富满微电子集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

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募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3406号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）向特定对象发行普通股（A 股）股

票11732499股，每股面值1元，每股发行价人民币76.71元。本公司共募集资金

899999998.29元，扣除发行费用9803521.23元，募集资金净额890196477.06元。

截至2021年12月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务以“信会师报字〔2021〕ZI10578 号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入82535.49万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3488.14万元；于2021年

12月7日起至2025年6月30日止会计期间使用募集资金人民币79047.35万元；本年度

使用募集资金4642.11万元，本年度研发中心项目结项补充流动资金3351.24万元。截至

2025年6月30日，资金利息（包括理财收入）扣除手续费后净收入2754.89万元，募集

资金余额为人民币5887.81万元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《富满微电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届第四次董事会审议通过，并经本公司2015年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行开设募集

资金专项账户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司在2021年12月8日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021年12月10日与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021年12月17日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用专项报告第1页富满微电子集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》规定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式上海浦东发展银行深

79190078801800002414489999998.2958878123.18活期

圳滨海支行中信银行深圳坪山支

8110301013100601772200000000.00-活期

行招商银行深圳泰然金

755928471310909200000000.00-活期

谷支行

合计889999998.2958878123.18

注：初始存放金额中包括向特定对象发行费用（不含税）369558.97元。

三、募集资金的使用情况

1、2025年半年度募集资金使用情况

本年度详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金置换预先投入募投项目及发行费用资金情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了预先投入截至2022年1月7日，公司募集资金投资项目先期投入置换情况如下：

单位：万元自筹资金实际预先募集资金投资项目拟使用募集资金投资额本次置换金额投入金额

5G 射频芯片、LED 芯片及电源

50000.003488.143488.14

管理芯片生产建设项目

注：在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付本次发行费用（不含税）为人民币27.52万元，本次拟使用募集资金一次性置换。

2022年1月14日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3488.14万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含税）27.52万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了信会师报字〔2022〕ZI10008号《富满微电子集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

专项报告第2页富满微电子集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

3、通过承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的情况

为了节约资金成本，对于募投项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，后续在募投项目实施期间定期以募集资金等额置换。2025年半年度，公司使用承兑汇票支付并从募集资金账户置换的情况如下：

单位：元募集资金投资项目置换金额

5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目 33421348.55

2024年6月25日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审

议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对于募投项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，而募集资金专户无法开具承兑汇票。公司经过谨慎研究，同意在实施募投项目期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目部分款项，并从募集资金专户置换等额资金。

除上述外，截至2025年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生募集资金投资项目及募集资金使用方面变更的情形情况及对外转让或置换的情况。

4、节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，研发中心项目已达预定可使用状态。公司于2024年12月30日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心项目”尚未支付的合同尾款。

2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。

除上述外，截至2025年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生募集资金投资项目及募集资金使用方面变更的情形情况及对外转让或置换的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司使用闲置募集资金进行现金管理时未设置专门理财账户，但募集资金单独存取、流向清晰，不存在与其他资金混同使用的情形。为便于核算，后续将通过设置理财专户的方式进行统一管理。

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募集资金存放与使用情况专项报告

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二〇二五年八月二十九日专项报告第4页富满微电子集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况对照表

编制单位：富满微电子集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额900000000.00本年度投入募集资金总额46421149.49

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额825354850.36

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投

项目（含部分本年度投入金额进度（%）（3）定可使用状实现的到预计是否发生重

募资金投向资总额（1）入金额（2）

变更）＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.5G 射频芯片、LED

91.05%2025年9月芯片及电源管理芯否500000000.00500000000.0045894529.49455239257.86不适用不适用否

30日

片生产建设项目

2024年12

2.研发中心项目否200000000.00200000000.00526620.00170115592.5085.06%不适用不适用否

月31日

3.补充流动资金否200000000.00200000000.00-200000000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计900000000.00900000000.0046421149.49825354850.36超募资金投向

超募资金投向小计----

合计900000000.00900000000.0046421149.49825354850.36

1、2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，研发中心项目与 5G 射频芯

片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目建设因市场环境变化及土地建设受地质结构、雨季、台风、安全作业要求等因素影响，项目实施完成时间延后。

公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，同意在不改变“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目”“研发中心项目”募集资金投资规模及用途的情况下，将“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目”“研发中心项目”投资截止期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30未达到计划进度或日。

预计收益的情况和

2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，5G

原因（分具体募投项射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目工程建设项目部分已竣工验收，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中；研发中心项目相关项目内容因目）

项目配套实施条件需与多方协调，以致实施时间延后。鉴于项目目前实施的实际情况，公司本着慎性原则，同意在不改变 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目、研发中心项目募集资金投资规模及用途的情 况下，将研发中心项目与 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目 投资截止期由2024年6月30日延期至2024年12月31日。

3、2024年12月30日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金专项报告第5页富满微电子集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目建设因市场环境变化，公司投资进度放缓，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中。公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，同意在不改变 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目投资截止期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025年9月30日。

项目可行性发生重无大变化的情况说明

超募资金的金额、用无途及使用进展情况募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况

募集资金投资项目2022年1月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，先期投入及置换情同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3488.14万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含税）27.52万元。本次募集况资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

2023年1月10日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议用闲置募集资金暂案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过时补充流动资金情

之日起不超过9个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

况

截至2023年10月10日，公司已归还1.5亿元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金已全部归还。

1、2022年1月4日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品，其中募集资金不超过人民币2亿元（含本数），自有资金不超过人民币6亿元（含本数），购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

2、2022年4月15日公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品，其中募集资金不超过人民币1亿元（含本数），自有资金不超过人民币4亿元（含本数），购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

用闲置募集资金进3、2023年4月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产行现金管理情况品的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元（含本数），自有资金不超过人民币8亿元（含本数），购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

4、2023年10月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

5、2024年10月23日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自专项报告第6页富满微电子集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

董事会审议通过之日起半年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

截至2025年6月30日，闲置募集资金用于购买理财的产品已全部赎回。

项目实施出现募集资金结余的金额及无原因尚未使用的募集资未使用的募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

注 1：由于 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目预计 2025 年 9 月达到预定可使用状态，故 2025 年半年度不适用承诺效益指标。

专项报告第7页