关于北京宇信科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZB10093 号关于北京宇信科技集团股份有限公司2025年度募集资金存

放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZB10093号

北京宇信科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任宇信科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格鉴证报告第1页式》的相关规定编制，如实反映宇信科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，宇信科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

的相关规定编制，如实反映了宇信科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供宇信科技公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年3月26日鉴证报告第2页北京宇信科技集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告北京宇信科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 50452488 股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为 22.10元，募集资金总额为人民币1114999984.80元，扣除各项发行费用18184064.35元后，实际募集资金净额为人民币1096815920.45元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于2022年1月14日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具信会师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。

（二）截至2025年12月31日募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金789242927.90元，其中：置换先期投入募集资金投资项目31726611.38元，补充流动资金180141220.45元，以前年度使用募集资金支付450685955.02元，本报告期支付126689141.05元，募集资金利息收入累计金额为23900112.73元，手续费支出累计金额为19801.74元，期末尚未使用的募集资金余额为331453303.54元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于2016年6月制定了《北京宇信科技集团股份有限公专项报告第1页北京宇信科技集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。2022年8月12日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

公司于2022年1月26日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深

度合作区分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民生银行股份有限公司北

京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（原名：上海19630078801800向特定对象发行股

36571.18

浦东发展银行股份有限001393票募集资金专户公司广东自贸试验区横琴分行）平安银行股份有限公司向特定对象发行股

155036666666126445.31

北京丰台支行票募集资金专户中国民生银行股份有限向特定对象发行股

63429713820287.05

公司北京分行票募集资金专户

合计63303.54

2、截至2025年12月31日止，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

331390000.00元，明细如下：

单位：人民币元本期补充流动本期补流资金募投项目期初补流余额期末补流余额资金返回

1、面向中小微金融机构的

161228834.41155000000.00212548834.41103680000.00

在线金融平台建设项目专项报告第2页北京宇信科技集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本期补充流动本期补流资金募投项目期初补流余额期末补流余额资金返回

2、基于人工智能技术的智

能分析及应用平台建设项165059885.82143000000.00175599885.82132460000.00目

3、全面风险与价值管理建

131700000.00125000000.00161450000.0095250000.00

设项目

合计457988720.23423000000.00549598720.23331390000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

单位：人民币元设备购置及安2025年度投入序号项目名称开发成本装募集资金合计

1面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目53743563.8953743563.89

2基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目16600509.821500.0016602009.82

3全面风险与价值管理建设项目32443346.0132443346.01

4补充流动资金

合计102787419.721500.00102788919.72

注：本报告期支付126689141.05元，其中2025年支付2024年投入的投入金额为23900221.33元，

2025年支付当年投入的金额102788919.72元。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的11专项报告第3页北京宇信科技集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由2023年12月调整至2024年12月。内部投资结构的调整，主要是公司拟减少设备购置和安装成本，加大开发成本暨研发人工成本的投入，3个募投项目共调减设备购置和安装成本

47435.74万元，调增开发成本47435.74万元。

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十

六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2024年12月调整至2025年12月。

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计与风

险控制委员会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2025年12月调整至2026年12月。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司2022年4月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3387735.85元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），使用募集资金31726611.38元置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为35114347.23元。

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于2022年4月27日出具了《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB10673号）。

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十

二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过6.40亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。截止2025年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计6.40亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

专项报告第4页北京宇信科技集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过4.27亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

公司2025年3月28日将用于补充流动资金的募集资金423000000.00元转出至一般

账户用于公司主营业务经营活动，截至2025年12月31日，公司已归还至募集资金账户91610000.00元，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

331390000.00元。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，本公司期末尚未使用的募集资金余额为331453303.54元，其中募集资金专户余额为63303.54元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为331390000.00元。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

专项报告第5页北京宇信科技集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年3月26日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

专项报告第6页附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司2025年度

单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额111500.0010278.89总额报告期内改变用途的募集资金总额

已累计投入募集资金78924.29

累计改变用途的募集资金总额47435.74总额

累计改变用途的募集资金总额比例42.54%募集资金截至期末投资进度项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投是否已改变项目调整后投本年度投入截至期末累计项目达到预定可使用本年度实是否达到

承诺投资（%）发生重大变化向（含部分改变）资总额(1)金额投入金额(2)状态日期现的效益预计效益

总额(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1、面向中小微金融机构的在

否28174.1128174.115374.3618539.4865.802026年12月31日1513.06否否线金融平台建设项目

2、基于人工智能技术的智能

否38499.0838499.081660.2026183.1968.012026年12月31日1887.98否否分析及应用平台建设项目

3、全面风险与价值管理建设

否24994.2824994.283244.3316187.5064.762026年12月31日1471.69否否项目

4、补充流动资金否19832.5318014.1218014.12100.004872.73

承诺投资项目小计111500.00109681.5910278.8978924.29超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益

募投项目建设以来，由于市场环境的变化，公司在场地购置等方面控制了投资节奏，公司募投项目的建设进度受到影响。

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的11家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由2023年12月调整至2024年12月。

募集资金投资项目实施方式

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期调整情况

延期一年，即由2024年12月调整至2025年12月。

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2025年12月调整至2026年12月。

截至2021年12月31日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为3172.66万元，以自筹资金支付发行费用的金额为338.77万元（不含增值税），合计金额为3511.43万元，募集资金投资项目先期投入

已于 2022 年 5月置换。上述支出情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4月 27日出具的信会师报字[2022]第 ZB10673 号专项报告进行鉴证。

及置换情况

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过7.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2024年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计7.38亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金暂时补充流

在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过6.40亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集动资金情况资金专户。截止2025年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计6.40亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过4.27亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为331390000.00元。

用闲置募集资金进行现金管不适用理情况

项目实施出现募集资金结余截至2025年12月31日，本公司尚未支付使用的募集资金为33145.33万元（含利息收入2390.01万元、支付的手续费1.98万元），其中6.33万元存于募集资金账户，33139.00的金额及原因万元用于暂时补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及无去向募集资金使用及披露中存在无。

的问题或其他情况

注1：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。