隆盛科技:向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：300680证券简称：隆盛科技

无锡隆盛科技股份有限公司

（住所：无锡市新吴区珠江路99号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二六年八月公司声明

一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公

司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过和有关审批机关的审核注册。

六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投

资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

1特别提示

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司董事会审议通过，

尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过

71254.33万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额

1新能源汽车电驱系统核心部件扩产项目59812.2455055.60

2卫星精密部件建设项目5168.494134.79

3补充流动资金12063.9412063.94

合计77044.6771254.33

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、截至本预案公告之日，公司前次募集资金已使用完毕，情况如下：

单位：万元募集资金扣募集资金总实际使用募项目除发行费用备注额集资金金额后的净额

截至2024年4月22日，募

2022年向特定对

71561.1070673.5070864.08集资金已使用完毕，募集资

象发行股票金专项账户已销户

四、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券

的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的

1其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

五、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转债

向公司原 A股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例及数量由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本次发

行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。公司原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定

价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体方案由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

2目录

释义....................................................5

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明.......................6

二、本次发行概况..............................................6

（一）本次发行证券的种类..........................................6

（二）发行规模...............................................6

（三）债券期限...............................................6

（四）票面金额和发行价格..........................................6

（五）债券利率...............................................6

（六）还本付息的期限和方式.........................................6

（七）转股期限...............................................7

（八）转股价格的确定和调整.........................................8

（九）转股价格向下修正条款.........................................9

（十）转股股数确定方式..........................................10

（十一）赎回条款.............................................10

（十二）回售条款.............................................11

（十三）转股年度有关股利的归属......................................12

（十四）发行方式及发行对象........................................12

（十五）向原股东配售的安排........................................12

（十六）债券持有人会议相关事项......................................13

（十七）本次募集资金用途.........................................15

（十八）募集资金管理...........................................16

（十九）担保事项.............................................16

（二十）评级事项.............................................16

（二十一）本次发行方案的有效期......................................16

三、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................16

（一）公司最近三年财务报表........................................16

（二）报告期内合并财务报表范围变化情况..................................24

（三）最近三年的主要财务指标.......................................25

3（四）净资产收益率及每股收益......................................25

（五）公司财务状况分析..........................................26

（六）偿债能力分析............................................28

（七）营运能力分析............................................29

（八）盈利能力分析............................................29

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途............................29

五、公司利润分配政策的制定和执行情况...................................30

（一）公司利润分配政策及决策机制.....................................30

（二）最近三年现金分红情况........................................33

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明................................34

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...........................34

4释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

隆盛科技、公司、本公司指无锡隆盛科技股份有限公司无锡隆盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换本次发行指公司债券的行为无锡隆盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换

预案、本预案指公司债券预案无锡隆盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换募集说明书指公司债券募集说明书可转债指可转换为公司股票的债券债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价转股指格和程序转换为公司股票的过程债券持有人可以将本次发行的可转换公司债券转换为转股期指公司股票的起始日至结束日

本次发行的可转换公司债券转换为公司股票时，债券持转股价格指有人需支付的每股价格债券持有人指持有公司本次发行的可转换公司债券的投资者无锡隆盛科技股份有限公司可转换公司债券持有人会债券持有人会议规则指议规则公司章程指无锡隆盛科技股份有限公司公司章程股东会指无锡隆盛科技股份有限公司股东会董事会指无锡隆盛科技股份有限公司董事会

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所

最近三年、报告期指2023年、2024年及2025年元、万元指如未特别指明，则代表人民币元、万元注：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异可能因四舍五入造成。

5一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，隆盛科技董事会对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额为不超过人民币71254.33万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）债券期限本次可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（四）票面金额和发行价格

本次可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（五）债券利率本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未

6转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

（七）转股期限本次发行的可转换公司债券的转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

7（八）转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、

资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。

具体初始转股价格由公司股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行

前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易

日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

8当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的

债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易

日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申

9请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股数量，V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司

债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转换公司债券：

（1）公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当

期转股价格的130%（含本数）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365

10IA：指当期应计利息；

Bt：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

112、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集

说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的

价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

（十三）转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人

士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基

金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量，提请股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

