珠海英搏尔电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

珠海英搏尔电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管

理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179号文批复，本公司本次向特定对象发行股票不超过 21845278 股人民币普通股（A股）。本公司本次向特定对象发行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为

19928879.00 股人民币普通股（A股），确定发行价格为 48.99 元/股，截至 2022年7月13日，本公司共募集资金总额为人民币976315782.21元，扣除各项发行费用人民币13123740.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币

963192041.41元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235号文批复，本公司本次向不特定对象发行面值不超过817159700.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计8171597张，按面值平价发行。本公司本次向不特定对象发行可转换公司债券委托东北证券股份有限公司承销，实际向不特定对象发行可转换公司债券发行规模为8171597张，截至2024年10月28日，本公司共募集资金总额为人民币817159700.00元，扣除各项发行费用人民币12477224.49元（不含增值税），

募集资金净额为人民币804682475.51元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]ZB11215 号验资报告。

（二）本年度使用金额及余额

1、以前年度使用金额及余额

（1）2022年向特定对象发行股票专项报告第1页珠海英搏尔电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

截至2024年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目68527.02万元，补充流动资金8687.63万元，节余募集资金永久补充流动资金2858.62万元，尚未使用的募集资金总额为17645.21万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金

13000.00万元，存于募集资金专户中存款余额4645.21万元）。

（2）2024年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目21328.32万元，补充流动资金8752.28万元，尚未使用的募集资金总额为50409.21万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金45000.00万元，存于募集资金专户中存款余额

5409.21万元）。

2、报告期使用金额及余额

截至2025年6月30日止，本公司募集资金使用情况为：

（1）2022年向特定对象发行股票

以募集资金直接投入募投项目7884.39万元，其中：珠海生产基地技术改造及产能扩张项目6677.62万元，珠海研发中心建设项目629.71万元，山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）577.06万元。

截至2025年6月30日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目76411.41万元，补充流动资金8687.63万元，节余募集资金永久补充流动资金2858.62万元，尚未使用的募集资金总额为9773.34万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金

7000.00万元，存于募集资金专户中存款余额2773.34万元）。

（2）2024年向不特定对象发行可转换公司债券

以募集资金直接投入募投项目11557.57万元，其中：新能源汽车动力总成自动化车间建设项目11557.57万元。

截至2025年6月30日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目32885.89万元，补充流动资金8752.28万元，尚未使用的募集资金总额为38856.60万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金36000.00万元，存于募集资金专户中存款余额

2856.60万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

（1）2022年向特定对象发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司规章制度，并结合本公司实际专项报告第2页珠海英搏尔电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告情况，修订了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年10月21日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（2）2024年向不特定对象发行可转换公司债券

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司规章制度，并结合本公司实际情况，修订了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年10月21日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2024年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

（1）截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额

交通银行股份有限公司珠海高新支行444000917013000791240活期481009.44上海浦东发展银行股份有限公司横琴

19630078801300001455活期1376.58

粤澳深度合作区分行

浙商银行股份有限公司珠海分行5850010010120100070835活期52566.95

中国银行股份有限公司珠海前环支行714675901353活期15731625.87

中信银行股份有限公司珠海分行8110901012901472824活期6835105.78

兴业银行股份有限公司菏泽分行377810100100221010活期4631739.91

合计27733424.53

注1：报告期内募集资金专户利息收入与手续费情况：利息收入12.93万元，扣除手续费0.42万元。

（2）截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户具体专项报告第3页珠海英搏尔电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额

中信银行股份有限公司珠海高新支行8110901012501778212活期28555637.50

中信银行股份有限公司珠海高新支行8110901013001778210活期10329.51

合计28565967.01

注2：报告期内募集资金专户利息收入与手续费情况：利息收入5.18万元，扣除手续费0.23万元。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用2022年向特定对象发行股票募集资金人民币7884.39万元，具体情况详见附表1《2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》；

报告期内，本公司实际使用2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币11557.57万元，具体情况详见附表2《2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年向特定对象发行股票本公司于2024年8月19日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过

16000.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议

通过本议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。截至2025年6月

30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金为7000.00万元。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券

本公司于2024年11月11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。鉴于公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，有效减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募专项报告第4页珠海英搏尔电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

集资金不超过人民币45000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。到期公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金为36000.00万元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2024年11月11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。报告期内，本公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完

整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年08月27日经董事会批准报出。

专项报告第5页珠海英搏尔电气股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表：1、2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025年08月27日

