现金管理进展公告

证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2025-042

烟台正海生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月12日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五

次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币70000万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。公司在2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议通过了上述议案。本次购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

1、理财产品情况

产品金额预计年化受托方产品名称起始日到期日类型（万元）收益率

浦发银行烟台开上信·鑫月丰利第244

稳健型8000.002025-07-092026-01-132.60%发区支行期

浦发银行烟台开上信·鑫月丰利第219

稳健型10000.002025-07-152026-01-192.60%发区支行期招商银行烟台开信银安盈象固收稳健

稳健型5000.002025-07-242026-01-212.35%-3.50%

发区支行1号(招享)

浦发银行烟台开上信“红宝石”信托

稳健型6000.002025-09-032026-03-172.60%发区支行基金第267期

2、活期存款情况

预计年化

受托方产品名称产品类型金额（万元）起息日到期日收益率

农业银行开发区支行协定存款活期存款基本存款额度50万元2025-08-072026-08-060.35%

1现金管理进展公告

二、关联说明

公司与上述现金管理的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政

策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）独立董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内闲置自有资金购买现金管理产品情况（含本公告

2现金管理进展公告

日）

1、理财产品情况

金额预计年化实际收益受托方产品名称产品类型起始日到期日（万元）收益率（元）招商银行烟台阳光金创利稳健

稳健型2000.002.42%2024-10-082025-04-16241943.29开发区支行乐享1号

浦发银行烟台上信·鑫月丰利第

稳健型3000.002.90%2024-10-172025-04-22445726.03开发区支行171期信信向荣优享27

中信证券稳健型5000.00-2024-10-24\未到期号

招商银行烟台中邮理财灵活·鸿

稳健型5000.002.60%2024-10-292025-01-07251707.25开发区支行运

招商银行烟台中邮理财灵活·鸿

稳健型5000.002.60%2024-10-302025-01-08256691.55开发区支行运

中信证券财富安享13号稳健型3000.003.50%2024-12-04\未到期信信向荣优享27

中信证券稳健型2000.00-2024-12-03\未到期号招商银行烟台阳光金创利稳健

稳健型6000.002.54%2024-12-242025-06-23761172.51开发区支行乐享日开1号

浦发银行烟台上信·鑫月丰利第

稳健型7000.002.88%2025-01-022025-07-021006657.54开发区支行185期

浦发银行烟台上信·鑫月丰利第

稳健型10000.002.94%2025-01-092025-07-101470958.89开发区支行185期招商银行烟台阳光金创利稳健

稳健型5000.002.44%2025-01-142025-07-23609112.71开发区支行乐享日开1号

浦发银行烟台上信·鑫月丰利第

稳健型6000.002.87%2025-02-252025-08-28862027.39开发区支行203期

中信证券财富安享13号稳健型7000.003.50%2025-03-07\未到期招商银行烟台安盈象固收稳利

稳健型3000.002.55%2025-03-212025-05-20127482.95开发区支行46号理财产品

浦发银行烟台上信·鑫月丰利第

稳健型2000.002.75%2025-04-082025-10-13未到期开发区支行220期浦发银行烟台财富班车进取1

稳健型2000.002025-04-222025-05-22

开发区支行 个月 B款

2.30%96410.96

浦发银行烟台财富班车进取1

稳健型3000.002025-04-252025-05-27

开发区支行 个月 B款

兴业银行烟台兴银理财金雪球2.45%-2.8

稳健型6000.002025-06-302025-12-30未到期

分行稳利【1】号%

浦发银行烟台上信·鑫月丰利第

稳健型8000.002.60%2025-07-092026-01-13未到期开发区支行244期

浦发银行烟台上信·鑫月丰利第稳健型10000.002.60%2025-07-152026-01-19未到期

3现金管理进展公告

开发区支行219期

招商银行烟台信银安盈象固收2.35%-3.5

稳健型5000.002025-07-242026-01-21未到期

开发区支行稳健1号(招享)0%

浦发银行烟台上信“红宝石”信

稳健型6000.002.60%2025-09-032026-03-17未到期开发区支行托基金第267期

2、活期存款情况

金额预计年化实际收益受托方产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率（元）农业银行

协定存款活期存款基本存款额度50万元0.35%2025-08-072026-08-06未到期开发区支行

截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为56452.87万元。

六、备查文件进行相关现金管理的证明文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司董事会

2025年10月9日

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