世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度募

集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601号）

核准（公司于2018年8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

股票2335万股，每股发行价格为人民币7.71元，募集资金总额为人民币18002.85万元，扣除各项发行费用3497万元后，实际募集资金净额为人民币14505.85万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29843080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18元，募集资金总额为人民币24411.64万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）

698.11万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83万元，实际募集资金净额为人民币23610.70万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023年12月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”）于2022年3月10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司首次发行股票募集资金累计使用11326.90万元，其中：以前年度使用10952.52万元，本报告期使用374.38万元。期末尚未使用的募集资金余额为5021.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为21.99万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为5000万元。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用66.87万元，其中：以前年度使用62.75万元，本报告期使用4.12万元。期末尚未使用的募集资金余额为25183.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为8183.41万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为17000万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。《募集资金管理制度》经2016年5月31日公司2016年第二次临时股东大会审议通过，2020年12月9日公司2020年第二次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金管理制度》，2025年1月9日公司第四届董事会第七次会议审议通过再次修订后的《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构国投证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格履行三方监管协议的相关约定。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注东营银行股份有限公司首次公开发行股票

812180101421008225219946.09

淄博分行募集资金专户交通银行股份有限公司首次公开发行股票

淄博高新技术产业开发373899991010003202587-已销户募集资金专户区支行恒丰银行股份有限公司首次公开发行股票

853310010122704983-已销户

淄博分行募集资金专户青岛银行股份有限公司首次公开发行股票

852010200332992-已销户

淄博分行募集资金专户恒丰银行股份有限公司向特定对象发行股

3705010210010000004046834078.90

淄博分行票募集资金专户齐商银行股份有限公司高向特定对象发行股

801114401421012444-已销户

新区支行票募集资金专户齐商银行股份有限公司向特定对象发行股已变更

801114401421012444-

淄博支行票募集资金专户[注1]交通银行股份有限公司

373899991013000488079专用结算账户-[注2]

淄博分行中信银行股份有限公司

8112501012601601667专用结算账户-[注2]

淄博分行威海市商业银行股份有

817620001421020851专用结算账户35000000.00[注2]

限公司淄博分行兴业银行股份有限公司

379030100100047352专用结算账户-[注2]

淄博张店支行

合计82054024.99注1：2022年6月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-045），公司将在齐商银行股份有限公司淄博支行开立的募集资金专户转移至齐商银行股份有限公司高新区支行。本次变更部分募集资金专户为齐商银行内部存款账户转移，仅开户银行名称变更，募集资金银行账号及存储金额不变。

注2：2023年4月24日、2024年8月20日、2024年10月23日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-029、2024-032、2024-045），因购买理财产品需要，公司在相关银行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，该账户专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

2、截至2024年12月31日止，以理财产品形式存放的募集资金为220000000.00元，明细如下：

发行单位产品名称金额（元）预期收益率起始日到期日兴业银行股份有兴业银行企业金融人

10000000.002.28%2024/11/12025/4/15

限公司民币结构性存款产品兴业银行股份有兴业银行企业金融人

40000000.002.28%2024/10/282025/4/15

限公司民币结构性存款产品中信银行共赢慧信汇中信银行股份有

率挂钩人民币结构性80000000.002.43%2024/11/222025/2/24限公司存款06863期联储证券股份有联储证券储瑞1号328

20000000.003.10%2024/5/92025/4/14

限公司期收益凭证联储证券股份有联储证券储瑞1号330

30000000.003.05%2024/5/172025/4/15

限公司期收益凭证联储证券股份有联储证券储瑞1号335

40000000.002.85%2024/6/282025/4/17

限公司期收益凭证

2024年度，公司收到使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品收益金额

为221.65万元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况本公司2024年度募集资金投资项目的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表：附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度变更募集资金投资项目资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和本公司《募集资金管理制度》

的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2025年4月12日附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年度单位：万元

募集资金总额[注]38068.49本年度投入募集资金总额378.50报告期内变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额5558.23已累计投入募集资金总额11393.77

变更用途的募集资金总额比例14.60%是否已变项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本报告期投截至期末累计截至期末投资进本报告期实是否达到预

更项目(含可使用状态日是否发生重

资金投向投资总额总额(1)入金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)现的效益计效益

部分变更)期大变化承诺投资项目内容策划与图书发行

否7350.927350.927948.78108.13%2020/9/304136.79是否项目

营销网络建设项目否1500.001500.001548.73103.25%2019/9/30不适用不适用否

信息化系统建设项目否500.00500.00517.50103.50%2019/9/30不适用不适用否已终止并变更

教育云平台项目是5154.93176.06176.06100.00%不适用不适用是用途

教育内容 AI 系统建

否29120.8729120.87378.501202.704.13%进行中不适用不适用否设项目承诺投资项目小计 43626.72 38647.85 378.50 11393.77 --教育内容 AI 系统建设项目：2025 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合当前市场的总体环境、技术发展趋未达到计划进度或预

势、市场需求变化及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目建设进度进行了梳理及统筹优化，经审慎评估和综合考量，公计收益的情况和原因

司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。

教育云平台项目：公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目可行性发生重大

项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。公司分别于2020变化的情况说明年11月23日、2020年12月9日召开第三届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额

5558.23 万元（含利息）调整用于新项目“教育内容 AI 系统建设项目”。

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

除用于现金管理的22000万元金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户和产品结算专户内。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：募集资金总额指扣除发行费用（含税）后的募集资金净额。附表2变更募集资金投资项目情况表

编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年度单位：万元变更后项目拟截至期末累截至期末投项目达到预本报告期实际本报告期实现是否达到预计项目可行性是否

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金计投入金额资进度(3)＝定可使用状投入金额的效益效益发生重大变化

总额(1)(2)(2)/(1)态日期

教育内容 AI 系统建

教育云平台项目29120.87378.501202.704.13%进行中不适用不适用否设项目

合计--29120.87378.501202.704.13%------

公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。

公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日、2021年4月2日召开第三届董事会第四次会议、2020年第二

次临时股东大会、第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于公司变更原因、决策程序及信息披露情况说明2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5558.23 万元（含利息）调整用于新项目“教育内容 AI 系统建设项目”，同时通过向特定对象发行股票募集资金方式实施“教育内容 AI 系统建设项目”。“教育内容 AI 系统建设项目”计划使用募集资金投入 29120.87 万元（其中：首次公开发行股票募集资金变更投入5558.23万元，向特定对象发行股票募集资金投入23562.64万元）。

经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29843080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18 元/股，募集资金总额为人民币 244116394.40 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）6981132.08 元，其他发行费用人民币（不含税）1028301.88元，实际募集资金净额为人民币236106960.44元。该项募集资金已由国投证券于2022年3月10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见附表1募集资金使用情况对照表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明