本次发行的可转换公司债券给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认

购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

12（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

（2）根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

若公司发生因实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益进

行股份回购而导致减资的情形时，本次可转债持有人不得因此要求公司提前清偿或者提供相应的担保。

2、债券持有人的义务

（1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

133、债券持有人会议的权限范围

债券持有人会议的权限范围如下：

（1）当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

（2）当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因实施员工持股计划、股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者

申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大不

利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（7）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容

（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任）作出决议；

（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更募集说明书的约定；

14（2）公司未能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）拟修订可转换公司债券持有人会议规则；

（5）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容

（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任）；

（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（7）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及可转换公司债

券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）债券受托管理人；

（3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人；

（4）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次发行预计募集资金总额不超过人民币71254.33万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额

1新能源汽车电驱系统核心部件扩产项目59812.2455055.60

2卫星精密部件建设项目5168.494134.79

3补充流动资金12063.9412063.94

合计77044.6771254.33

15本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，

并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

（十八）募集资金管理

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金必须存放于董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由董事会或董事会授权人士确定。

（十九）担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）评级事项公司将聘请资信评级机构为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期本次发行方案的有效期为自股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年财务报表

公司已聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度的财务报表进行审计，并出具了北京大华审字[2024]00000358号标准无保留意见的审计报告；聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度、2025年度的财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00000947号、德皓审字[2026]00001897号标准无保留意见的审计报告。

1、合并资产负债表

单位：元

16项目2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金411692530.31342142582.75380672311.02

交易性金融资产116902213.61332155703.87353425697.62

应收票据26086132.1520352619.2416799510.74

应收账款839963304.95834661800.01695495933.88

应收款项融资126449111.8288706482.7195506041.72

预付款项95901365.2117138092.4319081929.09

其他应收款7281389.60340396.88336303.22

其中：应收利息7281389.60--

存货442814114.97463080190.10381578408.10

其他流动资产198995891.5987078111.5637114076.22

流动资产合计2266086054.212185655979.551980010211.61

非流动资产：

长期股权投资13294901.2912110543.2811793396.96

其他权益工具投资10900000.001877038.181680740.66

其他非流动金融资产262366195.29181336689.1933576427.16

固定资产1180376964.311059272485.29775165097.65

在建工程126623934.71115551422.55310265682.73

使用权资产5145227.00-158729.57

无形资产130158022.80101194272.65105089412.11

商誉181509859.73159398181.25159398181.25

长期待摊费用133214351.70108647764.8491436386.72

递延所得税资产16474228.3014493454.0811147034.00

其他非流动资产24010180.5760219706.0731085783.17

非流动资产合计2084073865.701814101557.381530796871.98

资产总计4350159919.913999757536.933510807083.59

流动负债：

短期借款736113699.61693278197.05710422148.64

应付票据380513714.09395291832.87217700905.39

应付账款499661588.93439269281.06415084662.72

合同负债998943.83503902.55460399.12

应付职工薪酬17570960.9815923144.4713298178.13

应交税费19913968.1712794315.8112118987.82

17其他应付款11233375.094456261.043432728.63

一年内到期的非流动负

265397717.01213022907.23100708748.74

债

其他流动负债10129862.697037507.334510588.05

流动负债合计1941533830.401781577349.411477737347.24

非流动负债：

长期借款202100000.00186100000.00234200000.00

租赁负债3063920.10--

预计负债1293073.19550328.49702501.73

递延收益14370823.6016818708.0415699507.80

递延所得税负债22545454.4513724456.168501604.63

其他非流动负债---

非流动负债合计243373271.34217193492.69259103614.16

负债合计2184907101.741998770842.101736840961.40

所有者权益：

股本227716078.00231024278.00231024278.00

资本公积1025948948.731136710912.391133829599.19

减：库存股31968488.7538078353.0051991840.00

其他综合收益1870000.00-822961.82-366404.94

盈余公积60019697.3143359137.4931791569.99

未分配利润733786106.40555540850.78388398394.89归属于母公司所有者权

2017372341.691927733863.841732685597.13

益合计

少数股东权益147880476.4873252830.9941280525.06

所有者权益合计2165252818.172000986694.831773966122.19负债和所有者权益总

4350159919.913999757536.933510807083.59

计

182、合并利润表

单位：元项目2025年度2024年度2023年度

一、营业总收入2645921829.612397327061.911827024616.21

其中：营业收入2645921829.612397327061.911827024616.21

二、营业总成本2440281891.732198768704.411688106444.00

其中：营业成本2186610167.851966925107.081501985166.37

税金及附加12933492.959992351.517154729.31

销售费用14601857.9214546503.9219007593.80

管理费用88220683.4082340171.4764110725.21

研发费用104553996.6492858477.0074104274.71

财务费用33361692.9732106093.4321743954.60

其中：利息费用32555707.3034554724.9124949050.66

利息收入1811358.681724121.804661699.51

加：其他收益28053405.7234742952.3821034945.51投资收益（损失以“－”号-14294767.124596779.1412596797.84

