深圳市杰恩创意设计股份有限公司

合并资产负债表

2025年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金285491148.74186994923.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产40045484.9380115178.08衍生金融资产

应收票据50000.003290488.19

应收账款502061306.64600068169.21

应收款项融资2661899.30

预付款项6379348.977007946.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款155902862.7847769538.21买入返售金融资产存货

其中：数据资源

合同资产53269597.26持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1185680.25661756.05

流动资产合计991115832.31981839496.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款77849151.64

长期股权投资181282.32

其他权益工具投资6000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产4812561.362153830.77

固定资产73070080.5576418280.61在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3384911.4222362889.67

无形资产1228186.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用691018.926125665.27

递延所得税资产13052181.4740506255.20

其他非流动资产40477664.5733385720.57

非流动资产合计213337569.93188362111.09

资产总计1204453402.241170201607.57

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第1页深圳市杰恩创意设计股份有限公司

合并资产负债表（续）

2025年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款32239930.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款300924159.00250308539.55预收款项

合同负债19399008.2625846372.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28046792.3931993039.46

应交税费36152739.9842039203.16

其他应付款18465874.618146292.81应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1465460.718363374.56

其他流动负债1258757.181765418.05

流动负债合计405712792.13400702170.29

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1891426.8614048823.99长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债16220834.1212286087.90递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计18112260.9826334911.89

负债合计423825053.11427037082.18

所有者权益：

股本120381273.00120381273.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积405947850.50371460156.52

减：库存股

其他综合收益2803.47618228.57专项储备

盈余公积27381975.0823655511.18一般风险准备

未分配利润226914447.08221326234.36

归属于母公司所有者权益合计780628349.13737441403.63

少数股东权益5723121.76

所有者权益合计780628349.13743164525.39

负债和所有者权益总计1204453402.241170201607.57

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第2页深圳市杰恩创意设计股份有限公司母公司资产负债表

2025年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金204441684.27132064964.37

交易性金融资产40045484.9380115178.08衍生金融资产

应收票据50000.002758868.86

应收账款164190.18147722557.93

应收款项融资217499.30

预付款项5757049.235637092.21

其他应收款213740303.20206053147.03存货

其中：数据资源

合同资产52048461.44持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计464198711.81626617769.22

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款77849151.64

长期股权投资137160293.2080776355.53

其他权益工具投资6000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产4812561.362153830.77

固定资产1473456.601407994.54在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产14941295.53

无形资产1224347.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2660010.35

递延所得税资产300405.6427801192.21

其他非流动资产40477664.5732745855.14

非流动资产合计262073533.01169710881.72

资产总计726272244.82796328650.94

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第3页深圳市杰恩创意设计股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2025年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款31680331.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款83847652.50145776324.97预收款项

合同负债19331426.2925141314.76

应付职工薪酬7327220.697547746.56

应交税费10222899.6117714858.36

其他应付款17359314.7131124683.62持有待售负债

一年内到期的非流动负债5071848.61

其他流动负债1254702.251734196.98

流动负债合计139343216.05265791304.86

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9811950.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计9811950.37

负债合计139343216.05275603255.23

所有者权益：

股本120381273.00120381273.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积411449626.03376961932.05

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积27381975.0823655511.18

未分配利润27716154.66-273320.52

所有者权益合计586929028.77520725395.71

负债和所有者权益总计726272244.82796328650.94

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第4页深圳市杰恩创意设计股份有限公司合并利润表

2025年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额上期金额

一、营业总收入550922847.00585924773.75

其中：营业收入550922847.00585924773.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本510871108.21543876625.55

其中：营业成本411873200.96440633247.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4509172.824658048.30

销售费用9749703.5211519574.58

管理费用82085959.6066024376.91

研发费用3369583.6921223397.64

财务费用-716512.38-182019.56

其中：利息费用716102.781814745.25

利息收入1383794.432206824.92

加：其他收益492515.053270554.23

投资收益（损失以“-”号填列）-7597550.781874767.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益201585.30以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-69693.15-348915.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2616051.80-36517959.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）2079936.37-9854405.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）7009054.1747587.93

三、营业利润（亏损以“-”号填列）39349948.65519777.82

加：营业外收入143321.7924743.98

减：营业外支出375095.68446941.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）39118174.7697579.96

