电连技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000594号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）电连技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2023年度）目录页次

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2

二、电连技术股份有限公司2023年度募集资金存1-8

放与使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006

www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000594号

电连技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的电连技术股份有限公司（以下简称电连技术公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任电连技术公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指

引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对电连技术公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务

准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规

定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对电连技术公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

第1页大华核字[2024]0011000594号募集资金存放与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，电连技术公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了电连技术公司2023年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供电连技术公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为电连技术公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

秦睿

中国·北京中国注册会计师：

夏坤

二〇二四年四月二十二日

第2页电连技术股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告电连技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》

(证监许可[2017]1102号)核准，并经深圳证券交易所同意，电连技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和

网上资金申购定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 3000万股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价为人民币67.72元，募集资金总额为2031600000.00元，扣除承销

保荐费166028000.00元后的募集资金为人民币1865572000.00元，减除其他发行费用人民币15301753.06元，计募集资金净额为人民币1859668058.26元。

截止2017年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA15659号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1508949377.89元，其中：

公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币135439130.84元；

于2017年7月25日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

1002262833.39元，接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补

偿款66926710.79元；本年度使用募集资金438174124.37元。截止2023年12月31日，募集资金实际余额为人民币359221912.92元募集资金应有余额为350718680.37元，差异8503232.55元，系理财收益、手续费支出、银行结息等累计形成的金额。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第一届董事会第四次会议决议审议通过，并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2017年8月，公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福田支行（截至2019年1月已销户）、北京银行股份有限公司

深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公专项报告第1页电连技术股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

司深圳铁路支行（截至2020年12月31日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行（截至2020年12月31日已销户）签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年1月，公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行（截至2021年6月30日已销户）、徽商银行合肥创新大道支行（截至2021年6月30日已销户）共同签署《募集资金三方监管协议》。

2019年1月，公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金三方监管协议》（截止到2021年3月31日已销户）。

2021 年 1 月，公司就新项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”开立了新

的募集资金专项账户，并连同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年5月，公司在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行开设了新的

募集资金专项账户，并同全资子公司合肥电连连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司存放、使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规及公司《募集资金管理制度》的规定，2018年11月27日公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》公司决定在广发银行股份有限公司深圳东门支行新设募集资金专项账户，并将原存放于华夏银行股份有限公司深圳分行福田支行的募集资金专户的募集资金本息余额转至公司在广发银行股份有限公司深圳东

门支行开设的募集资金存储专户，同时注销公司在华夏银行股份有限公司深圳分行福田支行开设的原募集资金专项账户。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行。

根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的

10%(以较低者为准)的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

专项报告第2页电连技术股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币万元初时存放金银行名称账号截止日余额存储方式额广发银行股份有限公

9550880071950600116------已注销

司深圳东门支行华夏银行深圳分行福

1085200000029180725000.00---已注销

田支行北京银行股份有限公活期（年定期）、协议存款

司深圳分行中心区支2000003511070001785679371187.4386.03结构性存款等方式行

中国民生银行股份有活期（年定期）、协议存款

60226828976896.9922522.85

限公司深圳宝安支行结构性存款等方式中国建设银行股份有

44250100003609688886882.39---已注销

限公司深圳铁路支行杭州银行股份有限公

44030401600001820516000.00---已注销

司深圳宝安支行合肥科技农村商业银

行股份有限公司骆岗20000556849310300000026------已注销支行徽商银行合肥创新大

1025701021000458438------已注销

道支行中国建设银行股份有

44250100003609886688---1909.62活期

限公司深圳铁路支行北京银行股份有限公

20000035110700038927460---6013.16活期

司深圳分行中国银行股份有限公

司合肥高新技术产业187261841338---5390.53活期开发区支行

合计---185966.8135922.19---

三、2023年度募集资金的使用情况本公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的情况下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内（2023年4月26日至2024年4月26日），公司及控股子公司拟使用不超过60000万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，公司及控股子公司拟使用不超过60000万元（含本数）闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-024）

截至本报告期末，本公司尚未使用的募集资金总额为55922.19万元，其中：（1）经公司股东大会批准，使用闲置募集资金购买尚未到期的产品分别为结构性存款10000.00万元、七天通知存款10000.00万元；（2）账户余额35922.19万元存放于公司募集资金专户。

使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

专项报告第3页电连技术股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

电连技术股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月二十二日专项报告第4页电连技术股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况对照表

编制单位：电连技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额185966.81本年度投入募集资金总额43817.42报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额82383.00已累计投入募集资金总额150894.94

累计变更用途的募集资金总额比例44.30%是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重

诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1.增资合肥电连用于连接器产业15758.72

是96187.4320000.14211.9178.79%2024-12-31[注2][注2]否

基地建设项目[注1]

2.深圳总部生产基地技改扩能项

否76896.9976896.9911931.0763987.9783.21%2024-6-30[注3][注3]否目

3.研发中心升级建设及生产线自

否12882.3912882.3913033.09101.17%2020-7-31不适用不适用否动化改造升级建设项目

4. 5G 高性能材料射频及互联系

是82383.0031674.4458115.1670.54%2024-12-31不适用不适用否统产业基地项目

承诺投资项目小计——185966.81192162.5243817.42150894.94——————————超募资金投向

1.不适用

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计

合计185966.81192162.5243817.42150894.94专项报告第5页电连技术股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告公司于2023年9月28日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，各募投项目实施延期的原因及时间具体如下：

（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目：由于公司合肥连接器基地建设项目前期受市场环境因素影响，项目施工、验收手续等多方

