佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使

用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)3596号)同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72000万元的可转换公司债券。佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720000000.00元扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费

等相关费用后，募集资金净额为人民币711859782.01元。上述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]8205号)。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2021年度使用募集资金4820.34万元，2022年度使用募集资金23991.50万元，2023年度使用募集资金2619.99万元，2024年度使用募集资金3781.74万元，本年度使用募集资金2647.38万元。已累计投入募集资金总额37860.95万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

14036.17万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为22200.00万元。

第1页共8页二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2022年1月12日，公司和保荐机构国投证券股份有限公司、开设募集资金专户的银行(中信

银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公

司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月11日，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司、中国银行(香港)有限公司金边分行与国投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022年3月21日，公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与国投证券股

份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022年3月24日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州高新支行与国投证券股份有限公司签订了

《募集资金三方监管协议》。

募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异本公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注中信银行股份有限公

8110801012902339030募集资金专户85673339.42新西兰年产

司温州平阳支行

3万吨高品

中国银行股份有限公

100002300129052募集资金专户-质宠物湿粮

司新西兰子行营业部项目中国银行股份有限公

100002300129187募集资金专户-

司新西兰子行营业部

中国建设银行股份有3305016271660000137募集资金专户51211757.99年产5万吨

第2页共8页开户银行银行账号账户类别存储余额备注限公司平阳水头支行8新型宠物食品项目中国农业银行股份有

10217301040025182募集资金专户3476559.15

限公司泰州刁铺支行中国银行股份有限公

351980494111募集资金专户已注销

司平阳水头支行补充流动资中国工商银行股份有金项目

1203283329200148524募集资金专户已注销

限公司平阳水头支行

合计140361656.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分

别审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

2025年度可以使用不超过人民币25000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与

公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金进行补流。

（二）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更高回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公司使用不超过10000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

2024年5月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别

审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，考虑募投项目当前建设进度以及资金使用计划，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，追加不超过人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好

第3页共8页的现金管理类理财产品。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董

事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

2024年11月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分

别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，根据公司当前募投项目建设进度和募集资金投入安排，同意公司在原已批准额度的基础上增加10000万元的募集资金用于现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。截至2024年

12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为21000.00万元，截至2025年12月31日，上述募集资金均已归还至原募集资金专户。

2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司或佩蒂股份)召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下同意公司使用不超过37000万元人

民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为

22200.00万元，其中12700.00万元的理财产品尚未赎回，具体情况如下(单位：人民币万

元)：

序号产品名称签约方购买日到期日期末投资份额报告期内收益嘉鑫固收类最低持中国建设银行

1有7天（浙江专享）2025/04/092026/01/301566.8218.25

股份有限公司（代销建信理财）

2026/01/30367.412.65

嘉鑫固收类最低持中国建设银行

2有7天（浙江专享）2025/07/03

股份有限公司（代销建信理财）

2026/3/313532.6625.44

嘉鑫固收类最低持中国建设银行

32025/10/102026/3/312525.208.09

有7天（浙江专享）股份有限公司

【浙江专享】嘉鑫中国建设银行

4稳利按日第48期2025/12/312026/01/304477.11-

股份有限公司（代销建信理财）

第4页共8页（三）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为

22200.00万元，其他尚未投入的募集资金均存储于募集资金专户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；

已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

第5页共8页附件1可转债募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额71185.98本年度投入募集资金总额2647.38

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额37860.95

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目改变项调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额(%)可使用状态日

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)期

分改变)

承诺投资项目：

1、新西兰年产3万吨高品质

-23650.0023650.00-6632.8528.052027.12.31-不适用否宠物湿粮项目

2、年产5万吨新型宠物食品

-26535.9826535.982647.3810228.1038.542027.12.31-不适用否项目

3、补充流动资金项目21000.0021000.00-21000.00100.00不适用不适用否

承诺投资项目小计71185.9871185.982647.3837860.9553.19-*2025年8月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期并重新论证的议案》同意公司在不改变募投项目“新西兰年产

3万吨高品质宠物湿粮项目”的募集资金用途、项目规模、投资总规模的前提下，将其完全达到预定可使用状态

第6页共8页的日期调整至2027年12月31日。延期原因：公司当前在新西兰已建成一条年产4万吨高品质宠物主粮产线与

年产3万吨高品质宠物湿粮项目一起均由公司在新西兰设立的全资企业新西兰天然纯宠物食品有限公司实施，二者形成中高端干湿主粮搭配，计划以当地优质的肉类资源和产地声誉向全球市场提供高品质宠物食品，同时打造公司国际化的高端主粮自有品牌。目前，年产4万吨高品质宠物主粮项目在市场拓展和产能释放的起步阶段，尚未为公司贡献利润，公司正将主要精力和资源投入到年产4万吨高品质宠物主粮项目中。考虑到优先保障年产4万吨高品质宠物主粮项目的产能投放，避免年产3万吨高品质宠物湿粮项目建成后形成较大的折旧和运营费用从而给公司业绩带来较大压力和产能浪费，故公司决定将年产3万吨高品质宠物湿粮项目预计达到预定可使用状态的日期调整至2027年12月31日，以形成健康、有序的产能扩张节奏。

*2025年8月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期并重新论证的议案》同意公司在不改变募投项目“年产5万吨新型宠物食品项目”的募集资金用途、项目规模、投资总规模的前提下，将其完全达到预定可使用状态的日期调整至2027年12月31日。延期原因：年产5万吨新型宠物食品项目计划建设风干粮、冻干粮和烘焙粮等多条新型主粮产线，具有产线数量多、单条线的产能差异大等特点，建设周期也不尽相同。为使项目早日产出效益，最大程度降低产线闲置，公司根据市场拓展进度，区分轻重缓急，采用边建边投产的方式实施，公司预计项目在原达到预定可使用状态日期的截止日无法使全部产品线达到可使用状态。目前，本项目已建成了风干粮、冻干粮和烘焙粮的部分产能，预计可以满足短期内的业务需求。根据市场开发计划实施渐进式产能建设有利于减少产能闲置和浪费，有利于提高资产利用效率，对公司业绩的稳定健康增长带来积极影响。综上，出于审慎考虑，公司将年产5万吨新型宠物食品项目达到预定可使用状态的日期调整至2027年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明-

超募资金的金额、用途及使用进展情况-2022年11月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体和实施地点募集资金投资项目实施地点变更情况的议案》，同意增加本公司为“年产5万吨新型宠物食品项目”的实施主体，增加实施地点浙江省平阳县北港新城 A-26b-02 地块。

募集资金投资项目实施方式调整情况-募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年3月7日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券

第7页共8页募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金4820.34万元，其中：新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目置换金额4310.33万元，年产5万吨新型宠物食品项目置换金额510.01万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三(一)所述。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三(二)所述。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因-

尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三(三)所述。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金投资项目不存在其他异常情况。