兴业证券股份有限公司

关于福建星云电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建

星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）向特定对象发行股

票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放及实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12383896股，每股面值为 1.00元（人民币，币种下同），发行价格为元/股，募集资金总额为39999.98万元，扣除与发行相关的费用（不含税）1159.98万元后，公司实际募集资金净额为38840.00万元。

募集资金已于2021年1月6日汇入公司募集资金专项存储账户。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000006

号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目38560.67万元，其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金4315.84万元，待支付的尾款、保证金等237.39万元；募集资金用于补充流动资金1247.63万元。截至2024年12月31日，募集资金的余额为246.18万元。

（2）本年度使用金额及当前余额2025年度，公司以募集资金支付募投项目尾款、保证金等246.29万元（含利息），公司募投项目已于2023年6月建设完毕，报告期内不存在项目建设投资。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目38560.67万元（包括专户存储累计利息收入扣除手续费后净额4.24万元），其中包括用募集资金置换预先投入的自筹资金为4315.84万元；募集资金用于补足流动资金

1247.63万元。截至2025年12月31日，募集资金的余额为0.00万元。

（二）2023年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26497504股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为24.04元/股，募集资金总额为63700.00万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）944.92万元后，公司实际募集资金净额为

62755.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致

同验字（2025）第 351C000079号《验资报告》验证。

2、本报告期使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金净额为62755.08万元，本报告期使用募集资金18273.18万元，用于临时补流资金3252.14万元，尚未使用的募集资金余额为41441.48万元（其中：募集资金41229.76万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额211.72万元）。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

（一）2020年向特定对象发行股票

根据《管理办法》并结合经营需要，公司自2021年1月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司及兴业证券分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司福州分行营业部、中信银行股份有限公司福州

分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元序开户主初始存放存储开户银行银行账号资金用途号体金额余额招商银行新能源汽车电福建星股份有限池智能制造装云电子已销

1公司福州591903794510333备及智能电站23000.00

股份有户分行营业变流控制系统限公司部产业化项目中国民生锂电池电芯化福建星银行股份成分容设备及云电子已销

2有限公司681066333小动力电池包3000.00

股份有户福州闽都组装自动线设限公司支行备生产线项目中国建设福建星银行股份云电子信息化系统升已销

3有限公司350501876207000017792000.00

股份有级建设项目户福州五一限公司支行福建星中信银行云电子股份有限补充流动资金已销

4811130101110062697610840.00

股份有公司福州项目户限公司分行

合计38840.000.00

（二）2023年向特定对象发行股票

根据《管理办法》并结合经营需要，公司及子公司自2025年4月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司、子公司及兴业证券分别与招商银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司

福州分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国建设银行股份有限公司福州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金监管协议》（以下统称“募集资金监管协议”），明确了各方的权利和义务，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。截至2025年12月31日，公司均严格按照该募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元序开户初始存放存储开户银行银行账号资金用途号主体金额余额福建招商银行星云股份有限电子

1公司福州59190379451000962950.00341.91

股份分行营业有限部公司福建星云中信银行电子股份有限

281113010117009317510.00237.57

股份公司福州星云储能系统有限乌山支行及电池关键部公司件制造和检测福建

中心项目、补充星云中信银行流动资金电子股份有限

381113010117009337250.000.00

股份公司福州有限乌山支行公司福建兴业银行星云股份有限电子公司福建

41180101001003918680.00113.13

股份自贸试验有限区福州片公司区分行序开户初始存放存储开户银行银行账号资金用途号主体金额余额福建中国银行星云股份有限电子公司福建

54221874014430.00247.87

股份自贸试验有限区福州片公司区分行福建中国建设星云银行股份电子

6有限公司350501876107090066880.000.00

股份福州南门有限支行公司宁德招商银行星云股份有限电子

7公司福州5899002204100080.000.99

科技分行营业有限部公司

合计62950.00941.48

注1：公司使用募集资金购买银行保本理财产品40500万元尚未到期，未包含在上述募集资金账户的余额中。

注2：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入211.74万元，已扣除手续费0.02万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2020年向特定对象发行股票

1、募集资金投资项目的资金使用情况本报告期募集资金使用情况详见附表1：《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）》。

2、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

募投项目已于2023年6月达到预定可使用状态并结项。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年2月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币

4384.22万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同专字（2021）第351A000406号”《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

7、节余募集资金使用情况2023年6月26日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余的募集资金1247.63万元永久补充流动资金，上述节余募集资金及利息将转入自有资金账户用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。

8、超募资金使用情况

报告期内，不存在超募资金使用情况。

9、尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，不存在尚未使用的募集资金。

10、募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2023年向特定对象发行股票

1、募集资金投资项目的资金使用情况本报告期募集资金使用情况详见附表2：《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）》。

2、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

公司始终坚持审慎使用募集资金、稳健推进项目建设的原则。结合项目整体实施规划、外部市场环境及内部建设安排的实际情况，为进一步优化项目实施节奏，提升资金使用效率与投资效益，公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司将“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年8月22日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币101.92万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同专字（2025）第351C018962号”《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-056）。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年11月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过10000.00万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。截至本报告期末，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金的金额为3252.14万元。

6、用闲置募集资金进行现金管理情况2025年4月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币55000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起18个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币40500万元，未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围，具体情况如下：