减：所得税费用24025595.7210595649.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15092579.04-10498069.46

（一）按经营持续性分类

1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）22683540.1023989624.52

2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-7590961.06-34487693.98

（二）按所有权归属分类

1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）14863376.50-11995500.85

2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）229202.541497431.39

六、其他综合收益的税后净额-6164124.98270106.30

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6164124.98270106.30

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-5548699.88

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动-5548699.88

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-615425.10270106.30

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动

3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4．其他债权投资信用减值准备

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额-615425.10270106.30

7．其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8928454.06-10227963.16

归属于母公司所有者的综合收益总额8699251.52-11725394.55

归属于少数股东的综合收益总额229202.541497431.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.12-0.10

（二）稀释每股收益（元/股）0.12-0.10

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第5页深圳市杰恩创意设计股份有限公司母公司利润表

2025年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额上期金额

一、营业收入121244270.91203735366.61

减：营业成本117138128.37161661974.48

税金及附加954236.991259097.54

销售费用5946026.709695172.36

管理费用41009737.0428099088.94

研发费用643284.6515434892.11

财务费用-894774.10-541982.77

其中：利息费用471492.661449712.98

利息收入1248850.521877831.73

加：其他收益277482.96834717.60

投资收益（损失以“-”号填列）69703964.381883563.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-69693.15-348915.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）2786737.49-25184287.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）2202753.97-5523841.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）7044143.6367901.21

二、营业利润（亏损以“-”号填列）38393020.54-40143738.22

加：营业外收入123321.525707.38

减：营业外支出295132.94245945.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38221209.12-40383976.78

减：所得税费用956570.16-2479949.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）37264638.96-37904027.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-21463486.43-6693571.56

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）58728125.39-31210455.49

五、其他综合收益的税后净额-5548699.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-5548699.88

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动-5548699.88

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动

3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4．其他债权投资信用减值准备

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额

7．其他

六、综合收益总额31715939.08-37904027.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第6页深圳市杰恩创意设计股份有限公司合并现金流量表

2025年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金557146564.01573660967.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金28116402.4711096605.40

经营活动现金流入小计585262966.48584757572.48

购买商品、接受劳务支付的现金257541065.31309937173.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金178538906.58210585315.30

支付的各项税费54606931.9663119371.03

支付其他与经营活动有关的现金71062195.9537056675.78

经营活动现金流出小计561749099.80620698536.00

经营活动产生的现金流量净额23513866.68-35940963.52

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金898220.351888481.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40030589.8480908.07

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12084930.30

收到其他与投资活动有关的现金530000000.00559000000.00

投资活动现金流入小计583013740.49560969389.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11442409.416223786.55

投资支付的现金300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金490000000.00512000000.00

投资活动现金流出小计501742409.41518223786.55

投资活动产生的现金流量净额81271331.0842745602.93

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金34487693.98

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金32209680.30

收到其他与筹资活动有关的现金7971764.00

筹资活动现金流入小计34487693.9840181444.30

偿还债务支付的现金31650081.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金126500.0036921943.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10509109.0415469537.68

筹资活动现金流出小计42285690.0452391481.38

筹资活动产生的现金流量净额-7797996.06-12210037.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65935.12-204749.77

五、现金及现金等价物净增加额96921266.58-5610147.44

加：期初现金及现金等价物余额174564065.83180174213.27

六、期末现金及现金等价物余额271485332.41174564065.83

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第7页深圳市杰恩创意设计股份有限公司母公司现金流量表

2025年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金165640451.65233967374.08收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金18711495.2911254639.24

经营活动现金流入小计184351946.94245222013.32

购买商品、接受劳务支付的现金142731089.6998221728.75

支付给职工以及为职工支付的现金69416921.59107707644.30

支付的各项税费8981126.179745274.68

支付其他与经营活动有关的现金59876236.7848062166.55

经营活动现金流出小计281005374.23263736814.28

经营活动产生的现金流量净额-96653427.29-18514800.96

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金70718940.821883563.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

40050059.4076467.08

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35933756.56

收到其他与投资活动有关的现金530000000.00557000000.00

投资活动现金流入小计676702756.78558960030.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

10366672.983675087.23

现金

投资支付的现金5000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金490000000.00510000000.00

