募集资金年度存放与使用鉴证报告
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
容诚专字[2024]361Z0261 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3
2募集资金年度存放与使用情况专项报告1-5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
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容诚专字[2024]361Z0261 号
厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司）董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供弘信电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为弘信电子公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是弘信电子公司董事会的责任这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对弘信电子公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
1我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，后附的弘信电子公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了弘信电子公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
2（此页无正文，为厦门弘信电子科技集团股份有限公司容诚专字[2024]361Z0261号鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）邱小娇（项目合伙人）
中国注册会计师：
黄卉
中国·北京中国注册会计师：
詹湛湛
2024年3月27日
3厦门弘信电子科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019年非公开发行股票实际募集资金情况：
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182号文
《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过30313428.00股新股。公司实际非公开发行人民币普通股30313428.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币23.83元/股，股款以人民币缴足，共计人民币722368989.24元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
17197662.68元后，净募集资金净额为人民币705171326.56元。该募集资金已于2019年8月27日全部到位。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况：
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，本公司向不特定对象发行面值总额为人民币570000000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共5700000.00张，按票面金额平价发行，债券期限为6年。扣除发行费用人民币7781182.22元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额为人民币
562218817.78元。该募集资金已于2020年10月21日全部到位。上述募集资金到位情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084号”
1厦门弘信电子科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金实际募集资金情况：
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1097号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份募集配套资金不超过18100万元的注册申请。公司向特定对象发行股份认购数量为18564102股，发行价格为每股人民币9.75元，募集资金总额为人民币
180999994.50元，扣除发行费用人民币10736121.39元（不含税）后，实际募集资金
净额为人民币170263873.11元。该募集资金已于2022年7月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2022]361Z0053号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1.2019年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5894.70万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5894.70万元；（2）本期直接投入募集资金项目3229.69万元（其中含项目结余补流2757.23万元）。截至
2023年末，公司累计使用募集资金72175.49万元，募集资金专用账户利息收入1658.36万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为0元。
2.2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9385.14万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9207.80万元；（2）本期直接投入募集资金项目1696.09万元（其中含项目结余补流1696.07万元）。截至
2023年末，公司累计使用募集资金56965.96万元，募集资金专用账户利息收入744.08万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为0元。
3.2022年定增募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年12
2厦门弘信电子科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1399.5万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1229.69万元；（2）项目结余补流29.24万元。截至2023年末，公司累计使用募集资金17040.32万元，募集资金专用账户利息收入13.94万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为0.01万元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司2016年度股东大会表决通过。
2023年8月，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律、法规和规范性文件，以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对管理办法进行了修订，本次修订经公司第四届董事会第十五次会议通过，并业经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（一）截至2023年12月31日止，2019年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行403400010400523310.00（注）
兴业银行股份有限公司厦门分行1296801001009319550.00（注）
3厦门弘信电子科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
银行名称银行帐号余额
招商银行股份有限公司厦门翔安支行5929000245103030.00（注）
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行41000286292000875730.00（注）
中国进出口银行厦门分行22100001000002358910.00（注）
合计0.00
注：中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、
招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国进出口银行厦门分行已销户。
（二）截至2023年12月31日止，2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
兴业银行股份有限公司厦门分行1296801001010285190.00（注）
平安银行股份有限公司厦门分行营业部155857567600830.00（注）
中国进口银行厦门分行22100001000002283190.00（注）
招商银行股份有限公司厦门翔安支行5929000245106030.00（注）
中国进出口银行厦门分行22100001000002311130.00（注）
合计0.00
注：兴业银行股份有限公司厦门分行、平安银行股份有限公司厦门分行营业部、中
国进口银行厦门分行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国进出口银行厦门分行已销户。
（三）截至2023年12月31日止，2022年向特定对象发行股份募集资金存储情况
如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行1294201001003123650.01
三、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
146181.77万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
4厦门弘信电子科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
5附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募集
募集资金总额143765.404955.02资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额7200.00146181.77资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例5.01%是否已变募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现的是否达到项目可行性是否发生
更项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状
资金投向资总额（1）入金额效益预计效益重大变化部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期
2019年定向增发承诺