填列）

其中：对联营企业和合营

1184358.011787146.331673384.07

企业的投资收益公允价值变动收益（损失

87221615.8440973336.9013503719.44以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”

2187789.84-12771471.20-17443871.63号填列）资产减值损失（损失以“-”-21955297.88-10558644.45-8357433.07号填列）资产处置收益（损失以“-”

38079.38234460.69219475.62号填列）三、营业利润（亏损以

286890763.66255775770.96160471805.92“－”号填列）

加：营业外收入3398745.313585517.006111643.01

减：营业外支出1684979.751270122.021223231.12四、利润总额（亏损总额

288604529.22258091165.94165360217.81以“－”号填列）

减：所得税费用36712754.5228550341.4216722892.21五、净利润（净亏损以

251891774.70229540824.52148637325.60“－”号填列）

（一）按经营持续性分类---1.持续经营净利润（净亏251891774.70229540824.52148637325.60

19损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏---损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类---

1.归属于母公司股东的净

240298271.04224362778.99146824660.02

利润

2.少数股东损益11593503.665178045.531812665.58

六、其他综合收益的税后

2692961.82-303702.48-388479.21

净额归属母公司所有者的其他

2692961.82-303702.48-440791.26

综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益

2692961.82-303702.48-519259.34

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

---变动额

2.权益法下不能转损益的

---其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

2692961.82-303702.48-519259.34

价值变动

4.企业自身信用风险公允

---价值变动

5.其他---

（二）将重分类进损益的

--78468.08其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

---他综合收益

2.其他债权投资公允价值

---变动

3.金融资产重分类计入其

---他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

---准备

5.现金流量套期储备---

6.外币财务报表折算差额--78468.08

7.其他---

归属于少数股东的其他综

--52312.05合收益的税后净额

七、综合收益总额254584736.52229237122.04148248846.39归属于母公司所有者的综

242991232.86224059076.51146383868.76

合收益总额归属于少数股东的综合收

11593503.665178045.531864977.63

益总额

20八、每股收益

（一）基本每股收益1.060.980.64

（二）稀释每股收益1.060.980.64

213、合并现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金

流量：

销售商品、提供劳务收到

1747407486.541804814561.481467120401.32

的现金

收到的税费返还2685685.9615412327.925849509.70收到其他与经营活动有关

122149710.22191737702.44218629596.33

的现金

经营活动现金流入小计1872242882.722011964591.841691599507.35

购买商品、接受劳务支付

1223842606.511140998217.141239362005.08

的现金支付给职工以及为职工支

220587392.86176385601.18148654448.69

付的现金

支付的各项税费73528121.6762698076.8028187376.29支付其他与经营活动有关

120453488.62244126647.13237983177.31

的现金

经营活动现金流出小计1638411609.661624208542.251654187007.37经营活动产生的现金流

233831273.06387756049.5937412499.98

量净额

二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金367901.69--

取得投资收益收到的现金15560851.433670783.4110923413.77

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现1356914.97344854.07580068.86金净额收到其他与投资活动有关

1168637307.98550016180.94372466096.64

的现金

投资活动现金流入小计1185922976.07554031818.42383969579.27

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现156979972.62328313262.23180843135.37金

