厦门延江新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2025-043

厦门延江新材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会编制了《2025年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票50761421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399999997.48元，扣除承销保荐费用人民币6799999.96元后，本公司共收到募集资金人民币393199997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1536619.58元后，

实际募集资金净额为人民币391663377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)

第0695号验资报告。

（二）截至2025年6月30日公司募集资金使用及结存情况

单位：人民币元项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额154253344.11

其中：用于闲置募集资金现金管理130659500.01

募资资金专项账户年末余额23593844.10厦门延江新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告项目金额

减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4503096.50

永久补充流动资金50000000.00

银行手续费930.07

加：理财产品收益7148002.46

利息收入32056.84

截至2025年6月30日募集资金余额106929376.84

其中：用于闲置募集资金现金管理95703999.99

募资资金专项账户年末余额11225376.85

截至2025年6月30日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为249780394.19元，用于永久补充流动资金的金额为50000000.00元，合计金额为299780394.19元，占募集资金净额76.54%。

二、募集资金存放和管理情况根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年8月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年1月，基于募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及股东大会授权，公司开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐人、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：厦门延江新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告单位：人民币元开户行账号余额

中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行410002861920030552711225376.85

合计11225376.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

终止原募投项目后，截至2025年6月30日，公司已将节余募集资金中5000万元用于永久补充流动资金。详见附表1《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》和附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品及擦拭产品的市场推广

情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。公司于2024年11月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、闲置募集资金使用情况

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币25000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币12000万元的厦门延江新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。

2025年上半年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况汇总如下：

单位：人民币元年度期初余额本期购入本期赎回期末余额

2025年上半年度130659500.0195703999.99130659500.0195703999.99

明细情况如下：

是实际年理财产品金额期限预期年化否实际收益类型起止时间化收益类别（万元）（天）收益率到（元）率期

保本固定收2023.5.18~20

大额存单9075.956493.07%是3.07%4944499.98

益型25.2.25

保本固定收2023.4.28~20

大额存单1000.006363.10%是3.10%540163.38

益型25.1.23

保本固定收2023.4.28~20

大额存单2990.006553.10%是3.10%1663339.10

益型25.2.11

保本固定收2025.2.25-20

大额存单9570.403493.07%否不适用不适用

益型26.2.9

备注：由于募投项目变更，报告期内，公司将通过原募投项目专户购买的大额存单部分转让用于永久补充流动资金，部分转为新募投项目专户购买的大额存单（上表第四行大额存单为新募投专户承接了原募投专户的大额存单即上表第一行的大额存单）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日厦门延江新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表1：

向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额39166.345000.00资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额15690.98已累计投入募集29978.04资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例40.06%是否已变募集资金本年度投截至期末截至期末投资进项目可行性是调整后投项目达到预定可本年度实现的是否达到预

承诺投资项目更项目（含承诺投资入金额累计投入度（%）(3)＝否发生重大变

资总额（1）使用状态日期效益计效益部分变更）总额（注释1）金额(2)(2)/(1)化承诺投资项目热风无纺布改扩建项

否10690.980.000.000.00%尚未达到不适用不适用否目年产20000吨纺粘热已终结（变更用是20000.0012772.950.0012772.95100.00%不适用不适用是风无纺布项目途）年产37000吨擦拭无已终结（变更用是19166.3412205.090.0012205.09100.00%不适用不适用是纺布项目途）

永久补充流动资金否5000.005000.005000.00100.00%不适用不适用不适用不适用

合计39166.3440669.025000.0029978.0473.71%----厦门延江新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品未达到计划进度或预

及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。2024年11计收益的情况和原因

月8日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募（分具体项目）投项目，并将节余募集资金中的5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设。

由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品

项目可行性发生重大及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。2024年11变化的情况说明月8日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中的5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设。

超募资金的金额、用途不适用。

及使用进展情况募集资金投资项目实不适用。

施地点变更情况募集资金投资项目实不适用。

施方式调整情况

1、截至2022年11月30日，公司利用自筹资金实际已投入募投项目及支付发行费用和印花税的金额为人民币6217.39万元。公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门延江新材募集资金投资项目先料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》(华兴专字[2023]23000410013号)。2023年度，期投入及置换情况公司根据彼时募集资金专户实际余额情况，将5947.73万元由募集资金专户转入自有资金账户，未超过经鉴证的可置换金额。

2、公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付向特定对象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。在审批范围内，公司2023年度累计使用自有资金支付5506.57万元的募投项目款项，2024年度累计使用自有资金支付6444.31万元的募投项目款项。

用闲置募集资金暂时不适用。

补充流动资金情况

用闲置募集资金投资详见本专项报告之“五”厦门延江新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告产品情况项目实施出现募集资鉴于原募投项目所涉及产品市场推广情况未及预期，公司已变更募集资金投资项目，具体参见本表中“项目可行性发生重大变化的情况说金结余的金额及原因明”。

尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无。

情况厦门延江新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末实变更后的项对应的原承本年度实际截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预计效变更后的项目可行性拟投入募集际累计投入

目诺项目1投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益益是否发生重大变化资金总额（）金额年产20000热风无纺布

吨纺粘热风10690.980.000.00

2025年12月31

不适用不适用不适用否改扩建项目日

无纺布项目、年产37000永久补充流

吨擦拭无纺5000.005000.005000.00100.00%不适用不适用不适用不适用动资金布项目

合计-15690.985000.005000.00----由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。2024年11月变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）8日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中的5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设。具体内容详见公司于2024年11月11日于巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。