科蓝软件:关于2026年第三季度科蓝转债转股情况的公告

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件公告编号：2026-073

债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于 2026 年第三季度科蓝转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件

2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

3、转股价格：8.80元/股4、转股期限：2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

5、转股股份来源：新增股份转股

根据《深交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券科蓝转债转股及

公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可

转换公司债券 494.60万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 49460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 8984650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485615349.07元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49460 万元可转换公司债券于 2022年 9月 20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》

的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。

4、可转换公司债券转股价格的调整

(1)初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书

的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 16.02元/股。

(2)转股价格调整情况公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月 3日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为

16.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。

公司 2026 年 4月 30日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5月 6日起生效。

2026 年 6 月 12 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20元/股向下修正为 8.80元/股，修正后的转股价格自 2026年 6月 15日起生效。

(3) 截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 8.80元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2026年第三季度，科蓝转债因转股减少 760张（减少金额为 76000.00元），

转股数量为 8635 股。截至 2026年 9月 30 日，科蓝转债尚余 2339584 张，剩余票面总金额为 233958400.00元。2026年第三季度公司股份变动情况如下：

一、限售条件流通股/

18064299 3.78% -6955017 11109282 2.32%

非流通股

其中：高管锁定股 18064299 3.78% -6955017 11109282 2.32%

二、无限售条件流通股 460388007 96.22% 6963652 467351659 97.68%

三、总股本 478452306 100% 8635 478460941 100%

三、其他投资者如需了解科蓝转债的相关条款，请查询 2022年 8月 26日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：

010-65886011。