厦门延江新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2024-021

厦门延江新材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币25000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进

行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至2025年6月30日生效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，具体内容如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320号）同意，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 50761421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为7.88元/股，募集资金总额为399999997.48元，扣除与发行有关的费用和印花税8336619.54元，公司实际募集资金净额为391663377.94元。上述募集资金于2022年8月4日到账，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并于2022年8月8日出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2022)第0695号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司向特向对象发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元项目投资总额募集资金拟投入金额序号项目名称（万元）（万元）年产20000吨纺粘热

131797.1820000.00

风无纺布项目厦门延江新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告年产37000吨擦拭无

227152.6119166.34

纺布项目

合计58949.7939166.34

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟用闲置募集资金进行现金管理。据此，公司拟使用不超过人民币25000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买

保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、购买大额可转让存单等。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度公司拟使用不超过人民币25000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金

进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户或以存单方式续存。

（三）投资品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过12个月的银

行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；到期后相关资金归还至

募集资金专户或以存单方式续存；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（四）投资期限单个产品的投资期限不超过十二个月。理财产品到期后相关资金归还至募集资金专户或以存单方式续存。

（五）决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。

（六）实施方式

根据《厦门延江新材料股份有限公司公司章程》及公司相关投资管理制度规定，本次投资需提请股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权董事长行厦门延江新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

（七）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高

和期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。理财产品到期后相关资金归还至募集资金专户或以存单方式续存。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种

类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存厦门延江新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

款、购买大额可转让存单等，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、相关审批程序与审核意见

（一）董事会审议情况公司2024年4月22日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况2024年4月22日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为公司在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币25000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构意见经核查，本保荐机构认为：

（1）延江股份本次使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交至公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。

（2）在保证资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，延江

股份使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益。

因此，本保荐机构同意公司此次使用特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理事项。

七、备查文件

（一）《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

（三）《国泰君安证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。厦门延江新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告厦门延江新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日