专项报告第6页附表1：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司单位：万元本期投入募集资金总

募集资金总额96319.207884.39额报告期内改变用途的募集资金总额

已累计投入募集资金87957.66累计改变用途的募集资金总额总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已变改截至期末投资进度是否达承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资总本期投入截至期末累计项目达到预定可使本期实现项目可行性是否

变目（含部（%）到预计

向诺投资总额额(1)金额投入金额(2)用状态日期的效益发生重大变化分改变）(3)＝(2)/(1)效益承诺投资项目

1.珠海生产基地技术改造及

否40985.1440985.146677.6234026.4283.022025-07-06不适用不适用否产能扩张项目

2.珠海研发中心建设项目否13879.0113879.01629.7114090.48101.522025-07-06不适用不适用否

3.山东菏泽新能源汽车驱动

否32767.4332767.43577.0628294.5186.352024-06-20479.58否否

系统产业园项目（二期）

4.补充流动资金否10000.008687.6311546.25132.90不适用不适用不适用不适用

合计97631.5896319.207884.3987957.66

未达到计划进度或预计收益（1）截至2025年6月30日，“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”和“珠海研发中心建设项目”尚未完工，未产生效益；

的情况和原因（分具体项目）（2）“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”受市场竞争、客户需求未达预期及客户年降影响，实际实现的效益未达到预期。

项目可行性发生重大变化的无情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资项目先期投入无及置换情况募集资金使用情况对照表第1页用闲置募集资金暂时补充流

详见本报告三、报告期募集资金实际使用情况（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

动资金情况项目实施出现募集资金节余

详见本报告三、报告期募集资金实际使用情况（六）节余募集资金使用情况。

的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

除经批准将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：上表投资总额各分项之和与合计数在尾数上如存在差异，系由四舍五入造成；

注2：公司于2022年7月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币963192041.41元，少于拟募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出调整，将补充流动资金的拟使用募集资金金额由10000.00万元调整为8687.63万元，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益；

注3：2024年7月10日，公司召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”结项，并将相关节余募集资金2853.48万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。本公司“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”节余募集资金永久补充流动资金实际金额为2858.62万元（含利息收入）。

募集资金使用情况对照表第2页2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司单位：万元本期投入募集资金总

募集资金总额80468.2511557.57额报告期内改变用途的募集资金总额

已累计投入募集资金41638.17累计改变用途的募集资金总额总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已改变截至期末投资进度是否达承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资总本期投入截至期末累计项目达到预定可使本期实现项目可行性是否

项目（含部（%）到预计

向诺投资总额额(1)金额投入金额(2)用状态日期的效益发生重大变化分改变）(3)＝(2)/(1)效益承诺投资项目

1.新能源汽车动力总成自动

否71715.9771715.9711557.5732885.8945.862026-10-25不适用不适用否化车间建设项目

2.补充流动资金否10000.008752.288752.28100.00不适用不适用不适用不适用

合计81715.9780468.2511557.5741638.17

（1）新能源汽车动力总成自动化车间建设项目

根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》记载“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”建设内容包括新

建生产基地，购置先进的生产设备，招募专业技术人才，新建电驱总成及电源总成生产线等。截至2025年4月21日，该项目厂房主体结构建设已基本完毕；机器设备根据厂未达到计划进度或预计收益房建设进度及产能规划逐渐购置投入，主要原因系机器设备大多为定制产品、设备厂商生产周期较长、安装调试等流程耗时较长、主要生产设备投入需要向客户报备，以及公的情况和原因（分具体项目）司根据产能释放规划逐步购置机器设备，以提高资金和固定资产的利用效率。受此影响，“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”在建设进度方面存在一定程度的延缓。

本公司于2025年4月21日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》，结合公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目的建设实际情况，经慎重考虑，公司拟调整部分募集资金投资项目的内部投资结构及实施进度。将“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年4月26日调整至2026年10月25日。

项目可行性发生重大变化的无情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金使用情况对照表第3页募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见本报告三、报告期募集资金实际使用情况（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

动资金情况项目实施出现募集资金节余无的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

除经批准将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：上表投资总额各分项之和与合计数在尾数上如存在差异，系由四舍五入造成；

注2：公司于2024年11月11日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币804682475.51元，少于拟募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出调整，将补充流动资金的拟使用募集资金金额由10000.00万元调整为8752.28万元，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

募集资金使用情况对照表第4页