【9月1日】今日周五,大盘全天震荡分化,三大指数涨跌不一。盘面上,煤炭、有色等周期股展开反弹,云煤能源、河钢资源、陕西黑猫涨停。大消费股集体走强,零售、食品等方向领涨,中兴商业、国芳集团、西部牧业等涨停。杭州亚运会概念股盘中异动,杭州园林20CM涨停,杭州解百、中装建设涨停。家居家装股震荡走强,我乐家居5连板,梦天家居等涨停。
下跌方面,次新股陷入调整,泰凌微、盛邦安全等跌超10%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。
沪深两市今日成交额7453亿,较上个交易日缩量839亿,成交量持续萎缩。
热点异动
焦点板块及个股
1.大消费掀涨停潮,零售、白酒、食品等大消费股持续拉升
西部牧业、中央商场、中兴商业、国光连锁、人人乐、国芳集团、麦趣尔等多股涨停。消息面上:
1)为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人负担,依据《中华人民共和国个人所得税法》有关规定,国务院日前印发《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》,决定提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准。
2)8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。
中信证券研报指出,个税+房贷新政出台,提振居民消费意愿。受制于市场对大环境的担忧消费整体估值行至历史低位,在政策的持续加码推动下有望逐步修复,建议积极配置。
从基本面来看,5月消费或是底部区域,受到6月升学宴场景刺激、7月暑期消费刺激,终端消费月度环比均有小幅回升。
从基金持仓来看,基金中报持仓食品饮料占比新低,且核心资产如贵州茅台等也被减仓,筹码结构相对较好。近期政策表态积极,隐含对于经济的支持超此前市场预期,终端需求可能缓慢改善。对后续板块走势偏乐观,更可能是波动上行。
2.煤炭板块今日领涨两市
云煤能源、陕西黑猫双双涨停,华阳股份、山西焦煤、平煤股份、兖矿能源、陕西煤业等个股涨幅居前。
消息面上,早盘焦煤期货主力合约大涨超5%,焦炭期货主力涨超4%。
机构分析,能源大通胀背景下,未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改变,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性,结合普遍较低的估值,煤炭板块投资攻守兼备且具有高性价比。后续可关注两条主线:
1)盈利稳定、高现金流、高股息率公司投资价值进一步凸显;
2)“中特估值”体系引入下有望迎来价值重估。
3.后市分析
今日以消费、地产、煤炭为代表的顺周期板块涨幅居前,而科技股则遭遇了分歧整理。但需注意的是,在热点轮动的过程中今日的量能却不增反减,市场情绪也没有明显的提升,因此对于今日顺周期方向的反弹仍先以热点轮动的视角来看待为宜。应对模式上依旧延续在热点轮动过程中,以低吸套利为主。
今日市场主流亮点:煤炭开采加工、零售、新疆振兴
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