面工作均有所迟缓，且本项目前期退回合肥高新技术产业开发区（以下简称“合肥高新区”）120亩土地的部分道路、排水、消防重新施工验收工作，导致整体项目的竣工验收比预期进度有所推迟。随着近几年市场客户对汽车连接器需求增长，公司为适应需求产能扩张大幅增长，前期已在深圳总部完成汽车连接器产能的搭建及布局，但深圳总部产能受场地制约导致扩张有限，此外大型主机厂尤其是长三角客户对未达到计划进度或预计收益的 于合肥基地项目新场地认证及 PCN 验收周期较长，加之上述收地协议及市场因素导致合肥基地项目放缓。基于审慎原则，公司决定对本项目情况和原因（分具体募投项预计达到可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日。目） （2）5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目：随着 5G 时代发展，新一代通信技术的应用进一步扩大智能消费电子市场需求，也推动智能消费电子功能多样化以及性能升级的竞争，公司基于自身研发需求及外部竞争环境的变化，进一步提高生产设备的智能化及先进性。受市场行情及公司销售情况等因素影响，生产及研发检测用设备的合同洽谈、确认与签署，设备采购、运输、安装及调试等有所延缓，项目实施周期有所延长；同时项目实施进度一定程度上与公司的销售规模、生产需求直接相关，公司出于对固定资产投入节奏与生产需求合理匹配的考量，基于整个手机为主的消费类电子大环境不佳的影响，项目投入进度有所延缓。综合考虑以上因素，公司将会在稳定原有产品的基础上，深入研究市场的动态，不断调整、稳步改善产能的布局，以满足面向 5G 的射频及互联系统高性能材料的特殊要求。因此，本着审慎的原则，公司决定将“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。

项目可行性发生重大变化的情报告期内不存在此情况。

况说明

超募资金的金额、用途及使用报告期内不存在此情况。

进展情况募集资金投资项目实施地点变报告期内不存在此情况。

更情况募集资金投资项目实施方式调报告期内不存在此情况。

整情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月18日出具的《关于电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16562 号），2018 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过募集资金投资项目先期投入及

了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2017年12月18日预先投入募投项目自有资置换情况

金人民币13543.91万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。

截至2018年1月31日，公司已完成上述资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动报告期内不存在此情况。

资金情况专项报告第6页电连技术股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告

用闲置募集资金进行现金管理截至报告期末，经公司股东大会批准，使用闲置募集资金购买尚未到期的产品分别为结构性存款10000.00万元、七天通知存款10000.00情况万元。

项目实施出现募集资金结余的报告期内不存在此情况。

金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为55922.19万元，其中：（1）经公司股东大会批准，使用闲置募集资金购买尚未到期的产品向分别为结构性存款10000.00万元、七天通知存款10000.00万元；（2）账户余额35922.19万元存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的报告期内不存在此情况。

问题或其他情况

[注1]：公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》同意公司全资子公司合肥电连技术有限公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订《关于收回合肥电连技术有限公司 KN5-1 地块(120 亩）土地的协议》。2021年 10月 14日，合肥电连与合肥高新技术产业开发区管理委员会签署了上述收回土地协议之《补充协议》。经双方协商，委托中瑞世联资产评估（北京）有限公司所对 KN5-1地块范围 120亩土地进行土地及地上附着物进行资产评估，并出具评估报告(中瑞评报字[2019]第001025号），评估结果总计补偿返还9494.57万元（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司签署收回土地协议之补充协议的公告》（公告编号：2021-095）），该补偿款已相当于在建工程支出包含在项目累计已投入金额，届时按协议规定返还后将继续用于合肥项目的投资。截至2023年12月31日，已返还6692.67万元补偿款，项目累计投资额和投资进度也因此相应发生变化，特此说明；

[注2]：截至2023年12月31日，上述承诺投资项目竣工验收工作尚未完成，暂时难以单独测算收益。

[注3]：深圳总部生产基地技改扩能项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但项目的实施能为公司提供一流的办公平台和基础硬件软件，有助于吸引更多的专业技术人才的加入，进而为提高公司生产能力、技术水平及管理能力提供有力保障，持续提高公司的核心竞争力。

专项报告第7页电连技术股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告附表变更募集资金投资项目情况表

编制单位：电连技术股份有限公司

金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目拟投入募集本年度实际本年度实现的是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发资金总额投入金额效益预计效益

(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

（1）增资合肥电连用于连

5G 高性能材料射频及互 2024 年 12

接器产业基地建设项82383.0031674.4458115.1670.54%不适用不适用不适用联系统产业基地项目月31日目

合计-82383.0031674.4458115.16-----

原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”部分募集资金调整用于新募投项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”建设。

（1） 变更原因：随着 5G（主要为 SUB -6GHz）建设进入实质性实施阶段，对微型射频连接器及互连系统产

品在 5G 上的应用带来了新的要求，同时 5G 的研发及制造需要新的适应 5G需求的场地配合。公司的主导产品的出货量随着营收的增长出现了稳定提升，客户群主要分布在珠三角地区，公司本部的产能提升以及技改项目投资持续投入，在确保营收的不断成长、为 5G 时代的发展打下了坚实的基础的同时，公司珠三角地区的产能紧张程度和扩产的紧迫程度更高，因此调整原有募集资金投资项目的实施地点。

原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”已不具备按原计划实施的可行性，未来深变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

圳连接器基地项目建设具有现实可行性，符合公司的长远发展目标及 5G 战略的深入落地。

（2）决策程序：2020年11月26日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审

议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。2020年12月16日第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

说明：原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”变更部分募集资金用于新募投项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”后，投资金额拟定由96187.43万元调整至20000.14万元，继续用于原项目的投资使用。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）报告期内不存在此情况。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在此情况。

专项报告第8页