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13812280.76 11522019.09

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

13812280.76 11522019.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 8272510.24 6826638.66（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号 5539770.52 4695380.43填列）

六、其他综合收益的税后净额 -731394.72 894873.70

归属母公司所有者的其他综合收益 -190235.77 232756.65的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-190235.77 232756.65合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -190235.77 232756.65

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-541158.95 662117.05税后净额

七、综合收益总额 13080886.04 12416892.79

（一）归属于母公司所有者的综合

8082274.47 7059395.31

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

4998611.57 5357497.48

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.06 0.05

（二）稀释每股收益 0.06 0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈艺戎 主管会计工作负责人：吴晓谦 会计机构负责人：包建军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 866494882.66 840447740.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 11201058.57 14026849.84

收到其他与经营活动有关的现金 56563232.73 139715057.47

经营活动现金流入小计 934259173.96 994189647.81

购买商品、接受劳务支付的现金 575506133.53 522608728.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 295073354.06 271651316.73

支付的各项税费 43161274.18 47516766.50

支付其他与经营活动有关的现金 187233882.32 228661970.50

经营活动现金流出小计 1100974644.09 1070438782.67

经营活动产生的现金流量净额 -166715470.13 -76249134.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 91000001.00 52000000.00

取得投资收益收到的现金 750741.06 921395.50

处置固定资产、无形资产和其他长

226635.00 222612.74

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1167189.97

投资活动现金流入小计 91977377.06 54311198.21

购建固定资产、无形资产和其他长

167591399.96 154933535.76

期资产支付的现金

投资支付的现金 101507901.00 62098051.47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 269099300.96 217031587.23

投资活动产生的现金流量净额 -177121923.90 -162720389.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 37646865.85 2443464.50

其中：子公司吸收少数股东投资 2755702.50 2443464.50

收到的现金

取得借款收到的现金 789503453.15 754000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 13580000.00 41900000.00

筹资活动现金流入小计 840730319.00 798343464.50

偿还债务支付的现金 627122949.07 639106300.93

分配股利、利润或偿付利息支付的 42167133.79 22973932.99现金

其中：子公司支付给少数股东的 14080928.63 979020.98

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 20989746.43 45468090.55

筹资活动现金流出小计 690279829.29 707548324.47

筹资活动产生的现金流量净额 150450489.71 90795140.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -193386904.32 -148174383.85

加：期初现金及现金等价物余额 431781728.14 419207470.38

六、期末现金及现金等价物余额 238394823.82 271033086.53

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日