国投证券股份有限公司
关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2023年度日常关联交
易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的核查意见
国投证券股份有限公司(2023年12月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”,以下简称“国投证券”或“保荐机构”)作为世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“世纪天鸿”或“公司”)首次公开发行股
票并在创业板上市持续督导、2020年向特定对象发行股票并在创业板上市及持
续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规的规定,对世纪天鸿2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2024年3月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事任志鸿、任伦、张学军、张立杰对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《公司章程》等相关规定,本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)预计2024年日常关联交易类别及金额
单位:万元
1合同签截至披
关联交关联交易关联交易内订金额露日已上年发关联人易定价类别容或预计发生金生金额原则金额额
任志鸿70.000.0059.69向关联方承
山东鸿仓网络参照市租办公场所10.000.500.99接受关联人科技有限公司场价格提供的劳务协商确代收水电或服务山东华鸿文化定
费、物业服100.0012.3963.03科技有限公司务等
小计--180.0012.89123.71参照市向关联人提山东鸿仓网络向关联方提场价格
10.000.002.94
供劳务或服科技有限公司供租赁服务协商确务定
小计--10.000.002.94
总计190.0012.89126.65
(三)2023年日常关联交易实际发生情况
单位:万元实际发生关联交易关联交易实际发生预计金披露日期关联人额与预计类别内容金额额及索引金额差异
任志鸿59.6960.00-0.52%2023年3向关联方承山东鸿仓网络月3日
租办公场所0.990.00/科技有限公司《关于公代收水电司2022山东华鸿文化
费、物业服63.0390.00-29.97%年度日常接受关联科技有限公司务等关联交易人提供的山东华鸿文化建设项目委执行情况
劳务或服0.0020.00-100.00%科技有限公司托管理服务及2023务北京微橡科技年度日常
技术服务0.0050.00-100.00%有限公司关联交易山东鸿仓网络预计的公
会务费0.100.00/科技有限公司告》(公告小计-123.81220.00-43.72%编号:
2实际发生
关联交易关联交易实际发生预计金披露日期关联人额与预计类别内容金额额及索引金额差异
山东鸿仓网络向关联方提2023-
2.9420.00-85.30%向关联人科技有限公司供租赁服务010)提供劳务北京微橡科技
使用费0.00150.00-100.00%或服务有限公司
小计-2.94170.00-98.27%公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,主要原因是公司在预计2023年日常关联交易额度公司董事会对日常关联交
时是基于日常经营需要和业务开展进度的判断,以与关联方易实际发生情况与预计存
可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有不确定在较大差异的说明(如适性。同时在业务开展过程中,公司根据实际情况和业务进度用)
对相关交易进行优化调整,因此2023年日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。
经核查,董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差公司独立董事对日常关联
异的说明符合公司的实际情况,公司2023年发生的日常关交易实际发生情况与预计
联交易符合公司实际情况和业务需要,依据市场原则定价,存在较大差异的说明(如交易价格公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情适用)形。
二、关联方基本情况
(一)任志鸿先生基本情况
1.关联关系:任志鸿先生系公司实际控制人,现任公司董事长。
2.履约能力分析:任志鸿先生为公司实际控制人,个人资信状况良好,具
备良好的履约能力。经查询,任志鸿先生不属于失信被执行人。
(二)山东华鸿文化科技有限公司基本情况
公司名称:山东华鸿文化科技有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:山东省淄博市高新区民祥北路7号
法定代表人:安静
注册资本:4000万元
成立日期:2006年9月21日
3营业期限:2006年9月21日至2036年09月20日
统一社会信用代码:91370303793922119U
主营业务:产业园区的开发与运营管理。
截至2023年12月31日,山东华鸿文化科技有限公司资产总额22825.09万元,净资产-3067.27万元,2023年实现营业收入1230.97万元,净利润为-1987.43万元(以上数据未经审计)。
关联关系:山东华鸿文化科技有限公司及公司受同一控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》,山东华鸿文化科技有限公司为公司关联法人。
履约能力分析:山东华鸿文化科技有限公司依法存续且正常经营,具备履约能力。经查询,山东华鸿文化科技有限公司不属于失信被执行人。
(三)山东鸿仓网络科技有限公司基本情况
公司名称:山东鸿仓网络科技有限公司
公司类型:其他有限责任公司
住所:山东省淄博市高新区民祥北路7号华鸿出版产业园三期6号楼1楼
101室
法定代表人:周永
注册资本:300万元
成立日期:2020年10月30日
营业期限:2020年10月30日至长期
统一社会信用代码:91370303MA3U9HT34E
主营业务:直播电商供应链业务。
截至2023年12月31日,山东鸿仓网络科技有限公司资产总额512.29万元,净资产-764.12万元,2023年实现营业收入67.00万元,净利润为-423.84万元(以上数据未经审计)。
关联关系:公司实际控制人任志鸿担任山东鸿仓网络科技有限公司董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》,山东鸿仓网络科技有限公司为公司关联法人。
履约能力分析:山东鸿仓网络科技有限公司依法存续且正常经营,具备履约
4能力。经查询,山东鸿仓网络科技有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照市场价格由交易双方协商确定,不存在损害上市公司利益的情形。关联交易协议由双方根据实际情况签署,交易价款根据约定的价格计算,付款安排和结算方式参照协议约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方进行的日常关联交易,是根据公司的实际经营需要确定,有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、有关审核意见
1.独立董事专门会议审核意见
公司本次预计的日常关联交易,是公司因正常生产经营需要而发生的,有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。综上,我们同意本次关联交易事项,并同意将该项议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
2.监事会审核意见经审核,监事会认为:公司董事会在审议公司关联交易事项时,程序合法,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司本次预计的日常关联交易,是公司因正常生产经营需要而发生的,有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅发行人董事会决议、监事会决议和独立董事专门会议审核意见,查阅关联交易合同,了解关联方基本情况,关联交易定价原则和前期关联
5交易实施情况等方式进行核查。
经核查,保荐机构认为,世纪天鸿2023年度日常关联交易的执行情况以及
2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营发展的需要,参照市场价格
协商确定交易价格,没有损害公司及其他非关联股东的利益。本次关联交易预计事项履行了必要的内部审批程序,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。
综上,保荐机构对世纪天鸿2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项无异议。
(以下无正文)6(本页无正文,为《国投证券股份有限公司关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
何畏孙素淑国投证券股份有限公司年月日
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