延江股份:关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告

关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2026-029

厦门延江新材料股份有限公司关于

2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利

润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预

案为：以总股本332764105股扣除公司回购专用证券账户中的股份数4757800股后的股本328006305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利19680378.3元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2025年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

一、审议程序

1、董事会审议情况公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》。

2、尚需履行的审议程序

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

1关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告

2、按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度财务报表及审计报告》确认，公司2025年度实现的归属于母公司的净利润为40518589.42元，母公司累计可分配利润353549062.06元、母公司资本公积为629322298.80元，合并报表未分配利润448814248.48元。

3、鉴于公司2025年中期向全体股东实施了每10股派发现金股利0.3元(含

税)人民币的利润分配方案，本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司经营发展计划及资金使用安排，2025年度具体利润分配预案如下：以经审计的2025年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以总股本

332764105股扣除公司回购专用证券账户中的股份数4757800股后的股本

328006305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）人民币，

不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利19680378.3元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

4、2025年度，公司中期分红9840189.15元，年度预计分红金额19680378.3（含税），合计29520567.45元，占本年度归属于母公司股东的净利润的72.86%。

三、现金分红预案的具体情况

1、现金分红预案指标

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）29520567.4522960441.3511480220.68

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）40518589.4227284341.5220871767.22

研发投入（元）45397354.1140694773.8840187479.57

营业收入（元）1742655695.891484614931.801258609834.13合并报表本年度末累计未分配利润

448814248.48

（元）母公司报表本年度末累计未分配利润

353549062.06

（元）上市是否满三个完整会计年度是

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最近三个会计年度累计现金分红总额

63961229.48

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）29558232.72最近三个会计年度累计现金分红及回

63961229.48

购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入总额

126279607.56

（元）最近三个会计年度累计研发投入总额

2.82%

占累计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施其否

他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024、2025年累计现金分红金额合计高于最近三个会计年度年

均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配预案的合理性及合法合规性

1、本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况及利润分配政策，本次利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、资金使用安排以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币

312373018.13元、人民币317225204.42元，其分别占总资产的比例为11.43%、

11.33%，均低于50%。

五、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案

3关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告

为提升投资者回报水平，提高公司分红决策效率，提请股东会授权公司董事会在有条件进行2026年中期分红时，在授权范围内制定并执行具体的2026年中期分红方案。具体安排如下：

1、前提条件

（1）公司在依法弥补亏损、提取公积金后，有可分配利润；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

2、分红上限

分红金额上限为不超过相应报告期归属于上市公司股东的净利润。