投资支付的现金6000000.00125300000.0020000000.00支付其他与投资活动有关

1084113042.24548529201.81304500000.00

的现金

投资活动现金流出小计1247093014.861002142464.04505343135.37投资活动产生的现金流

-61170038.79-448110645.62-121373556.10量净额

22三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金23200000.0030000000.00-

其中：子公司吸收少数股

23200000.0030000000.00-

东投资收到的现金

取得借款收到的现金1212600000.001128800000.00973526437.50收到其他与筹资活动有关

3595183.008317876.00-

的现金

筹资活动现金流入小计1239395183.001167117876.00973526437.50

偿还债务支付的现金1106100000.001080500000.00660060069.44

分配股利、利润或偿付利

75405497.8480899197.3446558670.99

息支付的现金

其中：子公司支付给少数

---

股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关

131102526.08866490.3057556693.41

的现金

筹资活动现金流出小计1312608023.921162265687.64764175433.84筹资活动产生的现金流

-73212840.924852188.36209351003.66量净额

四、汇率变动对现金及现

-961.28115971.91269110.70金等价物的影响

五、现金及现金等价物净

99447432.07-55386435.76125659058.24

增加额

加：期初现金及现金等价

273945071.91329331507.67203672449.43

物余额

六、期末现金及现金等价

373392503.98273945071.91329331507.67

物余额

23（二）报告期内合并财务报表范围变化情况

1、合并财务报表范围

截至2025年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号公司名称注册地持股比例取得方式

1无锡隆盛新能源科技有限公司江苏无锡100.00%投资设立

2重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司重庆51.00%投资设立

3重庆茂笙新能源科技有限公司重庆51.00%投资设立

4无锡微研精工科技有限公司江苏无锡100.00%受让取得

5柳州微研天隆科技有限公司广西柳州51.00%投资设立

6无锡微研中佳精机科技有限公司江苏无锡80.00%受让取得

受让及增资

7无锡蔚瀚智能科技有限公司江苏无锡50.99%

取得江苏隆盛唯睿具身智能机器人创新中心有

8江苏无锡71.44%投资设立

限公司

9无锡隆信光伏新能源有限公司江苏无锡60.00%受让取得

2、合并财务报表范围变化情况

（1）2025年度公司名称变动方向取得方式或处置方式无锡蔚瀚智能科技有限公司增加受让及增资取得无锡隆信光伏新能源有限公司增加受让取得重庆茂笙新能源科技有限公司增加投资设立

（2）2024年度公司名称变动方向取得方式或处置方式重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司增加投资设立江苏隆盛唯睿具身智能机器人创新中心有增加投资设立限公司微研精密技术有限责任公司减少注销

（3）2023年度

2023年度，公司合并财务报表范围未发生变化。

24（三）最近三年的主要财务指标

项目2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

流动比率1.171.231.34

速动比率0.940.971.08

资产负债率（合并）50.23%49.97%49.47%

资产负债率（母公司）38.29%35.25%36.87%项目2025年度2024年度2023年度

应收账款周转率（次/年）3.163.133.18

存货周转率（次/年）4.834.664.32每股经营活动产生的现金

1.031.690.16流量（元/股）

每股净现金流量（元/股）0.44-0.240.55

注：上述指标的计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债

2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%

4、应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款账面价值

5、存货周转率＝营业成本/平均存货账面价值6、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额/年度末普通股份总数（不含库存股）

7、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/年度末普通股份总数（不含库存股）

（四）净资产收益率及每股收益项目2025年度2024年度2023年度

加权平均净资产收益率（%）

归属于公司普通股股东的净利润11.86%12.31%8.53%扣除非经常性损益后归属于公司普

8.42%10.02%6.73%

通股股东的净利润

基本每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润1.060.980.64扣除非经常性损益后归属于公司普

0.750.800.50

通股股东的净利润

稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润1.060.980.64扣除非经常性损益后归属于公司普

