证券代码：300668证券简称：杰恩设计公告编号：2024-010
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）对2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）415号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2022年1月6日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009号），截至2022年1月6日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为14981273股，发行价格为16.02元/股，实际募集资金总额为人民币239999993.46元扣除本次发行费用人民币5830255.19元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币234169738.27元，其中：新增股本人民币14981273.00元，资本公积人民币219188465.27元。上述资金已与2022年1月6日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009号）。公司对募集资金采取专户存储制度。以前年度已使用募集资金41967365.33元，本年度使用募集资金100968978.80元，截至2023年12月31日公司本年度已使用募集资金142936344.13元，募集资金专户余额98359931.30元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额239999993.46
减：发行费用5830255.19
募集资金净额234169738.27
减：置换预先投入募投项目的自筹资金（不含税）12895510.16
减：2022年度直接投入募投项目（不含税）4879208.99
减：2022年销户补充流动资金24192646.18
减：2023年直接投入募投项目（不含税）4138014.91
减：2023年销户补充流动资金96830963.89
加：2022年度银行利息扣除手续费净额2848217.61
加：2022年收到理财利息935726.02
加：2023年银行利息扣除手续费净额962041.34
加：2023年收到理财利息2380552.19
截至2023年12月31日募集资金专户余额98359931.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、
法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)上披露了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号2022-007)。公司及保荐机构华泰联合证券于2022年1月与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司深圳
分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园
支行、广发银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司已将广发银行股份有限公司深圳高新支行募集资金专户（账号：9550880201045400940）、招商银行股份有限公司深圳科发支行募集资金专户（账号：755910390410868）、中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号：8110301012400605244）全部用于补充流动资金并不再使用，公司将募集资金专户进行销户。详见《关于2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2022-011）、《关于2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-044）、《关于2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-045），公司与广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股
份有限公司深圳分行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行银行账号本期余额存储形式期限
731601220002206178359931.30活期
宁波银行
7316012200037914340000000.00结构性存款2023.10.20-2024.01.19
深圳科技
7316012200038209230000000.00结构性存款2023-10.31-2024.01.30
园支行
8604300000011954320000000.00结构性存款2023.12.29-2024.01.29
合计98359931.30
三、本年度募集资金的实际使用情况截至2023年12月31日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内本公司实际使用募集资金人民币100968978.80元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年4月22日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12895510.16元。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。以上数据已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛 A核字[2022]4号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，根据公司整体发展战略规划并综合考虑实际经营情况，公司第三届董事会第十九次会议审议同意将数字化设计云平台建设项目变更永久性补充流动资金，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年4月22日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期间内，资金可以循环滚动使用。
公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第十一次会议，2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期间内，资金可以循环滚动使用。
根据上述决议，截至2023年12月31日，公司使用2023年募集资金进行现金管理的余额为人民币9000.00万元。具体情况如下：
单位：人民币元
2023年12截至2023
实际或预计开户银行产品名称金额起息日止息日月31日余年12月末年化收益率额状态
保本浮动收益、封闭中信银行股份
式-共赢智信汇率挂钩
有限公司深圳40000000.002022-11-72023-2-71.30%-3.05%0.00履行完毕人民币结构性存款分行
12288 期-C22PZ0104
招商银行股份招商银行点金系列看
2022-11-
有限公司深圳涨两层区间92天结构40000000.002023-2-141.85%、2.85%0.00履行完毕
14
科发支行 性存款 NSZ03731
宁波银行股份7天通知存款70000000.002022-12-2023-02-2.00%0.00履行完毕2023年12截至2023实际或预计开户银行产品名称金额起息日止息日月31日余年12月末年化收益率额状态有限公司深圳2307科技园支行宁波银行股份
单位结构性存款2023-01-2023-07-
有限公司深圳20000000.001.00%-3.15%0.00履行完毕
237034产品1111
科技园支行中信银行股份共赢智信汇率挂钩人
2023-02-2023-05-1.30%、有限公司深圳名币结构性存款1375090000000.000.00履行完毕
10112.80%、3.20%
分行 期-C23X90123招商银行股份招商银行点金系列看
2023-03-2023-05-
有限公司深圳涨两层区间60天结构30000000.001.85%、2.70%0.00履行完毕
0605
科发支行 性存款 NSZ04347招商银行股份招商银行点金系列看
2023-03-2023-03-
有限公司深圳涨两层区间22天结构10000000.001.85%、2.70%0.00履行完毕
0931
科发支行 性存款 NSZ04369招商银行股份招商银行点金系列看
2023-04-2023-04-
有限公司深圳跌两层区间14天结构10000000.001.85%、2.55%0.00履行完毕
1226
科发支行 性存款 NSZ04655中信银行股份共赢智信汇率挂钩人
2023-05-2023-06-1.05%、有限公司深圳名币结构性存款15199100000000.000.00履行完毕
19182.60%、3.00%
分行 期-C23UK0110宁波银行股份
单位结构性存款2023-07-2023-10-
有限公司深圳30000000.001.00%-2.90%0.00履行完毕
231879产品1311
科技园支行宁波银行股份
单位结构性存款2023-07-2023-10-
有限公司深圳40000000.001.00%-2.90%0.00履行完毕
237438产品1311
科技园支行华泰证券聚益第23703
华泰证券股份2023-09-2023-12-号（中证500）收益凭5000000.000.50%、3.00%0.00履行完毕有限公司0806证
华泰证券股份华泰证券聚益第237042023-09-2023-12-1.00%、
5000000.000.00履行完毕
有限公司号（中证500）收益凭08062.70%、4.00%2023年12截至2023实际或预计开户银行产品名称金额起息日止息日月31日余年12月末年化收益率额状态证宁波银行股份
单位结构性存款2023-10-2024-01-
有限公司深圳40000000.001.00%-2.80%40000000.00履行中
237688产品2019
科技园支行宁波银行股份
单位结构性存款2023-10-2024-01-
