金陵体育:关于2025年第二季度可转债转股情况公告

证券代码：300651证券简称：金陵体育公告编号：2025-053

债券代码：123093债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于2025年第二季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

证券代码：300651

证券名称：金陵体育

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

转股价格：人民币19.85元/股

转股时间：2021年7月26日至2027年1月18日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动

的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3555号”文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债2500000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25000万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足25000万元的部分由国泰君安（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司2.50亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码“123093”。

(三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日

（2021年1月25日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年7月26日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月18日）止，即2021年7月26日至2027年1月18日。

二、可转债转股价格的调整情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为49.29元/股，经调整后的最新转股价格为人民币19.85元/股。

（二）转股价格调整情况公司2020年度权益分派方案已获公司2020年5月18日召开的2020年度股东大会审

议通过并完成实施。本次利润分配的股权登记日为：2021年6月8日，除权除息日为：2021年6月9日。以公司2020年12月31日现有总股本128746780股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计12874678.00元不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，金陵转债的转股价格由49.29元/股调整为49.19元/股，调整后的转股价格于2021年6月9日生效。详见《江苏金陵体育器材股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）。

公司2021年度权益分派方案已获公司2022年5月18日召开的2021年度股东大会审

议通过并完成实施。本次利润分配的股权登记日为：2022年6月8日，除权除息日为：2022年6月9日。以公司2021年12月31日现有总股本128747077股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计12874707.70元不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，金陵转债的转股价格由49.19元/股调整为49.09元/股，调整后的转股价格于2022年6月9日生效。详见《江苏金陵体育器材股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-032）。

公司2022年度权益分派方案已获公司2023年5月18日召开的2022年度股东大会审

议通过并完成实施。本次利润分配的股权登记日为：2023年6月8日，除权除息日为：2023年6月9日。以公司总股本128748584股为基数，向全体股东每10股派

1.199987元人民币现金（含税），共计15449662.71元不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，金陵转债的转股价格由49.09元/股调整为48.97元/股，调整后的转股价格于2023年6月9日生效。详见《江苏金陵体育器材股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-034）。

公司2023年度权益分派方案已获公司2024年5月14日召开的2023年度股东大会审

议通过并完成实施。本次利润分配的股权登记日为：2024年6月6日，除权除息日为：2024年6月7日。以公司总股本128748930股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），共计19312339.50元不以公积金转增股本，不送红股。

根据利润分配方案，金陵转债的转股价格由48.97元/股调整为48.82元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日生效。详见《江苏金陵体育器材股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

2024年11月29日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。2024年12月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金陵转债”转股价格的全部事宜。2024年12月17日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及

2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“金陵转债”转股价格由48.82元/股向下修正为20.00元/股，修正后的“金陵转债”转股价格自2024年12月18日起生效。详见《江苏金陵体育器材股份有限公司关于向下修正“金陵转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。

2025年4月21日，第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128751838股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2025年5月28日，公司实施完成2024年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于2025年5月28日起由原20.00元/股调整为19.85/股。具体内容详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。

三、金陵转债转股及股份变动情况

2025年第二季度，金陵转债因转股减少金额为28937800.00元，减少数量

289378张，转股数量为1457691股。截至2025年第二季度末，剩余可转债金额为

220814300.00元，剩余可转债数量为2208143张。

2025年第二季度，公司股份变动情况如下：

本次变动前本次增减变动本次变动后

股份类型（2025年3月31日）（+，-）（2025年6月30日）数量（股）比例%数量（股）数量（股）比例%

一、有限售条件流通股5377666241.7705377666241.30

高管锁定股5377666241.7705377666241.30

二、无限售条件流通股7497517658.2314576917643286758.70

三、总股本1287518381001457691130209529100四、其他事项

投资者如需了解“金陵转债”的相关条款，请查询公司于2021年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0512-58983911进行咨询。