飞鹿股份:关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

证券代码：300665证券简称：飞鹿股份公告编号：2026-062

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司于2022年10月向特定对象发行股票募集的人民币资金截至2026年6月30日的使用情况报告，具体内容如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14541832 股，实际募集资金总额为人民币

109499994.96元，扣除各项发行费人民币3593907.35元（不含税）后，实际

募集资金净额为人民币105906087.61元。上述募集资金已于2022年10月21日汇入公司指定的银行账户。湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达账户情况进行了审验，并于2022年10月24日出具了《验资报告》（湘建会验字（2022）01006号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户的存储情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

1单位：万元

账户性初始存放金账户主体银行名称银行账号期末余额质额中国建设银行

股份有限公司43050162793600000365活期户6000.000.00株洲四三0支行株洲飞鹿高中国农业银行新材料技术

股份有限公司18119901040023084活期户1700.000.00股份有限公株洲分行司上海浦东发展

银行股份有限57010078801400001468活期户3040.00注10.00公司株洲分行

合计10740.000.00注2

注1：上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行初始存放金额3040.00万元，其中

2890.61万元为募集资金净额，149.39万元为待支付发行费用。

注2：公司募集资金账户已全部销户，其中：中国建设银行股份有限公司株洲四三

0支行43050162793600000365账户于2024年9月12日注销；中国农业银行股份有限公

司株洲分行18119901040023084账户于2024年9月6日注销；上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行57010078801400001468账户于2024年9月4日注销。

2二、前次募集资金实际使用情况

本公司募集资金投资项目累计已使用募集资金10543.31万元（含置换前期预先投入部分），累计利息收入7.12万元，扣除累计支付的手续费0.20万元，募集资金专户余额为54.22万元，于2024年9月转入公司基本银行账户，募集资金账户全部销户。

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：10590.61已累计使用募集资金总额：10543.31

各年度使用募集资金总额：10543.31

变更用途的募集资金总额：5348.002022年：3082.40

变更用途的募集资金总额比例：50.50%2023年：6117.27

2024年：1343.64

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额与可使用状态日募集前承诺投募集后承诺投实际募集前承诺投募集后承诺投实际

序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资期/或截止日项资金额资金额投资金额资金额资金额投资金额金额的差额目完工程度高端特种密封胶高端特种密封胶

17700.002352.002304.707700.002352.002304.70-47.30100%

黏剂建设项目黏剂建设项目补充公司流动资补充公司流动资

22890.612890.612890.612890.612890.612890.610.00不适用

金金

3-永久补充流动资5348.005348.005348.005348.000.00不适用

3金

合计10590.6110590.6110543.3110590.6110590.6110543.31-47.30

41、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金募集后承诺使用募集资金投资金额为10590.61万元，实际募集资金投资金额为10543.31万元，募集资金实际投资金额较承诺投资金额少47.30万元，主要为高端特种密封胶黏剂建设项目已达到预定可使用状态，公司将募集资金专项账户内节余的募集资金转入公司基本银行账户，用于后续支付及补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。差异情况如下：

单位：万元承诺投资项目项目总投资拟投入募集资金实际投资金额差异金额

高端特种密封胶黏3257.462352.002304.70-47.30剂建设项目

合计3257.462352.002304.70-47.30

2、前次募集资金实际投资项目变更

2023年4月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事

会第二十三次会议；2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资金额并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足下游客户多样化需求，为公司快速打开高端特种胶类市场奠定产品品类优势，公司从尽快实现募投项目投资效益的角度出发，调整了拟投资生产的胶类产品种类，进一步优化了公司胶类产品结构。鉴于上述调整，同时通过对生产工艺及技术的创新，公司增大了对原有建筑工程和生产设备的利旧使用，本募投项目的新增投资情况由9533.62万元调整为3257.46万元，因此公司将“高端特种密封胶黏剂建设项目”拟投入的募集资金金额调整为2352.00万元，同时将节余募集资金5348.00万元永久补充流动资金。本次调整未取消或终止原募投项目，实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式；亦不存在对募投项目产能的影响。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

（1）截至2026年6月30日，公司不存在向特定对象发行股票募集资金投资项目已对外转让的情况。

（2）截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金置换已

支付的发行费用的情况如下：

5根据2022年11月14日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6.90万元及已支付发行费用的自筹资金88.54万元。湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）出具湘建会专审字（2022）01072号《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构同意公司以95.44万元的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

4、闲置募集资金临时用于其他用途

根据2022年11月14日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过6700万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过7个月，到期将归还

至募集资金专户。公司于2022年11月28日转出2000.00万元、2022年12月

19日转出3000.00万元、2022年12月20日转出700.00万元、2023年1月12日转出1000.00万元，共使用6700.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

于2023年6月7日将转出的6700.00万元募集资金全部转回到了募集资金账户中。

5、未使用完毕的前次募集资金

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。

6、其他需说明事项无。

6三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元实际投资项目最近三年一期实际效益截止日投资项承诺效截止日累计是否达到预计效目累计产能利益2026年序号项目名称用率2023年度2024年度2025实现效益益年度