厦门延江新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2026-051

厦门延江新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）的规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票50761421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399999997.48元，扣除承销保荐费用人民币6799999.96元后，本公司共收到募集资金人民币393199997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1536619.58元后，实际募集资金净额为人民币391663377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0695号验资报告。

（二）截至2026年6月30日公司募集资金使用及结存情况

单位：人民币元项目金额

截至2025年12月31日募集资金余额106960196.24

其中：用于闲置募集资金现金管理95703999.99

募资资金专项账户年末余额11256196.25

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项目金额

减：节余资金用于永久补充公司流动资金109662477.66

加：理财产品收益2666125.02

利息收入36156.40截至2026年6月30日募集资金余额0

其中：用于闲置募集资金现金管理募资资金专项账户年末余额

截至2026年6月30日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为249780391.19元，用于永久补充流动资金的金额为159662477.66元，合计金额为

409442868.85元，占募集资金净额104.54%。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理

（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年8月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年1月，基于募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及股东大会授权，公司开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐人、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管

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协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司已于2026年3月办理完成热风无纺布改扩建项目的募集资金专项账户（账号为4100028619200305527）的注销手续。热风无纺布改扩建项目的募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。公司于2024年11月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。

鉴于下游市场需求变化，公司前期以自有资金投入的热风无纺布生产线已投入使用，目前产能已经可以适配客户及市场需求，未来公司将视海外市场及客户需求进一步释放情况，择机以自有资金投入热风无纺布生产线。为更灵活、快捷应对客户及市场的未来需求，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。该事项于2026年2月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截至报告期末，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

上述变更详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

四、本年度募集资金的实际使用情况公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集

3厦门延江新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告资金为永久补充流动资金的议案》，同意将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。该事项于2026年2月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截至报告期末，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。详见附表1《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》和附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、闲置募集资金使用情况公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币25000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。

在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币12000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年6月

30日。

2026年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况汇总如下：

单位：人民币元年度期初余额本期购入本期赎回期末余额

2026年度95703999.99095703999.990

明细情况如下：

预期年理财产品期限是否实际年化实际收益

类型金额（万元）起止时间化收益类别（天）到期收益率（元）率

保本固定2025.2.25

大额存单9570.403493.07%是2.91%2666125.02

收益型-2026.2.9

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集

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资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1：《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》厦门延江新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

5厦门延江新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

附表1：

向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额39166.3410966.25金总额

报告期内变更用途的募集资金总额10966.25已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额15966.2540944.29金总额

累计变更用途的募集资金总额比例40.77%项目可行性是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使是否达到预承诺投资项目本年度实现的效益是否发生重（含部分变更）诺投资总额总额（1）金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期计效益大变化承诺投资项目已终结（变更用热风无纺布改扩建项目是0.0000.000.000.00不适用不适用是

途）年产20000吨纺粘热风已终结（变更用是20000.0012772.950.0012772.95100.00不适用不适用是无纺布项目途）年产37000吨擦拭无纺已终结（变更用是19166.3412205.090.0012205.09100.00不适用不适用是布项目途）

永久补充流动资金否0.0015966.2510966.2515966.25100.00不适用不适用不适用不适用

合计39166.3440944.2910966.2540944.29100.00

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分参见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。具体项目）

由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘热风产品及擦拭产品的市场推

广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。2024年11月8日公司召开第四届董事会第四次会议、

第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中的5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设。

项目可行性发生重大变

鉴于下游市场需求变化，公司前期以自有资金投入的热风无纺布生产线已投入使用，目前产能已经可以适配客户及市场需求，未来公司将视海外市场及客户需化的情况说明

求进一步释放情况，择机以自有资金投入热风无纺布生产线。为更灵活、快捷应对客户及市场的未来需求，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。该事项于2026年2月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截至本专项报告出具日，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途不适用。

及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用。

地点变更情况募集资金投资项目实施不适用。

方式调整情况

1、截至2022年11月30日，公司利用自筹资金实际已投入募投项目及支付发行费用和印花税的金额为人民币6217.39万元。公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资募集资金投资项目先期项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证投入及置换情况报告》(华兴专字[2023]23000410013号)。2023年度，公司根据彼时募集资金专户实际余额情况，将5947.73万元由募集资金专户转入自有资金账户，未超过经鉴证的可置换金额。

2、公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付向特定对象发行股票募

7厦门延江新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。在审批范围内，公司2023年度累计使用自有资金支付5506.57万元的募投项目款项，2024年度累计使用自有资金支付6444.31万元的募投项目款项。

用闲置募集资金暂时补不适用。

充流动资金情况用闲置募集资金投资产

详见本专项报告之“五”品情况项目实施出现募集资金

鉴于原募投项目所涉及产品市场推广情况未及预期，公司已变更募集资金投资项目，具体参见本表中“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

截至本专项报告出具日，公司募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

途及去向募集资金使用及披露中无。

存在的问题或其他情况

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末变更后项目本年度实截至期末投变更后的项目实际累计调整后达到预定可本年度实是否达到预计

变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集际投入金资进度（%）可行性是否发投入金额使用状态日期现的效益效益

资金总额（1）额(3)=(2)/(1)生重大变化

(2)热风无纺布改扩建年产20000吨纺粘

0--不适用不适用不适用不适用是

项目热风无纺布项目、年产37000吨擦拭无

永久补充流动资金15966.2510966.2515966.25100.00不适用不适用不适用不适用纺布项目

合计15966.2510966.2515966.25——————————

由于原募投项目“年产20000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的纺粘

热风产品及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。2024年11月8日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中的5000万元用于永久补充流动资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设。具体内容详见公司于2024年11月11日于巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

鉴于下游市场需求变化，公司前期以自有资金投入的热风无纺布生产线已投入使用，目前产能已经可以适配客户及市场需求，（分具体项目）

未来公司将视海外市场及客户需求进一步释放情况，择机以自有资金投入热风无纺布生产线。为更灵活、快捷应对客户及市场的未来需求，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。该事项于2026年2月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截至本专项报告出具日，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因

参见本表“变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）”。

（分具体项目）

鉴于下游市场需求变化，公司前期以自有资金投入的热风无纺布生产线已投入使用，目前产能已经可以适配客户及市场需求，未来公司将视海外市场及客户需求进一步释放情况，择机以自有资金投入热风无纺布生产线。为更灵活、快捷应对客户及市场变更后的项目可行性发生重大变化的情况的未来需求，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议审说明议通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意将尚未投入热风无纺布改扩建项目的募集资金变更为永久补充流动资金。该事项于2026年2月26日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截至本专项报告出具日，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

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