延江股份:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

厦门延江新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2025-009

厦门延江新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票50761421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399999997.48元，扣除承销保荐费用人民币6799999.96元后，本公司共收到募集资金人民币393199997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1536619.58元后，

实际募集资金净额为人民币391663377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)

第0695号验资报告。

（二）截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日募集资金余额212835792.08

其中：用于闲置募集资金现金管理190659500.01

募资资金专项账户年末余额22176292.07

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项目金额

减：置换本年度预先投入募集资金投资项目的自筹资金（注释1）60512640.22

银行手续费1269.93

加：理财产品收益1783587.02

利息收入147875.16

截至2024年12月31日募集资金余额154253344.11

其中：用于闲置募集资金现金管理130659500.01

募资资金专项账户年末余额23593844.10

注释1：该项金额包括已置换的截至2024年12月末的每月等额置换金额。

截至2024年12月31日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为249780394.19元，占募集资金净额391663377.94元的比例为63.77%，其中：2022年投入115554473.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为57212865.27元，实际置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为58341607.84元），2023年投入69782829.11元，2024年投入64443091.97元。

二、募集资金存放和管理情况根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年8月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元开户行账号余额中国工商银行股份有限公司厦门翔安支

410002861920019615823593844.10

行

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开户行账号余额中国工商银行股份有限公司厦门翔安支

4100028619200198086-

行

合计23593844.10

备注：公司于2024年11月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事

会第四次会议，于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”，并将节余募集资金中5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。新募投项目专户目前已开立完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的向特定对象募集资金款项共计人民币249780394.19元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品及擦拭产品的市场推广

情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。公司于2024年11月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。

五、闲置募集资金使用情况

公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、

3厦门延江新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年6月30日。

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币25000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。

2024年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况汇总如下：

单位：人民币元年度期初余额本期购入本期赎回期末余额

2024年度190659500.0150000000.00110000000.00130659500.01

明细情况如下：

是实际理财产品类金额（万期限预期年化否年化实际收益类型起止时间

别元）（天）收益率到收益（元）期率

保本固定2023.4.28~2026.不适

大额存单3990.0010953.10%否不适用

收益型4.27用

保本固定2023.4.28~2024.大额存单3000.003203.10%是3.05%802602.74

收益型3.13

保本固定2023.4.28~2024.大额存单3000.003273.10%是3.08%828080.19

收益型3.20

保本固定2023.5.18~2026.不适

大额存单9075.959983.07%否不适用

收益型2.9用

企业金融结保本浮动2024.3.27~2024.1.5%或

1000.0062是2.84%48241.09

构性存款收益型5.282.84%

企业金融结保本浮动2024.5.31~2024.1.5%或

1000.0060是2.65%43561.64

构性存款收益型7.302.65%

企业金融结保本浮动2024.8.1~2024.9.1.5%或

1000.0032是2.31%20252.05

构性存款收益型22.31%

企业金融结保本浮动2024.9.3~2024.11.5%或

1000.0035是2.28%21863.01

构性存款收益型0.82.28%

企业金融结保本浮动2024.10.9~2024.1.5%或

1000.0033是2.10%18986.30

构性存款收益型11.112.10%

1783587.0

合计

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司董事会

2025年4月21日

5厦门延江新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表1：

向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额39166.346444.31资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额14975.02已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额14975.0224978.04资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例38.23%是否已变更本年度投入截至期末累募集资金承调整后投截至期末投资进项目达到预定可本年度实现的是否达到预项目可行性是否承诺投资项目项目（含部金额计投入金额诺投资总额资总额（1）度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期效益计效益发生重大变化分变更）（注释1）(2)承诺投资项目

年产20000吨纺粘热风尚未达到，已变更是20000.0020000.003513.3412772.9563.86%0否是无纺布项目用途

年产37000吨擦拭无纺尚未达到，已变更是19166.3419166.342930.9712205.0963.68%-714.61否是布项目用途

合计39166.3439166.346444.3124978.0463.77%适用。由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品未达到计划进度或预计

及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。2024年11月8日收益的情况和原因（分公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将具体项目）

节余募集资金中的5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设。

8厦门延江新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告适用。由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品项目可行性发生重大变及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。2024年11月8日化的情况说明公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中的5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设。

超募资金的金额、用途不适用。

及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用。

地点变更情况募集资金投资项目实施不适用。

方式调整情况

1、截至2022年11月30日，公司利用自筹资金实际已投入募投项目及支付发行费用和印花税的金额为人民币6217.39万元。公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司以募集资募集资金投资项目先期金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》(华兴专字[2023]23000410013号)。2023年度，公司根据彼时募集资金专户实际投入及置换情况

余额情况，将5947.73万元由募集资金专户转入自有资金账户，未超过经鉴证的可置换金额。

2、公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付向特定对象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。在审批范围内，公司

2023年度累计使用自有资金支付5506.57万元的募投项目款项，2024年度累计使用自有资金支付6444.31万元的募投项目款项。

用闲置募集资金暂时补不适用。

充流动资金情况用闲置募集资金投资产

详见本专项报告之“五”品情况项目实施出现募集资金

鉴于原募投项目所涉及产品市场推广情况未及预期，公司已变更募集资金投资项目，具体参见本表中“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用原募投项目终止后，节余募集资金中的5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设，具体参见该表中“项目途及去向可行性发生重大变化的情况说明”。

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募集资金使用及披露中无。

存在的问题或其他情况

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