0.750.800.50

通股股东的净利润

25（五）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期内，公司资产结构情况如下：

单位：万元

2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

流动资产：

货币资金41169.259.46%34214.268.55%38067.2310.84%

交易性金融资产11690.222.69%33215.578.30%35342.5710.07%

应收票据2608.610.60%2035.260.51%1679.950.48%

应收账款83996.3319.31%83466.1820.87%69549.5919.81%

应收款项融资12644.912.91%8870.652.22%9550.602.72%

预付款项9590.142.20%1713.810.43%1908.190.54%

其他应收款728.140.17%34.040.01%33.630.01%

存货44281.4110.18%46308.0211.58%38157.8410.87%

其他流动资产19899.594.57%8707.812.18%3711.411.06%

流动资产合计226608.6152.09%218565.6054.64%198001.0256.40%

非流动资产：

长期股权投资1329.490.31%1211.050.30%1179.340.34%

其他权益工具投资1090.000.25%187.700.05%168.070.05%

其他非流动金融资产26236.626.03%18133.674.53%3357.640.96%

固定资产118037.7027.13%105927.2526.48%77516.5122.08%

在建工程12662.392.91%11555.142.89%31026.578.84%

使用权资产514.520.12%-0.00%15.870.00%

无形资产13015.802.99%10119.432.53%10508.942.99%

商誉18150.994.17%15939.823.99%15939.824.54%

长期待摊费用13321.443.06%10864.782.72%9143.642.60%

递延所得税资产1647.420.38%1449.350.36%1114.700.32%

其他非流动资产2401.020.55%6021.971.51%3108.580.89%

非流动资产合计208407.3947.91%181410.1645.36%153079.6943.60%

资产总计435015.99100.00%399975.75100.00%351080.71100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为351080.71万元、399975.75万元和

26435015.99万元，主要以固定资产、应收账款、存货、货币资金和交易性金融资产等为主。报告期各期末公司流动资产占总资产比重分别为56.40%、54.64%和

52.09%，非流动资产占总资产比重分别为43.60%、45.36%和47.91%，公司资产

结构较为合理，符合公司的生产经营方式。

报告期各期末，公司流动资产分别为198001.02万元、218565.60万元和

226608.61万元，逐年增长，主要原因系报告期内，公司营业收入持续增长，业

务规模持续扩大，因此对下游客户的应收账款和应收票据、存货等相应增加。

报告期各期末，公司非流动资产分别为153079.69万元、181410.16万元和

208407.39万元，呈增长趋势，主要原因系随着公司业务规模持续扩大，公司持

续进行产能扩张，固定资产相应增长。

2、负债构成情况分析

报告期内，公司负债结构情况如下：

单位：万元

2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

流动负债：

短期借款73611.3733.69%69327.8234.69%71042.2140.90%

应付票据38051.3717.42%39529.1819.78%21770.0912.53%

应付账款49966.1622.87%43926.9321.98%41508.4723.90%

合同负债99.890.05%50.390.03%46.040.03%

应付职工薪酬1757.100.80%1592.310.80%1329.820.77%

应交税费1991.400.91%1279.430.64%1211.900.70%

其他应付款1123.340.51%445.630.22%343.270.20%一年内到期的非流动

26539.7712.15%21302.2910.66%10070.875.80%

负债

其他流动负债1012.990.46%703.750.35%451.060.26%

流动负债合计194153.3888.86%178157.7389.13%147773.7385.08%

非流动负债：

长期借款20210.009.25%18610.009.31%23420.0013.48%

租赁负债306.390.14%----

预计负债129.310.06%55.030.03%70.250.04%

27递延收益1437.080.66%1681.870.84%1569.950.90%

递延所得税负债2254.551.03%1372.450.69%850.160.49%

非流动负债合计24337.3311.14%21719.3510.87%25910.3614.92%

负债合计218490.71100.00%199877.08100.00%173684.10100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为173684.10万元、199877.08万元和

218490.71万元，主要以银行借款、应付账款、应付票据等为主。报告期各期末

公司流动负债占负债总额比重分别为85.08%、89.13%和88.86%，非流动负债占负债总额比重分别为14.92%、10.87%和11.14%，流动负债占比较高。

报告期各期末，公司负债总额逐年增长，主要原因系随着经营规模持续扩大，公司银行信贷需求以及采购生产规模均有所增长，使得银行借款、对上游供应商的应付账款和应付票据等相应增长。

（六）偿债能力分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：

2025年2024年2023年

项目

12月31日12月31日12月31日

流动比率1.171.231.34

速动比率0.940.971.08

资产负债率（合并）50.23%49.97%49.47%

资产负债率（母公司）38.29%35.25%36.87%

息税折旧摊销前利润（万元）49057.4742912.8028415.01

利息保障倍数9.868.477.63

注：上述指标的计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债；

2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率＝总负债/总资产×100%；

4、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+使用权资产折

旧+长期待摊费用摊销；

5、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率小幅下滑，主要系应付票据及应付账款增长较快，短期流动性略有承压；公司资产负债率（合并）分别为49.47%、49.97%及50.23%，整体资产负债结构稳定；公司息税折旧摊销前利润逐年上涨，

盈利能力持续向好；利息保障倍数逐年走高，利息偿付较为安全。

28综合以上，公司的偿债状况总体稳定，具备较好的偿债能力。

（七）营运能力分析

报告期各期，公司主要营运能力指标如下：

指标2025年度2024年度2023年度

应收账款周转率（次）3.163.133.18

存货周转率（次）4.834.664.32

注：应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款账面价值；存货周转率＝营业成本/平均存货账面价值