产品购买是否理财序号签约方产品名称起息日到期日类型金额赎回收益招商银行点金系列保本浮看涨两层区间27380002025年62026年3

1招商银行动收益否-天结构性存款（产品万元月6日月6日型代码：NFZ02578）

固定收80002025年62025年48.00

2招商银行定期存款是

益型万元月5日12月5日万元兴业银行企业金融人民币结构性存款保本浮

100002025年62025年90.253兴业银行产品（产品编码：动收益是万元月6日12月6日

CC11250604003-00 万元型

000000）

固定收50002025年6

4兴业银行7天通知存款-否-

益型万元月5日

固定收20002025年62025年7.75

5兴业银行7天通知存款是

益型万元月5日12月7日万元中国建设银行单位大额存单2025年第

固定收40002025年62025年72.976建设银行039期（1个月客户是益型万元月12日月12日万元优享）（产品编号：320250390100030）

单位人民币一个月

固定收30002025年62025年72.257 中国银行 CD25-1（产品编码： 是益型万元月12日月12日万元

00325001001C01）

共赢智信汇率挂钩保本浮2025年人民币结构性存款60002025年636.80

8中信银行动收益10月14是A06609期（产品编 万元 月 13日 万元型日码：C25A06609）共赢智信黄金挂钩保本浮2025年人民币结构性存款65002026年1

9中信银行动收益10月17否-A15161期（产品代 万元 月 19日型日码：C25A15161）

2025年

固定收30002025年612.56

10兴业银行7天通知存款12月22是

益型万元月5日万元日招商银行点金系列保本浮2025年看涨两层区间51天40002026年2

11招商银行动收益12月24否-结构性存款（产品代万元月13日型日码：NFZ02867）招商银行点金系列保本浮2025年看涨两层区间93天40002026年3

12招商银行动收益12月24否-结构性存款（产品代万元月27日型日码：NFZ02868）兴业银行企业金融人民币结构性存款保本浮2025年

130002026年313兴业银行产品（产品编码：动收益12月24否-万元月27日

CC11250604003-00 型 日

000000）

7、节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

8、超募资金使用情况

报告期内，不存在超募资金使用情况。

9、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品40500万元尚未到期，用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额为3252.14万元，其余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内，将继续用于本募集资金投资项目。

10、募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《管理办法》等相关法律法规

的规定和要求使用募集资金，履行相关信息披露工作，不存在重大违规情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星云股份公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关

格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了星云股份公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，兴业证券认为：星云股份2025年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，星云股份编制的《2025年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》中关于公司2025年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。兴业证券对星云股份

2025年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。

（以下无正文）（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

戴劲吕泉鑫兴业证券股份有限公司

年月日附表1:2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

（2025年度）

编制单位：福建星云电子股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额38840.00本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额38560.67

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更调整后投资截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承本报告期投本报告期实现是否达到预

承诺投资项目项目(含部分总额计投入金额资进度(%)定可使用状是否发生重诺投资总额入金额的效益计效益

变更)(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1、新能源汽车电池智能制

造装备及智能电站变流控否23000.0023000.000.0022539.3998.002023/6/3047904.09是否制系统产业化项目

2、锂电池电芯化成分容设

备及小动力电池包组装自否3000.003000.000.003092.98103.102023/6/303458.28是否动线设备生产线项目

3、信息化系统升级建设项

否2000.002000.000.002084.05104.202023/6/30不适用不适用否目

4、补充流动资金否10840.0010840.000.0010844.24100.04不适用不适用不适用否

合计-38840.0038840.000.0038560.67--51362.37---

未达到计划进度或预计收益的情况和原因上述募投项目已于2023年6月达到预定可使用状态并结项。项目可行性发生重大变化的情况说明截至报告期末，项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无超募资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况不存在该情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况不存在该情况。

2021年2月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币4384.22万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在该情况。

“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”结余募集资金1247.63万元，主要原因为：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，按照募集资金使用的有关规定，审慎使用项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金，降低了项目建设成本和费用；同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，在募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末，不存在尚未使用的募集资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在该情况。附表2:2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

（2025年度）

编制单位：福建星云电子股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额62755.08本报告期投入募集资金总额18273.18报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额18273.18

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更调整后投资截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承本报告期投本报告期实现是否达到预

承诺投资项目项目(含部分总额计投入金额资进度(%)定可使用状是否发生重诺投资总额入金额的效益计效益

变更)(1)(2)(3)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1、星云储能系统及电池关

键部件制造和检测中心项否44700.0044700.00210.55210.550.472027/12/31不适用不适用否目

2、补充流动资金否18055.0818055.0818062.6318062.63100.04不适用不适用不适用否

合计-62755.0862755.0818273.1818273.18----

公司始终坚持审慎使用募集资金、稳健推进项目建设的原则。结合项目整体实施规划、外部市场环境及内部建设安排的实际情况，为进一步优化项目实施节奏，提升资金使用效率与投资效益，公司未达到计划进度或预计收益的情况和原因于2026年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司将“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明截至报告期末，项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无超募资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况不存在该情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况不存在该情况。

2025年8月22日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币101.92万元。

2025年11月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经营需求，使用不超过10000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。截至本报告期末，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金的金额为3252.14万元。

2025年4月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币55000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2024年度股东会审议通过用闲置募集资金进行现金管理情况之日起18个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币40500万元，未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围，项目实施出现募集资金结余的金额及原因不存在该情况。截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品40500万元尚未到期，其余尚尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专用账户内，将继续用于本募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在该情况。