北京宇信科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年度半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 50452488 股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为 22.10元，募集资金总额为人民币1114999984.80元，扣除各项发行费用18184064.35元后，实际募集资金净额为人民币1096815920.45元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于2022年1月14日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具信会师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。

（二）截至2026年6月30日募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金822540519.00元，其中：置换先期投入募集资金投资项目31726611.38元，补充流动资金180141220.45元，以前年度使用募集资金支付577375096.07元，本报告期支付17227731.80元，募集资金利息收入累计金额为23984337.30元，手续费支出累计金额为20464.52元，期末尚未使用的募集资金余额为314309133.53元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于2016年6月制定了《北京宇信科技集团股份有限公专项报告第1页北京宇信科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。2022年8月12日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

公司于2022年1月26日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深

度合作区分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民生银行股份有限公司北

京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2026年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（原名：上海19630078801800向特定对象发行股

18793.23

浦东发展银行股份有限001393票募集资金专户公司广东自贸试验区横琴分行）平安银行股份有限公司向特定对象发行股

1550366666661218682.46

北京丰台支行票募集资金专户中国民生银行股份有限向特定对象发行股

63429713811657.84

公司北京分行票募集资金专户

合计49133.53专项报告第2页北京宇信科技集团股份有限公司

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2、截至2026年6月30日止，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为314，

260000.00元，明细如下：

单位：人民币元本期补充流动本期补流资金募投项目期初补流余额期末补流余额资金返回

1、面向中小微金融机构的

103680000.00103600000.00108230000.0099050000.00

在线金融平台建设项目

2、基于人工智能技术的智

能分析及应用平台建设项132460000.00132460000.00140060000.00124860000.00目

3、全面风险与价值管理建

95250000.0095250000.00100150000.0090350000.00

设项目

合计331390000.00331310000.00348440000.00314260000.00

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表《1募集资金使用情况对照表》。

单位：人民币元序号项目名称开发成本

1面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目9032253.02

2基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目14881469.39

3全面风险与价值管理建设项目9383868.69

4补充流动资金

合计33297591.10

注：公司募集资金投资项目投入并支付17227731.80元，2026年6月投入尚未支付

16069859.30元，主要为研发人员工资、社会保险和公积金等，已于2026年7月支付。

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(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的11家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由2023年12月调整至2024年12月。内部投资结构的调整，主要是公司拟减少设备购置和安装成本，加大开发成本暨研发人工成本的投入，3个募投项目共调减设备购置和安装成本

47435.74万元，调增开发成本47435.74万元。

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十

六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2024年12月调整至2025年12月。

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计与风

险控制委员会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2025年12月调整至2026年12月。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目内部投资结构。内部投资结构的调整，主要是公司拟调减“办公场所购置”“设备购置及安装”的投入金额，将调减的资金调整投入到“开发成本”中，3个募投项目共调减“办公场所购置”“设备购置及安装”30757.30万元，调增“开发成本”30757.30万元。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司2022年4月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3387735.85元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），使用募集资金31726611.38元置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为35114347.23元。

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于2022年4月27日出具了《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB10673号）。

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议专项报告第4页北京宇信科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十

二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过6.40亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。截止2025年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计6.40亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过4.27亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

公司于2026年3月26日召开的的第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过3.32亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

公司本报告期将用于补充流动资金的募集资金331310000.00元转出至一般账户用于

公司主营业务经营活动，截至2026年6月30日，公司已归还至募集资金账户

17050000.00元，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为314260000.00元。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况专项报告第5页北京宇信科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，本公司期末尚未使用的募集资金余额为314309133.53元，其中募集资金专户余额为49133.53元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为314260000.00元。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月24日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年8月24日

专项报告第6页附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司单位：人民币万元本报告期投入募集资

募集资金总额111500.003329.77金总额报告期内改变用途的募集资金总额

已累计投入募集资金82254.06

累计改变用途的募集资金总额78193.04总额

累计改变用途的募集资金总额比例70.13%（含2026年7月支付2026年6月职工薪酬）募集资金本报告期投截至期末投资进度本报告期项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投是否已改变项目调整后投截至期末累计项目达到预定可使用是否达到

承诺投资入（%）实现的效发生重大变化向（含部分改变）资总额(1)投入金额(2)状态日期预计效益

总额金额(3)＝(2)/(1)益承诺投资项目

1、面向中小微金融机构的在

否28174.1128174.11903.2319442.7169.012026年12月31日405.30否否线金融平台建设项目

2、基于人工智能技术的智能

否38499.0838499.081488.1527671.3471.882026年12月31日425.29否否分析及应用平台建设项目

3、全面风险与价值管理建设

否24994.2824994.28938.3917125.8968.522026年12月31日183.43否否项目

4、补充流动资金否19832.5318014.1218014.12100.001014.02

承诺投资项目小计111500.00109681.593329.7782254.06超募资金投向不适用

募投项目建设以来，由于行业应用场景快速演变、技术迭代加速以及宏观经济环境变化带来的成本与资源配置压力，募投项目的建设进度受到影响，募投项目实现的效益也未未达到计划进度或预计收益达到预计效益。在募集资金投资项目总投资金额不变、不影响募投项目正常实施的前提下公司进行了内部投资结构调整，以提升资源使用效率与项目整体效益，集中资源强化的情况和原因（分具体项目）

核心研发能力加快关键技术突破，更好地支撑公司产品和服务的迭代升级有效应对外部环境不确定性带来的挑战。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的11家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由2023年12月调整至2024年12月。

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期募集资金投资项目实施方式

延期一年，即由2024年12月调整至2025年12月。

调整情况

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2025年12月调整至2026年12月。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目内部投资结构。截至2021年12月31日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为3172.66万元，以自筹资金支付发行费用的金额为338.77万元（不含增值税），合计金额为3511.43万元，已于 2022 年 5月置换。上述支出情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 4月 27 日出具的信会师报字[2022]第 ZB10673号专项报告进行鉴证。

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，募集资金投资项目先期投入同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金及置换情况视同募投项目使用资金。

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过7.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2024年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计7.38亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过6.40亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募用闲置募集资金暂时补充流集资金专户。截止2025年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计6.40亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

动资金情况公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过4.27亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

截止2026年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计4.23亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2026年3月26日召开的的第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过3.32亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为314260000.00元。

用闲置募集资金进行现金管不适用理情况

项目实施出现募集资金结余截至2026年6月30日，本公司尚未支付的募集资金余额为31430.91万元（含6月投入尚未支付金额1606.99万元，利息收入2398.43万元、支付的手续费2.05万元），其中的金额及原因4.91万元存于募集资金账户，31426.00万元用于暂时补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及无去向募集资金使用及披露中存在无。

的问题或其他情况

注1：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。