报告期内，公司应收账款周转率分别为3.18次、3.13次及3.16次，应收账款周转率整体保持稳定。报告期内，公司存货周转率分别为4.32次、4.66次及

4.83次，报告期内公司存货周转率呈整体优化趋势，存货周转情况逐年改善。

（八）盈利能力分析

报告期各期，公司利润表主要数据如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

营业收入264592.18239732.71182702.46

营业成本218661.02196692.51150198.52

营业利润28689.0825577.5816047.18

利润总额28860.4525809.1216536.02

净利润25189.1822954.0814863.73归属于母公司股东的净

24029.8322436.2814682.47

利润

报告期内，公司营业收入分别为182702.46万元、239732.71万元及

264592.18万元，归属于母公司股东的净利润分别为14682.47万元、22436.28

万元及 24029.83万元。报告期内，公司 EGR系统、新能源马达铁芯及汽车精密零部件业务板块契合汽车产业电动化、智能化转型趋势，产销规模扩大，营业收入和归属于母公司股东的净利润均呈上升趋势。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途

本次发行预计募集资金总额不超过人民币71254.33万元（含本数），扣除

29发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额

1新能源汽车电驱系统核心部件扩产项目59812.2455055.60

2卫星精密部件建设项目5168.494134.79

3补充流动资金12063.9412063.94

合计77044.6771254.33

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司利润分配政策及决策机制

1、公司的利润分配政策

（1）利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

（2）利润的分配形式

公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润；在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议公司进行中期分红。

（3）利润分配政策的具体内容：

*现金分红的条件及比例：在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%或者最

30近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。

*发放股票股利的条件：在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红

的条件下，若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，公司董事会可同时考虑进行股票股利分配。

*公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

*《公司章程》中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

a.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3000万元；

b.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计总资产的30%。

（4）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会全体董事过半数表决同意，并经审计委员会发表明确同意意见后提交公司股东会批准。股东会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东会提供便利。

31（5）公司现金股利政策目标为稳定增长股利。当公司存在以下情形时，可

以不进行利润分配：

*最近一个会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见的审计报告或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告；

*报告期末资产负债率超过80%；

*当期经营活动产生的现金流量净额为负。

2、公司股东分红回报规划

（1）股东分红回报规划制定所考虑因素：着眼于公司的实际经营情况和可

持续发展，在综合考虑股东的要求和意愿、资金成本、公司发展所处阶段、盈利规模、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影响公司的持续经营。

（2）股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划应充分考虑和听

取股东（特别是公众投资者）和审计委员会的意见，优先采取现金方式分配利润，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%或者最近

三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。

（3）股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审

定一次股东分红回报规划，根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）和审计委员会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并提交公司股东会通过网络投票的形式进行表决。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）和审计委员会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会表决通过后实施。

3、利润分配应履行的程序

董事会提出利润分配预案后，审计委员会应明确发表同意意见，方能提交股东会审议。股东会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。

32公司董事会应按照《公司章程》规定的利润分配政策和公司的实际经营情况

制定各年的利润分配预案。具体利润分配预案应经公司董事会全体董事过半数表决同意。公司董事会未作出现金分配预案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，审计委员会对此应发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会提出的利润分配预案需经审计委员会表决通过后，方可提交公司股东会审议。必要时，公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事过半数以上同意。

股东会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司召开审议利润分配预案的股东会，除现场会议投票外，公司应当向股东提供股东会网络投票系统。利润分配方案应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成利润分配事宜。

（二）最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元、万股最近三年分红年度合并报表中归年均归属现金分红资本公积金年度分红方案属于上市公司普通股股于上市公（含税）转增股本东的净利润司股东的净利润每10股派发现金股利

2023年4565.28-14682.47

2元人民币（含税）

每10股派发现金股利

2024年4539.25-22436.28

人民币2元（含税）20382.86每10股派发现金股利

2025年人民币2元（含税），4524.836787.2424029.83

每10股转增3股最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的

66.87%

比例

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的33实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，

今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金分红。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明经自查，公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号）和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号）规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业，公司未发生可能影响本次发行的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”无锡隆盛科技股份有限公司董事会

2026年8月26日