武汉海特生物制药股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、年度财务决算审计情况根据公司的年度经营计划和经营成果,公司完成了2023年度财务决算工作。
财务报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据及指标完成情况(单位:人民币万元)项目2023年度2022年度同比增减
营业总收入60228.4368862.60-12.54%
营业总成本71427.6469122.173.34%
净利润-12824.34-789.81-1523.72%
三、2023年度财务状况(单位:人民币万元)项目2023年12月31日项目2023年12月31日
流动资产:148819.93流动负债:34614.60
货币资金51021.61短期借款732.33
交易性金融资产57870.67应付票据
应收票据822.50应付账款5207.89
应收账款5291.12
应收款项融资1521.47合同负债11599.93
预付款项743.40应付职工薪酬4081.37
其他应收款386.31应交税费566.03
存货11741.42其他应付款9588.38一年内到期的非流动
合同资产17823.012191.16负债
其他流动资产1598.41其他流动负债647.49
非流动资产:148305.19非流动负债:12958.43
债权投资长期借款2631.69
长期股权投资2207.88租赁负债1040.38
其他权益工具投资500.00长期应付款4591.56
投资性房地产32.00递延收益3046.76
固定资产71769.36递延所得税负债1648.04
在建工程299.40负债合计47573.03
使用权资产1387.18股东权益:249552.08
无形资产27688.02股本13089.44
开发支出2178.48资本公积183691.96
商誉26359.12盈余公积5326.42
长期待摊费用1018.00未分配利润45707.71
递延所得税资产10947.18其他非流动资产3918.57少数股东权益1736.56
资产总计297125.12负债和股东权益总计297125.12
四、2023年度经营成果(单位:人民币万元)项目2023年度
一、营业总收入60228.43
其中:营业收入60228.43
二、营业总成本71427.64
减:营业成本34505.51
税金及附加546.94
销售费用12866.45
管理费用11332.56
研发费用12890.29
财务费用-714.11
其中:利息费用239.48
利息收入999.17
加:其他收益1279.30
投资收益(损失以“-”号填列)1568.59
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)189.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)-97.50资产减值损失(损失以“-”号填列)-6012.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-35.87
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-14307.30
加:营业外收入17.21
减:营业外支出908.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15198.61
减:所得税费用-2374.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-12824.34
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-742.062.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”-12082.28号填列)
五、2022年度现金流量情况(单位:人民币万元)项目2023年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金62251.07
收到的税费返还3315.54
收到其他与经营活动有关的现金2626.71
经营活动现金流入小计68193.33
购买商品、接受劳务支付的现金24341.27
支付给职工以及为职工支付的现金25254.47支付的各项税费2400.83
支付其他与经营活动有关的现金15665.33
经营活动现金流出小计67661.90
经营活动产生的现金流量净额531.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金146330.42
取得投资收益收到的现金1942.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额206.91处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计148480.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16744.13
投资支付的现金180916.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金12.60
投资活动现金流出小计197673.22
投资活动产生的现金流量净额-49192.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金29000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000.00
偿还债务支付的现金4725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金220.06
支付其他与筹资活动有关的现金225.87
筹资活动现金流出小计5170.93
筹资活动产生的现金流量净额24829.06
四、汇率变动对现金的影响1.30
五、现金及现金等价物净增加额-23831.18
加:期初现金及现金等价物余额74847.69
六、期末现金及现金等价物余额51016.50
六、其他重要事项说明
截至2023年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共17户,比上年增加2户。2023年度新设立的公司:天津市汉康创新医药研究有限公司;其他合并:北京沙东生物技术有限公司武汉海特生物制药股份有限公司
2024年04月19日