有限公司深圳30000000.001.00%-2.80%30000000.00履行中
233201产品3130
科技园支行宁波银行股份
单位结构性存款2023-12-2024-01-
有限公司深圳20000000.001.50%-2.80%20000000.00履行中
7202303861产品2929
科技园支行
合计580000000.0090000000.00
2023年度，公司募集资金管理累计购入580000000.00元，赎回
490000000.00元，期末持有的理财产品及定期存款余额90000000.00元，
累计收益2559441.08元(含通知存款产生的收益)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因宏观经济环境变化，房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓，装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般，比照2020年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化。公司基于谨慎性及对全体股东利益的保护，决定将2020年度非公开发行股票的募集资金投资项目“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计96336960.52元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。
公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，2023年5月15日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-033）及相关文件。
五、募集资金使用及披露中存在的问题宁波银行股份有限公司深圳分行下发产品说明书告知：“7天通知存款属于存款产品，保本保息，随时可支取”，故财务人员将7天通知存款理解为存款，经保荐人年度持续督导及公司自查发现，财务口径与信披口径现金管理理解不一致，公司在2023年1月11日至2023年2月7日之间使用闲置募集资金购买7天通知存款进而导致现金管理的发生额超过股东大会审议额度的情况，期间余额为17000.00万元，超出股东大会授权额度2000.00万元。基于谨慎性原则，公司于2024年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安
全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。
针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。除上述问题外，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2024年4月26日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年度
单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额239999993.46100968978.80集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额96830963.89已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额96830963.89142936344.13集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例40.35%截至期末投资项目可行性承诺投资项目项目达到预定
是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额本年度投入截至期末累计投入金进度（%）本年度实是否达到是否发生重和超募资金投可使用状态日（含部分变更）总额（1）金额额（2）（3）＝（2）/现的效益预计效益大变化向期
（1）承诺投资项目
1.城市更新设
计研发中心建是56368700.0045425131.700.000.000.002024年1月不适用不适用是设项目
2.装配式内装
设计研发中心是60633600.0048862032.75105545.86432408.140.882024年1月不适用不适用是
建设项目3.数字化设计
云平台建设项否143582300.00115706853.054032469.0521480325.9218.562025年1月不适用不适用是目
4.补充流动资
否30000000.0024175720.7696830963.89121023610.07500.602022年4月不适用不适用否金承诺投资项目
290584600.00234169738.26100968978.80142936344.13
小计未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因（分具体项目）宏观经济及行业环境这两年已发生重大变化，公司第三届董事会第十三次会议审议同意将项目1和项目2变更永久性补流，具体公告请详见《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流项目可行性发动资金的公告》，该事项已经由公司2022年度股东大会审议通过。
生重大变化的根据公司整体发展战略规划并综合考虑实际经营情况，公司第三届董事会第十九次会议审议同意将项目3变更永久性补充流动资金，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变情况说明更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资不适用项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况
募集资金投资 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛 A 核字[2022]4 号），截至 2022 年 2 月 28 日，公项目先期投入司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12895510.16元；并经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会及置换情况议同意公司使用募集资金12895510.16元置换预先投资募投项目的自筹资金，截至2022年5月23日，公司已完成资金置换动作。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，根据公司整体发展战略规划并综合考虑实际经营情况，公司第三届董事会第十九次会议审议同意将数字化设计云平台建设项目变更永集资金用途及
久性补充流动资金，具体公告请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
去向募集资金使用
宁波银行股份有限公司深圳分行下发产品说明书告知：“7天通知存款属于存款产品，保本保息，随时可支取”，故财务人员将7天通知存款理解为存款，经保荐人年度持续督导及公司自及披露中存在查发现，财务口径与信披口径现金管理理解不一致，公司在2023年1月11日至2023年2月7日之间使用闲置募集资金购买7天通知存款进而导致现金管理的发生额超过股东大会审议额度的问题或其他的情况，期间余额为17000.00万元，超出股东大会授权额度2000.00万元。基于谨慎性原则，公司于2024年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第十九次情况会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提交公司
2023年度股东大会审议。
公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。
针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。除上述问题外，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年度
单位：人民币万元截至期末实际累截至期末投资进度对应的原承变更后项目拟投入募集资金总额本年度实际项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性
变更后的项目计投入金额（%）（3）=
诺项目（1）投入金额使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化
（2）（2）/（1）城市更新设
补充流动资金计研发中心4690.190.000.000.00不适用不适用不适用否建设项目装配式内装
补充流动资金设计研发中4992.9110.5543.240.88不适用不适用不适用否心建设项目
合计-9683.1010.5543.24-----因宏观经济环境变化，公司基于谨慎性及对全体股东利益的保护，决定将2020年度非公开发行股票的募集资金投资项目“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计96336960.52元及其之后产生的利息（具体金额以变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）资金划转日实际金额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，2023年5月15日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-033）及相关文件。
房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓，装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般比未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
照2020年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