投资活动现金流出小计505366672.98513675087.23

投资活动产生的现金流量净额171336083.8045284943.41

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金34487693.98

取得借款收到的现金31650081.00

收到其他与筹资活动有关的现金7971764.00

筹资活动现金流入小计34487693.9839621845.00

偿还债务支付的现金31650081.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金126500.0036921943.70

支付其他与筹资活动有关的现金7061826.9111514747.40

筹资活动现金流出小计38838407.9148436691.10

筹资活动产生的现金流量净额-4350713.93-8814846.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69647.3546134.78

五、现金及现金等价物净增加额70262295.2318001431.13

加：期初现金及现金等价物余额120173572.71102172141.58

六、期末现金及现金等价物余额190435867.94120173572.71

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第8页深圳市杰恩创意设计股份有限公司合并所有者权益变动表

2025年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东权

其他权益工具减：库存其他综合收一般风所有者权益合计股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计益优先股永续债其他股益险准备

一、上年年末余额120381273.00371460156.52618228.5723655511.18221326234.36737441403.635723121.76743164525.39

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额120381273.00371460156.52618228.5723655511.18221326234.36737441403.635723121.76743164525.39

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）34487693.98-615425.103726463.905588212.7243186945.50-5723121.7637463823.74

（一）综合收益总额-6164124.9814863376.508699251.52229202.548928454.06

（二）所有者投入和减少资本34487693.9834487693.9834487693.98

1．所有者投入的普通股34487693.9834487693.9834487693.98

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配3726463.90-3726463.90

1．提取盈余公积3726463.90-3726463.90

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转5548699.88-5548699.88

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益5548699.88-5548699.88

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他-5952324.30-5952324.30

四、本期期末余额120381273.00405947850.502803.4727381975.08226914447.08780628349.13780628349.13后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第9页深圳市杰恩创意设计股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2025年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东权其他权益工具其他综合收一般风所有者权益合计

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计益优先股永续债其他益险准备

一、上年年末余额120381273.00373315469.286218244.72348122.2723655511.18269430595.58780912726.594225690.37785138416.96

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额120381273.00373315469.286218244.72348122.2723655511.18269430595.58780912726.594225690.37785138416.96

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-1855312.76-6218244.72270106.30-48104361.22-43471322.961497431.39-41973891.57

（一）综合收益总额270106.30-11995500.85-11725394.551497431.39-10227963.16

（二）所有者投入和减少资本-1855312.76-6218244.724362931.964362931.96

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额-1855312.76-6218244.724362931.964362931.96

4．其他

（三）利润分配-36108860.37-36108860.37-36108860.37

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-36108860.37-36108860.37-36108860.37

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额120381273.00371460156.52618228.5723655511.18221326234.36737441403.635723121.76743164525.39后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第10页深圳市杰恩创意设计股份有限公司母公司所有者权益变动表

2025年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额

项目其他权益工具减：库股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他存股

一、上年年末余额120381273.00376961932.0523655511.18-273320.52520725395.71

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额120381273.00376961932.0523655511.18-273320.52520725395.71

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）34487693.983726463.9027989475.1866203633.06

（一）综合收益总额-5548699.8837264638.9631715939.08

（二）所有者投入和减少资本34487693.9834487693.98

1．所有者投入的普通股34487693.9834487693.98

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配3726463.90-3726463.90

1．提取盈余公积3726463.90-3726463.90

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转5548699.88-5548699.88

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益5548699.88-5548699.88

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额120381273.00411449626.0327381975.0827716154.66586929028.77后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第11页深圳市杰恩创意设计股份有限公司

母公司所有者权益变动表（续）

2025年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额项目其他权益工具其他综合

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他收益

一、上年年末余额120381273.00378817244.816218244.7223655511.1873739566.90590375351.17

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额120381273.00378817244.816218244.7223655511.1873739566.90590375351.17

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-1855312.76-6218244.72-74012887.42-69649955.46

（一）综合收益总额-37904027.05-37904027.05

（二）所有者投入和减少资本-1855312.76-6218244.724362931.96

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额-1855312.76-6218244.724362931.96

4．其他

（三）利润分配-36108860.37-36108860.37

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-36108860.37-36108860.37

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额120381273.00376961932.0523655511.18-273320.52520725395.71后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第12页