投资项目：
1.翔安工厂挠性印制电2020年7
否24792.9524792.9524249.3097.81-3148.56否否路板技改及扩产项目月1日
2.电子元器件表面贴装
2020年12
智能化生产线建设项是17971.5910771.599789.5590.88不适用【注】不适用否月31日目
3.补充流动资金否20500.0420500.042757.2326162.28127.62不适用不适用不适用否
4.FPC 前瞻性技术研发 2021年 6
否7252.557252.557381.27101.77不适用不适用否项目月30日
1-15.江西软硬结合板二期2022年12
否7200.00472.464593.0963.79-7344.20不适用否项目月31日
承诺投资项目小计70517.13070517.1303229.6972175.49不适用-10492.76
2020年可转债承诺投
资项目：
6.荆门弘信柔性电子智
2021年11
能制造产业园一期工否29590.4629590.4627968.7894.52-12288.26不适用否月程项目
7.江西弘信柔性电子科
2021年12
技有限公司软硬结合否9863.499863.490.028276.2683.91-9961.74不适用否月板建设项目
8.偿还银行贷款否16767.9316767.93－16796.09100.17不适用不适用不适用否
9.补充流动资金不适用不适用不适用1696.073924.83不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计56221.8856221.881696.0956965.96不适用－-22250.00－－
2022年定增承诺投资
项目：
10.向巫少峰等发行股
份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨否9251.399251.399236.0899.83不适用不适用不适用否关联交易项目中支付本次交易的现金对价
11.偿还上市公司银行
否7775.007775.00－7775.00100.00不适用不适用不适用否贷款项目
12.补充流动资金不适用不适用不适用29.2429.24不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计－17026.3917026.3929.2417040.32不适用－－－－
承诺投资项目合计－143765.40143765.404955.02146181.77不适用－-32742.77－－
1-2未达到计划进度或预翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目：受下游市场需求放缓影响，产能释放进度减缓，尚未完全释放。江西软硬结合板二期项目及江
计收益的情况和原因西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目：江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额（分具体项目）投资产生的固定成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况公司于2020年4月9日召开第三届董事会第九次会议及2020年5月6日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金募集资金投资项目实投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目中“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点从厦门市翔安区火炬高新区翔安施地点变更情况
产业区翔岳路 23号 A-14栋变更至厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区春风西路 4号弘信移动互联创业园 2号楼第 2层、第 3层。
募集资金投资项目实不适用施方式调整情况1、2019年非公开发行股票募集资金置换情况：2019年9月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的签证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0286号）。根据该报告，截止 2019年 9月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为5894.70万元。公司于2019年9月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5894.70万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2019年9月20日，国信证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。2019年12月31日，公司已完成了上述置换。
2、2020年向不特定对象发行可转换债券募集资金置换情况：2020年11月11日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘募集资金投资项目先信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614号）。根据该报告，截止 2020期投入及置换情况
年11月5日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币9385.14万元。公司于2020年11月14日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币9385.14万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2020年11月15日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至2021年3月31日，公司已完成了上述置换。
3、2022年定增募集资金置换情况：2022年7月18日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0435号）。根据该报告，截至 2022
1-3年7月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计金额为1399.50万元。公司于2022年7月25日召开第四届董事会第
二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币1399.5万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2022年7月26日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至2022年7月31日，公司已完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向
2023年度，由于目前国内市场环境和市场发展趋势发生变化，公司不再继续投资“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目”
及“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”。同时，在以前年度，公司在“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”中存在变相置换募集资金1897.75万元(且其中重复置换募集资金470.00万元)的情形;在“电子元器件表面贴装智能化生产线建募集资金使用及披露设项目”、“翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目”和“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”中存在部分工程及设备合同
中存在的问题或其他签订价格高于工程实际造价和设备采购价的情形，涉及金额1.524.34万元。由于存在变相、重复置换募集资金以及存在部分工程及设备合情况同签订价格高于工程实际造价和设备情形所涉及的募投项目己经完工。因此，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的具体情况并综合考虑公司经营发展的实际情况及规范性整改要求作出的审慎调整。本次事项已经2023年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。
注：SMT为 FPC生产过程中的一道工序，并不直接产生收入，因此实现的效益不适用。本项目效益主要体现在降低生产成本、提升公司对客户“一站式”服务能力和保证产品质量方面。
1-4附表2：
2023年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目本年度实截至期末实变更后的项目对应的原承诺项截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现是否达到预变更后的项目拟投入募集际投入金际累计投入可行性是否发目（%）(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益
资金总额（1）额金额(2)生重大变化电子元器件表面江西软硬结合
贴装智能化生产7200.00472.464593.0963.792022年12月31日-7344.20不适用否板二期项目线建设项目
据公司经营需要，鉴于厦门工厂及荆门产业园产能战略调整及投入后，基本满足现阶段 FPC 产能建设资金需求。面临软硬结合板的广阔市场，公司为满足鹰潭产业园提升产能的迫切需求，公司将原募投项目“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”部分资金转移至新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”以满足鹰潭产业园的产能建设规划。
本公司对非公开发行股票募投项目中的电子元器件表面贴装智能化生产线
建设项目的部分资金用途进行变更，本次变更已经第三届董事会第二十次会议及
第三届监事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，具体详见
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司在2021年1月15日披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-010）。
由于目前国内市场环境和市场发展趋势发生变化，公司不再继续投资“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金已经第四届董事会第十二次会议
及第四届监事会第九次会议和2022年年度股东大会审议通过，具体详见公司在2023年4月27日披露于巨潮资讯网上的《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-30）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于预期，产能稼动率不足致使鹰
1-1潭厂大额投资产生的固定成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
